Dividendes et primes en préparation avec Kinder Morgan Buy Write

Si vous possédez au moins 100 actions d'une action, vous pouvez vendre des options d'achat sur cette position longue et recevoir une prime pour cela. L'inconvénient est que vous renoncez à la possibilité de participer à des gains au-delà du prix d'exercice des appels.

Cette stratégie de génération de revenus est connue sous le nom de vente d'options d'achat couvertes. Si vous achetez une action et vendez simultanément des options d'achat contre elle, c'est un achat-écriture : acheter Stock, écrire (vendre) des options d'achat. Cette stratégie est optimale pour gagner un revenu dans des situations où les actions se négocient dans une fourchette sans effectuer de mouvements majeurs à la hausse ou à la baisse, puisque vous possédez toujours l'action.

Chaque fois que vous vendez des options d'achat couvertes sur une action, cela réduit votre coût de base. Faites-le à plusieurs reprises et vous pourrez réduire considérablement vos coûts. Le rendement total est l'objectif, et des dividendes réguliers contribuent à optimiser les rendements.

Le Septembre 8, nous avons fait un achat écrire sur les actions d'une société d'infrastructures énergétiques Kinder Morgan
KMI
. Nous détenons toujours le stock à un prix de revient de 17.35 $. KMI se négocie actuellement juste au-dessus de 17.40 $ par action. Nous passerons des appels « hebdomadaires » le 2 décembre sur KMI pour au moins 0.30 $.

Avec une date ex-dividende à venir le vendredi 28 octobre pour un paiement de 0.2775 $ par action, Kinder Morgan, si vous ne le possédez pas déjà, semble bon pour une écriture d'achat qui offre un potentiel de rendement total de près de 7 % sur la prochaine cinq semaines. –JD

Kinder Morgan (KMI) – Acheter Écrire

Acheter 300 KMI

Vendre pour ouvrir le 3 décembre 2 $18 Calls

Exécuter pour un débit net de 17.10 $ ou moins

Basé à Houston, au Texas Kinder Morgan (KMI) exploite des pipelines qui transportent du gaz naturel, du pétrole brut, du dioxyde de carbone, de l'essence et d'autres produits raffinés et chimiques. Son réseau traite également des matériaux en vrac comme l'éthanol, le charbon, le coke de pétrole et l'acier. Au Canada, elle exploite le pipeline Trans Mountain transportant du pétrole brut et des produits raffinés de l'Alberta vers des terminaux et des raffineries en Colombie-Britannique et à Washington aux États-Unis.

La semaine dernière, Kinder Morgan a annoncé un chiffre d'affaires de 5.18 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 4.66 milliards de dollars de Wall Street, mais un bénéfice de 0.25 $ par action est légèrement inférieur aux prévisions de 0.29 $.

Kinder Morgan ne publiera plus ses résultats trimestriels avant janvier, et il y a une date ex-dividende ce vendredi 28 octobre. Possédez l'action jusqu'à la clôture de jeudi, et le dividende de 0.2775 $ par action est à vous.

Voici l'écriture d'achat : Achetez 300 KMI et vendez pour ouvrir 3 contrats de 18 $ 2 décembre appels (hebdomadaires) pour un débit net (cours de l'action moins prime d'options) de 17.10 $ ou moins.

Pour cette écriture d'achat, si KMI clôture au-dessus de 18 $ à l'expiration du 2 décembre, vous gagnerez 1.1775 $ par action (y compris le dividende) sur 17.10 $ à risque, soit 6.79 %. Cela représenterait un rendement annualisé de 68 % sur une période de détention de 37 jours. Si KMI clôture à 18 $ ou moins le 2 décembre, vous en serez toujours propriétaire à un coût de 16.82 $ par action, reflétant la prime d'aujourd'hui et le dividende de vendredi.

Revenu d'options pour ce commerce : Vente de 90 $ 3 KMI 2 décembre Contrats d'achat de 18 $. Cliquez ici pour les caractéristiques mises à jour de l'enchère-demande et du rendement.

Pour deux nouvelles opérations de vente d'options sur des actions à dividendes comme celle-ci tous les mardis et jeudis, essayez Rapport sur les revenus de primes Forbes. Les transactions sont livrées par e-mail et SMS.

John Dobosz est rédacteur en chef de Investisseur de dividendes Forbes, qui fournit un portefeuille hebdomadaire d'actions de revenu, de FPI et de MLP à rendement élevé et à prix de valeur, et Rapport sur les revenus de primes Forbes, qui envoie des recommandations commerciales de vente d'options sur deux actions versant des dividendes tous les mardis et jeudis.

REMARQUE : Le rapport Forbes Premium Income est destiné à fournir des informations aux parties intéressées. Comme nous n'avons aucune connaissance des circonstances individuelles, des objectifs et/ou de la concentration ou de la diversification du portefeuille, les lecteurs sont censés effectuer leur propre diligence raisonnable avant d'acheter des actifs ou des titres mentionnés ou recommandés. Nous ne garantissons pas que les investissements mentionnés dans cette newsletter produiront des bénéfices ou qu'ils égaleront les performances passées. Bien que tout le contenu soit dérivé de données considérées comme fiables, l'exactitude ne peut être garantie. John Dobosz et les membres du personnel de Forbes Premium Income Report peuvent détenir des positions sur certains ou tous les actifs/titres répertoriés. Copyright 2022 par Forbes Media LLC.