General Electric (GE) est sur le point d'émerger en tant que compagnie d'aviation au début de 2024 après avoir abandonné une série d'entreprises au cours des dernières années. L'action GE est-elle un achat après son grand rallye ?
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Actualités GE
Au troisième trimestre, les bénéfices de GE ont chuté de 3 %, a déclaré le géant industriel le 25 octobre. La faiblesse de son activité d'énergie renouvelable a compensé la force de l'aviation.
Pourtant, cela fait suite à des gains de BPA de 85% et 255% au cours des deux trimestres précédents
Début janvier, General Electric a cédé son activité santé, GE Technologies de soins de santé (GEHC). Le spin-off de ses activités électricité et énergies renouvelables est prévu pour début 2024.
Cela ouvrira la voie à l'émergence du « nouveau GE », GE Aviation.
Les entreprises industrielles sont aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des incertitudes macroéconomiques. Parmi les autres vents contraires, citons la hausse rapide de l'inflation, la situation du Covid en Chine et la guerre russo-ukrainienne.
Rallye de 10 jours de GE Stock
Les actions de General Electric ont augmenté pour une 10e session consécutive le 12 janvier, dans un puissant rebond par rapport à la moyenne mobile sur 10 semaines au cours de cette période. L'action GE est juste en dessous d'un sommet sur 52 semaines de 80.98 et au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Il fonctionne sur un 90.74 point d'achat dans une base de coupe longue et profonde.
Les ligne de force relative pour le stock de GE a atteint un sommet de 52 semaines, selon Graphiques MarketSmith. Une ligne RS en hausse signifie qu'une action surperforme le S&P 500. Il s'agit de la ligne bleue dans le graphique illustré.
Le géant industriel gagne un Évaluation composite de l'IBD de 72 sur 99, selon le Outil de vérification des stocks IBD. La notation combine des mesures techniques et fondamentales clés en un seul score.
General Electric possède un Classement RS de 95, ce qui signifie qu'il a surperformé 95% de toutes les actions de la base de données d'IBD au cours de l'année écoulée.
GE reste une action populaire à Wall Street. En septembre, 1,825 XNUMX fonds détenaient des actions.
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Bénéfices de GE
Sur les principaux chiffres des bénéfices et des ventes, l'action GE gagne un Note EPS de 42 sur un meilleur 99, et un Classement SMR de D, sur une échelle de A (meilleur) à E (pire). La notation EPS compare la croissance du bénéfice par action d'une entreprise à toutes les autres entreprises. La notation SMR reflète la croissance des ventes, les marges bénéficiaires et le rendement des capitaux propres.
Les bénéfices de GE pour le troisième trimestre ont été tirés par ses activités aéronautiques.
La société a également signalé une amélioration dans son segment des soins de santé, mais ses activités énergétiques ont pris du retard.
Le cash-flow libre (FCF) est en hausse. La mesure FCF est étroitement surveillée comme un signe de la santé des opérations de GE. Il a plongé en 2020, puis a rebondi en 2021.
Le 24 janvier, GE devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre 4. Les prévisions de la direction pour les résultats 2022 et le FCF, après sa scission de GE HealthCare en janvier, sont attendues.
Sur 22 analystes de Wall Street, 15 estiment que l'action GE est un achat. Sept ont une emprise et personne n'a de vente.
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GE aviation
L'aviation - le «joyau de la couronne» de GE - fabrique des moteurs à réaction et des systèmes d'aviation pour les constructeurs d'avions, y compris Boeing (BA). GE Aviation gère également une activité lucrative de marché secondaire pour la réparation et l'entretien des moteurs.
Pendant la pandémie, les restrictions de voyage visant à stopper la propagation du Covid-19 ont eu un impact négatif sur les livraisons et les commandes d'avions.
Les fournisseurs de l'aérospatiale ont également eu du mal à livrer les pièces et les équipements à temps, en raison des pénuries de puces semi-conductrices et de plastiques alimentées par la pandémie. Les coûts de l'aluminium et de l'acier ont également augmenté. Ensuite, les perturbations de la guerre en Ukraine ont nui aux chaînes d'approvisionnement.
Pour GE Aviation, bon nombre de ces vents contraires montrent des signes d'apaisement.
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Rivaux à General Electric
Les rivaux de General Electric incluent Technologies Raytheon (Extension RTX) et Siemens'(SIEGIE) Unité d'énergie.
Raytheon et Rolls-Royce de Grande-Bretagne sont les principaux rivaux des moteurs à réaction. Siemens Energy est en concurrence avec GE dans l'électricité.
D'autres pairs industriels comprennent 3M (MMM), Honeywell (HON) et Technologies Roper (ROP).
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GE Stock est-il un achat immédiat?
General Electric est sur le point de subir une énorme transformation, abandonnant son passé diversifié pour devenir une entreprise centrée sur l'aviation.
Cependant, les craintes de récession grandissent, car les hausses de taux pour contrôler l'inflation pèsent sur les économies mondiales. Le climat inflationniste et la guerre russo-ukrainienne ajoutent à l'incertitude des entreprises.
Pour un géant industriel cyclique comme General Electric, ce sont des vents contraires difficiles.
D'un point de vue technique, l'action GE s'est redressée en grande partie grâce à la dynamique de l'aviation. La part est proche d'un sommet de 52 semaines mais inférieure à 90.74 point d'achat à partir d'une base de tasse.
Bottom line: L'action GE n'est pas un achat.
À long terme, l'achat d'un fonds indiciel, tel que le SPDR S&P 500 (ESPION), aurait fourni des rendements plus sûrs et plus élevés que les actions de GE. Si tu veux investir dans une action à grande capitalisation, IBD propose ici plusieurs idées fortes.
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Source : https://www.investors.com/news/ge-stock-buy-big-rally/?src=A00220&yptr=yahoo