Les actions de Datadog glissent, mais cette option offre un avantage

Datadog (DDOG) était le vendredi Action du jour choisir et faisait partie d'une liste d'actions IBD près de points d'achat pour la nouvelle année. 

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L'action Datadog s'est négociée latéralement au cours des deux derniers mois, mais au cours de cette période, elle a affiché une accumulation impressionnante. Mais lundi, l'action s'est vendue et a glissé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours, bien qu'elle continue de constituer une base.

L'entreprise est classée n°3 de son groupe et dispose d'un Note composite de 90, et notation EPS de 66 et un parent Cote de force de 97. 

Une stratégie d'option légèrement haussière à considérer est un écart de vente haussier. Cela peut être une bonne stratégie à mettre en œuvre lorsqu'un trader a une perspective légèrement haussière et que la volatilité implicite est supérieure à la normale. 

Spread de vente haussière sur actions Datadog

Pour exécuter un spread de vente haussier, un investisseur vendrait un put hors du cours, puis achèterait un autre put hors du cours. 

Vendre l'option de vente à 160 grèves à expiration de janvier et acheter l'option de vente 155 créerait un écart de vente haussier. 

Cet écart se négociait vendredi, avant la chute de lundi, à environ 1.70 $. Cela signifie qu'un commerçant vendant cet écart recevrait 170 $ de prime d'option. Le risque maximal serait de 330 $. 

Cela représente un retour sur risque de 51% d'ici au 21 janvier si l'action Datadog reste au-dessus de 160. Si Datadog clôture en dessous de 155 à la date d'expiration, la transaction perd la totalité de 330 $. 

Le seuil de rentabilité pour l'écart de vente haussier est de 158.30, ce qui correspond à 175 moins la prime d'option de 2 $ par contrat. 

Risque commercial de Datadog similaire à la possession de 18 actions

Ce commerce de spread haussier a un delta de 9. Cela signifie qu'il s'agit d'une exposition similaire à la possession de neuf actions DDOG, bien que cette exposition change au fil du temps à mesure que le cours de l'action évolue. 

En termes de stop loss, si l'écart augmentait de 1.70 $ à 3.40 $, j'envisagerais de fermer plus tôt pour une perte. 

Les bénéfices de Datadog étant attendus début février, cette transaction n'aurait aucun risque de bénéfices. 

N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.

Cet article est à des fins éducatives uniquement et non une recommandation commerciale. N'oubliez pas de toujours faire votre propre diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. 

Gavin McMaster a un Master en Finance Appliquée et Investissement. Il est spécialisé dans le trading de revenus à l'aide d'options, est très conservateur dans son style et pense que la patience d'attendre les meilleures configurations est la clé du succès. commerce. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ

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