La théorie des vagues d'Elliott est un outil puissant pour analyser les marchés financiers. Il a été développé par Ralph Nelson Elliott dans les années 1930 pour l'aider à comprendre les tendances et les cycles du marché boursier. La théorie stipule que les mouvements de prix ne sont pas aléatoires, mais ont plutôt tendance à se déplacer par vagues ou modèles. En comprenant ces modèles et en utilisant l'analyse technique, les traders peuvent avoir un avantage sur les marchés et prendre des décisions commerciales fructueuses.
HISTOIRE
Après avoir eu du mal à accepter sa retraite en raison d'une maladie débilitante, Elliott était déterminé à trouver un moyen de suivre le rythme rapide du monde de l'investissement. Après avoir étudié les indices boursiers populaires et leurs graphiques annuels, mensuels, hebdomadaires, quotidiens, horaires et de 30 minutes associés pendant 75 ans, Elliott a découvert la théorie de l'analyse des vagues d'Elliott.
Sa théorie a reçu une reconnaissance mondiale en 1935 lorsqu'il a prédit une reprise du marché boursier à la suite d'une chute brutale. Au fil des ans, cette théorie est devenue un outil essentiel pour les gestionnaires de portefeuille, les traders et les investisseurs privés, car elle fournit des informations précieuses pour prédire avec précision les tendances sur différents marchés.
Les chefs-d'œuvre de RN Elliott publiés en 1994 couvrent ses livres, articles et lettres qui ont des règles spécifiques sur la façon dont la théorie des vagues d'Elliott identifierait, prédirait et capitaliserait sur les modèles de vagues.
Elliott Wave International, la plus grande société indépendante d'analyse financière et de prévision du marché au monde, s'appuie fortement sur le modèle d'Elliot.
Notez que ce modèle ne garantit aucun mouvement futur des prix mais guide plutôt les probabilités d'une action potentielle sur les marchés. L'utilisation d'indicateurs techniques combinés au modèle d'Elliott peut être utilisée pour identifier des opportunités d'achat uniques pour les commerçants.
Comment fonctionne la vague d'Elliot
L'hypothèse Wave d'Elliot stipule que les mouvements des cours boursiers peuvent être prédits à l'aide de modèles répétitifs de haut en bas, appelés vagues.
Bien que l'hypothèse ait ses partisans, elle est sujette à interprétation et tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'elle fournit une stratégie de trading réussie. L'analyse des vagues ne fournit pas une formation régulière à suivre par les traders ; il donne plutôt un meilleur aperçu de la dynamique des tendances et permet aux investisseurs d'acquérir une compréhension des mouvements de prix qui va au-delà du niveau de surface.
Ces ondes sont divisées en deux catégories : les ondes impulsionnelles et les ondes correctives.
Ces modèles, connus sous le nom de vagues impulsionnelles et correctives, peuvent aider les traders à prévoir les mouvements de prix à venir. En examinant ces vagues sur différentes périodes, les traders peuvent mieux comprendre les tendances plus larges. Par exemple, l'affichage d'un graphique sur un an peut montrer une vague corrective qui révèle une perspective baissière à plus long terme ; cependant, lorsqu'il est examiné sur une période plus courte de 30 jours, il peut révéler une vague d'impulsion avec des perspectives haussières à court terme.
En comprenant comment ces petits modèles s'intègrent dans les plus grands, les traders d'Elliott Wave peuvent avoir un aperçu de la direction potentielle de crypto-monnaies spécifiques sur les marchés financiers mondiaux.
Ondes d'impulsion
Ce sont des vagues qui se déplacent dans la même direction que la tendance sous-jacente. Elles sont également appelées « vagues de tendance » ou « vagues 1 » et elles indiquent une période de force dans la tendance sous-jacente.
Les vagues d'impulsion sont une partie importante de l'analyse technique dans le trading, et un ensemble très spécifique de règles constitue la base pour déterminer si une vague est une impulsion ou autre chose.
Les cinq composantes qui composent une onde d'impulsion sont composées de trois ondes motrices et de deux ondes correctives.
Ces composants sont accompagnés de trois règles rigides :
1. La deuxième vague ne peut jamais retracer plus de 100 % de la première vague
2. La troisième vague ne doit jamais être plus courte que la première et la cinquième
3. Le quatrième ne peut pas dépasser le troisième.
4. Si l'une de ces règles n'est pas respectée, les commerçants doivent réétiqueter leur impulsion suspecte. Savoir identifier et analyser les ondes impulsionnelles est la clé d'un trading réussi.
vagues correctives
Ce sont des vagues qui vont à contre-courant de la tendance générale. Ils sont également appelés «contre-tendance» ou «vague 2» et ils indiquent une période de faiblesse ou de consolidation de la tendance sous-jacente.
Les vagues correctives, qui peuvent être des diagonales en expansion ou en contraction, se composent de trois sous-vagues qui effectuent un mouvement net opposé à la prochaine tendance la plus importante.
Cette structure de vague unique permet aux traders d'identifier les opportunités qui ne sont pas disponibles avec des vagues plus linéaires.
Bien que les ondes diagonales ne contiennent pas toujours cinq sous-ondes comme les autres ondes motrices, il est toujours possible de les utiliser pour identifier le sentiment des clients et les opportunités commerciales potentiellement lucratives.
Évolution de la théorie d'Elliot Wave
Les analystes ont créé une gamme d'indicateurs basés sur le principe d'Elliott Wave, l'oscillateur d'Elliott Wave en étant un exemple. Cet oscillateur tente de prévoir les modèles de prix potentiels en comparant une période de cinq jours et une moyenne mobile sur une période de 34 jours.
Elliot Wave International commercialise un système automatisé qui utilise des algorithmes pour examiner les données du marché afin de réaliser une analyse précise des vagues d'Elliott - ce système est connu sous le nom d'EWAVES.
En reconnaissant la présence de relations de Fibonacci dans les ondes impulsionnelles et correctives, Elliott a pu mieux prédire les modèles de prix et de temps. Ce concept est plus apparent lorsque l'on regarde les pourcentages de retracement, car lors d'une vague corrective, il y a souvent un retracement de 38% de l'impulsion précédente. Cette idée peut être particulièrement utile pour ceux qui négocient des titres ou des contrats à terme.
Comment trader avec la vague Elliot
La clé de l'application de la théorie des vagues d'Elliott est de pouvoir identifier la tendance sous-jacente, puis de reconnaître les modèles d'évolution des prix. Une fois ces modèles identifiés, il est possible de faire des prédictions sur la direction que prendra le marché. Ce type d'analyse peut aider les traders à identifier les zones de support et de résistance, ainsi que les signaux d'achat et de vente.
Une façon d'anticiper un retournement pendant le trading consiste à reconnaître les modèles fractals. Les motifs fractals sont des formes qui se répètent à l'infini, un peu comme en mathématiques. Par exemple, si un trader remarque qu'une action a suivi une tendance à la hausse selon un schéma de vague d'impulsion, il peut rester long sur l'action jusqu'à ce qu'elle achève sa cinquième vague, anticipant que la tendance s'inversera par la suite.
En reconnaissant ce type de schéma répétitif et en agissant en conséquence, le trader peut potentiellement gagner de l'argent sur les pics et les baisses du marché.
Risques associés à l'utilisation de la théorie des vagues d'Elliot
1. Bien que la théorie des vagues d'Elliott (EWT) puisse être un moyen efficace d'identifier et d'anticiper les changements dans les tendances du marché, son utilisation comporte certains risques inhérents.
2. EWT s'appuie fortement sur des interprétations subjectives des mouvements de prix qui peuvent conduire à des opinions contradictoires entre les analystes - cela pourrait entraîner des décisions commerciales retardées ou des prévisions inexactes.
3. Potentiel d'erreurs de comptage des vagues, en particulier lors de la tentative d'identification de vagues correctives complexes.
4. Étant donné que le nombre de vagues est mis à jour en permanence à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, les commerçants doivent constamment surveiller leur analyse et s'ajuster en conséquence ; sinon, ils risquent de manquer des points d'entrée et de sortie optimaux.
5. N'oubliez pas que la théorie des vagues d'Elliott ne garantit pas le succès - comme tout type d'analyse technique, il appartient en fin de compte à l'opérateur individuel d'interpréter et d'agir sur les données présentées.
Conclusion
La théorie des vagues d'Elliott offre aux traders un moyen efficace d'analyser les marchés financiers et de prendre des décisions commerciales fructueuses. En comprenant les principes sous-jacents de cette théorie, les commerçants peuvent obtenir un avantage sur les autres participants au marché et garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Avec de la pratique, n'importe qui peut apprendre à appliquer cet outil puissant et potentiellement maximiser ses profits !
Source : https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/