Enphase Energy (ENPH) a très bien résisté au milieu marché baissier cette année et marche actuellement à proximité d'un point d'achat. Selon Vérification des stocks d'IBD, l'action Enphase se classe n°1 de son groupe.
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De plus, l'entreprise d'onduleurs solaires et de stockage de batteries possède un parfait Note composite de 99, un tout aussi parfait Note EPS de 99 et un stellaire Évaluation de la force relative de 98.
Le stock d'Enphase est au-dessus de la hausse du Moyenne mobile exponentielle sur 21 jours, ainsi que ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Par conséquent, allons regardez un commerce sous la forme d'un bull put spread.
Pour rappel, un bull put spread est une stratégie à risque défini, vous connaissez donc toujours à l'avance le scénario du pire.
Ce type de commerce profitera si ENPH se négocie latéralement ou plus haut – et même parfois s'il se négocie légèrement plus bas.
Action Enphase : Cibler les options de décembre
Avec des actions Enphase se négociant juste en dessous de 320, si nous utilisons des options de vente avec une expiration le 16 décembre, nous pouvons vendre une option de vente avec un prix d'exercice de 300 et acheter une option de vente de 295 pour environ 1.60 $.
La vente de cet écart générerait environ 160 $ de prime avec un risque maximum de 340 $.
Si le spread expire sans valeur, le trader obtient un rendement de 47 % en 3 semaines et demie, à condition que les actions nagent au-dessus de 1 à l'expiration.
La perte maximale ? Si l'action Enphase clôturait en dessous de 295 le 16 décembre, le vendeur premium perdrait 340 $ sur la transaction.
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Point d'équilibre
Le seuil de rentabilité du commerce se situe à 298.40. Vous pouvez calculer cela comme 300 moins la prime d'option de 1.60 $ par contrat.
Je fixerais un stop loss si le stock d'Enphase descendait en dessous de 305. Sinon, une autre bonne règle de base ? Limitez la perte au montant de la prime reçue, qui dans ce cas serait de 160 $.
S'en tenir à ce niveau de stop loss aidera à éviter des pertes importantes si le commerce se dirige vers le sud.
L'EPNH ne doit pas déclarer ses revenus avant janvier, il n'y aurait donc aucun risque de revenus avec ce commerce.
N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.
Gavin McMaster détient une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus en utilisant des options, est très conservateur dans son style et croit que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès du trading. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ
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Source : https://www.investors.com/research/options/enphase-stock-today-how-a-bull-put-spread-achieves-a-47-return-by-december/?src=A00220&yptr=yahoo