Il n'y a pas d'autre façon de le dire, ça fait 12 mois durs pour DraftKings (DKNG). L'action a perdu 66 % de sa valeur, les investisseurs ayant fui la croissance et les actifs spéculatifs vers des valeurs refuges plus sûres.
L'analyste de BTIG, Clark Lampen, pense également que le sentiment récent à l'égard de l'entreprise et de ses pairs a été "étouffé", certains craignant apparemment que certains États n'augmentent bientôt les impôts après le lancement des paris sportifs à New York.
Cependant, Lampen pense que d'autres mesures telles que des restrictions sur le marketing ou des vérifications plus strictes des antécédents sont plus probables. Fait intéressant, c'est le premier qui, selon l'analyste, serait un "positif". "Dans tous les cas", a ajouté Lampen, "Nous nous attendons à ce que DKNG reste concentré sur la croissance des MUP (payeurs uniques mensuels), compte tenu de l'amélioration des taux nets de CAC et des signes que les petits opérateurs pourraient rechercher des sorties."
Lampen a également le sentiment que pour aider à la rétention et à l'engagement des joueurs, DraftKings tient à développer son portefeuille de contenu. Une telle notion est créditée par les récentes embauches pour la programmation et les rôles médiatiques.
Tout ce qui précède constitue la toile de fond du prochain rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société, le vendredi 4 février.
Malgré le début de la saison de la NFL avec des paris en légère baisse et un début de trimestre difficile, sur la base des données de l'État et d'une dissection des revenus B2C, l'analyste voit la société dépasser ses prévisions de revenus de 444 millions de dollars et d'EBITDA de (148 millions de dollars) , qui sont également les estimations consensuelles.
L'acquisition de GNOG devant être finalisée d'ici la fin du mois, pour tenir compte des contributions à partir du 2T22, l'analyste a relevé ses prévisions de revenus pour 2022 de 1.85 milliard de dollars à 2.11 milliards de dollars.
Enfin, au cours des prochaines années, Lampen voit une "masse critique d'États atteindre le seuil de rentabilité à des taux d'exécution rentables". Cela indique qu'il y a de fortes chances que DraftKings puisse déclarer des bénéfices EBITDA d'ici 2023 avec "une rentabilité soutenue à partir de 24".
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs, alors ? Pour l'instant, Lampen s'en tient à une note neutre (c'est-à-dire Hold) et sans objectif de prix fixe à l'esprit. (Pour voir le palmarès de Lampen, cliquez ici )
8 autres analystes rejoignent Lampen en marge, et avec l'ajout de 11 achats et 1 vente, le titre se qualifie avec une note consensuelle d'achat modéré. Cependant, les perspectives sont beaucoup plus concluantes en ce qui concerne le cours de l'action ; les prévisions prévoient des gains considérables de 91 % sur un an, étant donné que le prix cible moyen se situe à 41.63 $ et change. (Voir l'analyse des actions DraftKings sur TipRanks)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html