Le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré une autre forte inversion mardi, mais les actions pétrolières continuent de voler la vedette. Pendant ce temps, ExxonMobil (XOM) a éclaté au-dessus de la résistance près de 66 le 4 janvier et a effectivement organisé une cassure à partir d'un modèle en forme de coupe peu profonde avec un point d'achat de 66.48. Sous une forme haussière, XOM a poursuivi sa trajectoire ascendante depuis lors.
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La société est classée n ° 3 dans son groupe et a une note composite de 97, une note EPS de 68 et une note de force relative de 92. Ainsi, les investisseurs pensent que la force des actions pétrolières, y compris les actions ExxonMobil, se poursuivra la semaine prochaine. ou deux pourraient envisager un écart de vente haussier à court terme.
Action ExxonMobil : pourquoi un écart de vente haussier peut fonctionner maintenant
Pour exécuter un écart de vente haussier, un investisseur vendrait une option de vente hors de la monnaie sur les actions ExxonMobil, puis achèterait une autre option de vente hors de la monnaie.
Vendre l'option de vente mensuelle expirant le 21 janvier avec un prix d'exercice de 70 et acheter l'option de vente de 68 créerait un écart de vente haussier.
Cet écart s'échangeait mardi autour de 0.41 $. Cela signifie qu'un trader vendant cet écart recevrait 41 $ en prime d'option et aurait un risque maximum de 159 $.
Cela représente un retour sur risque de 26% d'ici le 21 janvier si l'action XOM reste au-dessus de 70.
Si l'action ExxonMobil clôture en dessous de 68 à la date d'expiration du 21 janvier, la transaction perd la totalité des 159 $.
Atteinte du seuil de rentabilité dans ce commerce d'options
Le seuil de rentabilité pour l'écart de vente haussier est de 69.59, ce qui correspond à 70 moins la prime d'option de 0.41 par contrat.
Ce commerce de spread de put haussier a un delta de 18. Cela signifie qu'il s'agit d'une exposition similaire à la possession de 18 actions de XOM, bien que cette exposition changera au fil du temps à mesure que le cours de l'action évolue.
En termes de stop loss, si le spread augmentait de 0.41 $ à 0.85 $, j'envisagerais de fermer tôt pour une perte. Je ne forcerais pas non plus un échange comme celui-ci. Il est peut-être préférable d'attendre d'abord un recul mineur des actions d'ExxonMobil.
Avec des bénéfices attendus début février, ce commerce de XOM ne devrait avoir aucun risque de bénéfice.
N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.
Gavin McMaster est titulaire d'une maîtrise en finance appliquée et en investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus à l'aide d'options, est très conservateur dans son style et pense que la patience d'attendre les meilleures configurations est la clé d'un trading réussi. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ.
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Source : https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-less-than-2-weeks/ ?src=A00220&yptr=yahoo