Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a montré une action divergente mardi, avec le rallye du Dow Jones, le Nasdaq en chute libre et le S&P 500 quelque part entre les deux.
Tesla (TSLA), Moderne (ARNM), Nvidia (NVDA) et Enphase Energy (ENPH) étaient des perdants notables, avec Apple (AAPL) établissant un nouveau marché baissier bas.
Du côté positif, le géant du Dow Jones Caterpillar (CHAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) et Schlumberger (SLB) sont des gisements industriels, métallurgiques, miniers et énergétiques dans ou à proximité acheter des points. Les prix sous-jacents des matières premières ont solidement augmenté mardi, aidés par la Chine qui continue de faire reculer les restrictions de Covid.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0.1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0.2%, l'action TSLA prolongeant les pertes du jour au lendemain.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a eu une session mitigée, les actions industrielles et métalliques se tenant ou augmentant tandis que les jeux de croissance se débattaient.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0.1% mardi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 0.4 %, l'action Tesla étant la moins performante de la journée, suivie de Moderna et Nvidia. Le composite Nasdaq a baissé de 1.4 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0.7 %.
L'action Apple a chuté de 1.4 % à 130.03. En intrajournalier, l'AAPL a atteint 128.76, juste en dessous de son creux du marché baissier.
L'action Tesla a plongé de 11.4% à 109.01, sa pire perte sur une journée en 11 mois, au milieu d'une fermeture d'usine à Shanghai, faibles données sur les ventes en Chine et autres nouvelles. L'action TSLA s'est maintenant effondrée de 44 % ce mois-ci pour atteindre les niveaux les plus bas depuis août 2020. Le volume a été très élevé tout le mois, signalant une vente institutionnelle.
L'action TSLA a chuté de près de 2% dans le commerce prolongé.
L'action Nvidia a chuté de 7.1 % à 141.21, passant sous sa ligne de 50 jours. L'action NVDA a chuté de 19 % par rapport à son plus haut intrajournalier du 13 décembre à 187.90.
Le stock d'ARNM a chuté de 9.5% à 180.17, tombant en dessous de 188.75 tasse-avec-anse point d'achat, selon Analyse de MarketSmith. Moderna a explosé hors de cette base le 13 décembre sur des données haussières d'essais de vaccins contre le cancer, grimpant de 20% ce jour-là et atteignant 217.25 la session suivante. Mais le stock d'ARNm a fait un aller-retour de 15% et plus.
L'action ENPH a chuté de 6.6% à 274.54, maintenant bien en dessous de la ligne de 50 jours après avoir dépassé ce niveau vendredi.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3 cents à 79.53 dollars le baril après avoir dépassé les 80 dollars mardi matin.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base à 3.86 % après avoir grimpé de 27 points de base la semaine dernière.
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FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 0.5 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a grimpé de 0.7 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a reculé de 0.6 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1.8 %. L'action NVDA est une participation majeure de SMH.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0.8 %. Le stock FCX et ATI sont des composants XME. Le FNB du fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) a légèrement augmenté de 0.3 %, les actions Caterpillar et DE étant toutes deux les 10 principales participations.
Le FNB américain Global Jets (JETS) a baissé de 1.3 %. SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a baissé de 0.3 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1.1 %, l'action SLB étant un élément clé. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) était juste en dessous du seuil de rentabilité. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 0.3 %.
Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4.15 %, atteignant un nouveau plus bas en cinq ans. ARK Génomique (ARKG) a chuté de 3.8 %, se rapprochant du creux du marché baissier de juin. L'action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
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Actions à surveiller
L'action Caterpillar a augmenté de 1.4% à 243.14, dégageant un point d'achat de 239.95 à partir d'un base plate juste à côté d'une profonde fond de tasse. Les évasions ont connu des difficultés au cours de la dernière année, mais la base de 6% de profondeur réduit quelque peu le risque. Le ligne de force relative est à son meilleur niveau depuis près de 10 ans.
L'action Deere a légèrement baissé de 0.2% à 436.15, toujours proche de sa ligne de 21 jours avec la ligne de 10 semaines rattrapant son retard. L'action DE s'est négociée étroitement après une solide course. Il est sur la bonne voie pour avoir une base plate peu profonde à la fin de la semaine avec un point d'achat de 448.50. Un mouvement au-dessus du plus haut du 21 décembre à 444.51 offrirait une entrée anticipée dans l'action Deere. La ligne RS pour les actions DE est à un niveau record.
L'action ATI a bondi de 3.8 % à 31.45, rebondissant par rapport à la ligne de 10 semaines et atteignant une entrée de ligne de tendance. Le point d'achat officiel est de 31.84 à partir d'une poignée. La ligne RS pour ATI est à son plus haut niveau depuis trois ans.
L'action Freeport-McMoRan a augmenté d'un peu plus de 2 % à 38.88, rebondissant sur les lignes de 21 jours et de 10 semaines. Cela offre une entrée anticipée à partir d'une base longue et profonde avec une poignée avec un point d'achat de 41.26. Le stock FCX n'est pas encore prolongé de sa ligne de 50 jours, qui vient de franchir les 200 jours
L'action Schlumberger a grimpé de 1% à 53.50, travaillant sur un point d'achat de 56.14 à partir d'une base courte. L'action SLB a franchi une ligne de tendance et est toujours proche de ses lignes de 21 et 50 jours.
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Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier a montré une action divisée et divergente lors de la séance de mardi.
Le Dow Jones a de nouveau trouvé un support sur sa ligne de 50 jours, mais a atteint une résistance sur sa ligne de 21 jours.
Le S&P 500 a perdu un peu plus de terrain par rapport à une ligne montante de 50 jours.
Le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER) a légèrement augmenté, dépassant brièvement sa ligne de 50 jours, l'impact de Tesla, Nvidia, Moderna et Enphase étant atténué.
Le Nasdaq a dérapé mardi, se rapprochant des plus bas intrajournaliers de jeudi. Le composite a flirté avec un creux de clôture du marché baissier.
En plus des acteurs industriels, métallurgiques, miniers et énergétiques tels que Caterpillar, Schlumberger et FCX, de nombreux acteurs médicaux fonctionnent bien. Les stocks de logements, des constructeurs aux matériaux en passant par les détaillants, font également preuve de vigueur, de même que certains détaillants. Les internets chinois rebondissent à mesure que l'économie s'ouvre.
Mais les actions de croissance et les technologies ont généralement l'air terribles.
Une tendance haussière sous pression qui est également une reprise divergente du marché au milieu d'une énorme incertitude macroéconomique est instable et très risquée. Et c'est avant le risque lié aux actions individuelles.
Il est possible que les noms de l'économie réelle tirent vers le haut les technologies lors d'un rallye boursier en 2023, surtout si la Réserve fédérale et les vents contraires économiques reculent. Ou les actions technologiques et de croissance pourraient ramener le marché général vers des creux baissiers. Ou les principaux indices pourraient s'incliner latéralement avec une rotation sectorielle importante pendant une période prolongée.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier est toujours suspendu. Certaines parties du marché se portent bien, car la tendance haussière montre une divergence croissante.
Un investisseur agile pourrait essayer d'acheter, par exemple, des actions CAT, ATI ou Schlumberger. Mais l'exposition doit être légère et toute nouvelle position doit être petite. Les investisseurs pourraient également jouer sur le secteur ou le thème via des ETF tels que XME, XLE, OIH ou XLI.
Il n'y a rien de mal à ne pas prendre de nouvelles positions, ou même à être entièrement en liquide.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-rises-tesla-moderna-lead-growth-sell-off-5-stocks-near-buy-points/ ?src=A00220&yptr=yahoo