Les principaux indices boursiers se sont échangés de manière mitigée au cours de la première moitié de la séance de lundi. Un gouverneur de la Fed a dit dimanche aux commerçants et aux investisseurs de freiner leur enthousiasme après les mouvements de prix spectaculaires de la semaine dernière, alimentés par une rotation des gagnants de 2022, dans toutes sortes de retardataires fortement court-circuités.
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Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0.2% dans les échanges légers lundi matin tandis que le S&P 500 a perdu 0.1%. Le composite Nasdaq a cédé 0.6%. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 s'en est mieux tiré, en baisse de 0.4 %.
Le volume a fortement chuté sur le Nasdaq et le NYSE par rapport aux niveaux de vendredi matin.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a rebondi à 3.87 % tandis que le pétrole brut a chuté de plus de 2 % à 86.70 $ le baril. L'or a ajouté quelques dollars après avoir atteint un sommet de trois mois vendredi.
Les actions aurifères SPDR (GLD) L'ETF se rapproche de la résistance moyenne mobile. L'action positive de ces dernières semaines a creusé le bas d'un schéma de consolidation de 35 semaines. Mais il faudra des semaines de pression d'achat pour confirmer un creux.
Pour l'instant, les bugs d'or et autres passionnés devraient garder un œil attentif sur les critiques Moyenne mobile sur 200 jours, qui est à 168.
Le sentiment crypto a encore plongé au cours du week-end après le piratage de l'échange en faillite FTX, drainant ce qu'on appelle des centaines de millions de dollars des portefeuilles d'échange. Bitcoin a enregistré ses pires pertes en cinq mois la semaine dernière et a testé le plus bas de mercredi du jour au lendemain.
La monnaie numérique s'est échangée à 16,450 0.9 $ tôt lundi, en hausse de XNUMX %.
Le gouverneur de la Fed met en garde les investisseurs
Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a averti dimanche que la banque centrale avait "du chemin à parcourir" avant la fin des hausses de taux. Il a réprimandé les investisseurs boursiers en leur disant que le rapport sur l'IPC plus faible que prévu de la semaine dernière n'était qu'un point de données.
Waller a convenu que la Fed pourrait ralentir le rythme des hausses de taux à 50 points de base lors de la réunion de décembre, mais insiste sur le fait que cela ne constituerait pas un changement de politique budgétaire. Il a également averti que les taux d'intérêt de la Fed continueraient d'augmenter et resteraient élevés jusqu'à ce que l'inflation tombe à proximité de l'objectif de 2 % de la Fed.
Enfin, il note que les rapports de l'IPC dans les mois à venir devront montrer que l'inflation "est sur la pente descendante".
La grande image du vendredi a mis en évidence des vents favorables en matière de devises qui pourraient soutenir des cours boursiers plus élevés.
Il note que «le dollar fort a été un gros vent contraire pour le marché boursier, mais des signes de pic d'inflation ont vu la devise chuter ces derniers jours. La faiblesse de vendredi de l'indice du dollar américain a prolongé un mouvement qui a commencé jeudi dans un contexte de données sur l'inflation à la consommation américaine plus froides que prévu.
Ce renversement devrait soutenir les actions car «de nombreuses entreprises ont vu leurs résultats nets touchés en raison de taux de change élevés. Si le dollar continue de s'affaiblir, il augmentera à l'inverse les bénéfices des entreprises ayant des activités à l'étranger.
L'indice du dollar américain s'est échangé en hausse de 0.5 % lundi matin, mais a chuté de 7 % depuis son sommet en septembre.
La Outil CME FedWatch projette maintenant une cote de 80.6 % pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion de décembre, tandis que la foule de 75 points de base est tombée à seulement 19.4 %.
IBD a relevé ses perspectives pour "marché en tendance haussière confirmée" la semaine dernière, soutenant une exposition aux actions entre 20% et 40% d'un portefeuille, tandis que les principaux indices sondent les moyennes mobiles à long terme.
Calendrier des meilleurs revenus de Walmart et Nvidia
Composants Dow Jones Walmart (WMT) et Home Depot (HD) en tête d'une longue liste de publications de résultats de vente au détail cette semaine. Target (TGT), Macy (M), TJX (TJX) et Lowe (BASSE) signalent également.
Pendant ce temps, la plupart des observateurs technologiques concentreront leur attention sur Cisco Systems (CSCO) et Nvidia (NVDA), qui rapportent tous deux mercredi soir.
Nvidia devrait déclarer un bénéfice du troisième trimestre de 3 cents par action sur 71 milliards de dollars de revenus.
Le fabricant de puces a mis fin à une séquence de croissance torride au dernier trimestre lorsque les bénéfices ont diminué de 51 % d'une année sur l'autre et que les ventes n'ont augmenté que de 3 %.
La croissance des bénéfices devrait chuter de 25 % cette année. Mais les analystes sont plus optimistes pour 2023, recherchant une augmentation de 31 %. Les fonds ne sont pas encore convaincus, la propriété tombant à plat au cours des deux derniers trimestres.
L'action NVDA est en baisse de 52 % par rapport au sommet historique enregistré en novembre 2021, mais elle a augmenté de 51 % par rapport au creux de deux ans d'octobre à 108.13. Cependant, il se négocie toujours en dessous de la moyenne mobile de 200 jours.
Le calendrier économique de cette semaine présente les ventes au détail d'octobre, l'indice des prix à la production (IPP) et les mises en chantier.
Goldman Sachs prédit désormais que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (CPE) de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, passera de 5.1 % actuellement à 2.9 % en décembre 2023. L'entreprise s'attend à ce que l'assainissement des chaînes d'approvisionnement fasse baisser les prix des biens, la croissance des salaires et les charges locatives, contribuant à un environnement économique plus stable.
Le New York Times a récemment rapporté qu'un million d'appartements sont actuellement en construction ou ont de nouveaux permis. Il s'agit du plus grand pipeline depuis 1. Les coûts de logement devraient diminuer à mesure que cette offre massive sera mise en ligne.
Actions bon marché à acheter et à surveiller : 5 à observer dès maintenant
Déménageurs et secoueurs du marché boursier
L'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0.5 %.
Advanced Micro Devices (AMD) a bondi de 2.9 % pour atteindre un sommet en deux mois après les doubles mises à niveau d'UBS et de Robert Baird.
L'action AMD a chuté de plus de 65 % entre novembre 2021 et le plus bas d'octobre 2022 à 54.57. Il a gagné plus de 20 points par rapport au plus bas, mais se négocie toujours en dessous de la moyenne mobile de 200 jours.
La Notation du bénéfice par action pour AMD a bondi à 93, soulignant la performance supérieure des bénéfices au cours des derniers mois. Cependant, la propriété des fonds a chuté après une phase d'accumulation et il faudra des mois pour rétablir le parrainage perdu.
MICI 50 chef solaire Enphase Energy (ENPH) tagué la zone d'achat d'un base de tasse avec anse et vendu vendredi, déclenchant la règle de vente de 7%. L'action ENPH a ajouté 3.0 % lundi matin.
Vendredi a été une mauvaise journée pour la plupart des groupes leaders du marché. Cependant, les leaders qui sont vendus avant la fin de l'année deviennent souvent des cibles d'achat agressives. Cela se produit parce que les fonds veulent que leurs portefeuilles affichent de solides performances annuelles pour leurs investisseurs, un phénomène de marché appelé habillage de fenêtre.
Toujours dans l'IBD 50, Diamondback Energy (CROC) est entré dans une zone d'achat, dépassant les 162.34 point d'achat de 104 jours fond de tasse. L'action FANG est proche d'un niveau record, en hausse de 0.6 %.
Il se vante presque parfait Obturation En, BPA et ponctualité, mais la croissance annuelle du BPA devrait s'aplatir en 2023, après les bénéfices exceptionnels de 2022.
Cependant, les investisseurs ne semblent pas se soucier de cet obstacle pour le moment, les prix de l'énergie se maintenant fermement à des niveaux élevés.
Suivez Alan Farley sur Twitter à @msttrader.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-governor-pours-cold-water-on-stock-market-rally-gold-bottom-amd-double-upgrade/ ?src=A00220&yptr=yahoo