Les vendeurs ont envahi les actions de Costco jeudi après que la société a signalé un ralentissement des ventes en novembre. Mais c'est une autre histoire pour l'action LULU, qui a attiré des acheteurs alors que l'on s'attendait à un autre rapport solide sur les bénéfices.
X
Costco (COST) et Lululemon (LULU) sont les prochains sur le registre des revenus, avec Broadcom (AVGO), qui a bondi au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours mercredi en fort volume. Actions de semi-conducteurs figuraient parmi les principaux gagnants mercredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré l'intention de la Fed de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt.
Costco Stock détient un niveau de support clé
L'action Costco s'est effondrée sous sa ligne des 200 jours jeudi après que la société a annoncé un chiffre d'affaires de 19.17 milliards de dollars en novembre, en hausse de 5.7 % d'une année sur l'autre. Mais il s'agit d'un ralentissement par rapport à la croissance de 7.7 % en octobre et de 10.1 % en septembre. Les investisseurs ont également été effrayés par une baisse de 10 % des ventes du commerce électronique, bien pire que la perte de 0.7 % d'octobre.
Le détaillant a fortement chuté le 23 septembre après que la société a annoncé une augmentation de 8 % de son bénéfice trimestriel. Les revenus ont augmenté de 15 % pour atteindre 72.1 milliards de dollars. Mais les marges ont été comprimées, pénalisées par la hausse des coûts de transport et de main-d'œuvre. La marge brute de 10.2 % a diminué par rapport à 10.9 % il y a un an.
Costco publie ses résultats jeudi après la clôture. L'estimation consensuelle de Zacks est que le bénéfice ajusté augmentera de 39% à 4.12 dollars par action, avec des revenus en hausse de 9% à 55.06 milliards de dollars.
Surveillance des bénéfices : LULU, AVGO, OLLI
L'action LULU s'est creusée le 2 septembre après que la société a annoncé un autre trimestre de forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Le bénéfice a bondi de 33 % à 2.20 $ par action. Les revenus ont augmenté de 29 % pour atteindre 1.87 milliard de dollars. Les revenus directs aux consommateurs ont augmenté de 30 %, représentant 42 % des revenus totaux.
Commentant les résultats, la directrice financière Meghan Frank a déclaré : "Malgré les défis qui nous entourent dans le macro-environnement, le trafic des clients dans nos magasins et sur nos sites de commerce électronique reste robuste, ce qui témoigne de la force de notre modèle opérationnel multidimensionnel".
En avril, Lululemon a annoncé son intention de doubler son chiffre d'affaires 2021 de 6.25 milliards de dollars à 12.5 milliards de dollars d'ici 2026. Il vise également à doubler les revenus masculins et numériques, et à quadrupler les revenus internationaux par rapport à 2021.
Les résultats sont attendus jeudi soir. Le bénéfice devrait augmenter de 20 % à 1.95 $ par action, avec des revenus en hausse de 24 % à 1.8 milliard de dollars.
Toujours dans le secteur de la vente au détail, Outlet de bonnes affaires d'Ollie (OLLI) rapports mercredi avant l'ouverture. Le titre a bien conservé ses gains après une cassure sur un courbe de tendance le 22 novembre. Au cours du dernier trimestre publié, les revenus ont augmenté de 9 % pour atteindre 452.5 millions de dollars. Pour le trimestre en cours, les revenus devraient augmenter de 12.5 % pour atteindre 431.4 millions de dollars.
Dans le secteur des puces, Broadcom rapporte également jeudi soir. L'impressionnante gamme de produits semi-conducteurs de la société accélère le mouvement des données dans les centres de données, les télécommunications, les applications d'entreprise et de réseau embarqué.
Le titre a à peine bougé jeudi après un gain haussier mercredi, signe de force et de soutien.
La croissance des revenus de Broadcom s'est accélérée pendant trois trimestres consécutifs, passant de 16 % à 23 % à 25 %. Les revenus du trimestre en cours devraient augmenter de 20 % pour atteindre 8.9 milliards de dollars.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de négociation d'options et à quoi ressemblait une récente opération d'options de Home Depot.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
L'action Costco pourrait être candidate à une opération d'option d'achat, bien que son image technique se soit affaiblie après la vente de jeudi. Pourtant, l'action Costco se maintient au niveau 500 et se maintient au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Les ours de Costco pourraient également envisager une option de vente.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Commerce d'options d'achat d'actions de Costco
Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Costco.
Lorsque l'action Costco s'échangeait autour de 504, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 505 (expiration le 16 décembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 14.65 $ par action par contrat, soit 2.9 % du cours de l'action sous-jacente. à l'époque.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions Costco à 505 actions. Le maximum qui pouvait être perdu était de 1,465 100 $ – le montant payé pour le contrat de XNUMX actions.
En tenant compte de la prime payée, Costco devrait dépasser 519.65 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 505 plus prime de 14.65 $ par contrat).
Une option de vente pour Costco pourrait également avoir du sens. En utilisant le même prix d'exercice avec la même expiration, la prime était d'environ 15 $.
Un contrat donnait au détenteur le droit de vendre 100 actions de Costco à 505. Cela signifie que Costco devrait descendre en dessous de 490 pour que la transaction rapporte de l'argent.
Suivez Ken Shreve sur Twitter @IBD_KShreve pour plus d'analyses et d'informations sur le marché
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
Attrapez le prochain grand titre gagnant avec MarketSmith
IBD Stock Of The Day: Découvrez comment trouver, suivre et acheter les meilleures actions
IBD Digital: Débloquez les listes, les outils et l'analyse des actions Premium d'IBD aujourd'hui
Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/costco-stock-slammed-ahead-of-earnings-lululemon-ollies-bargain-outlet-broadcom-set-to-report/?src=A00220&yptr =yahoo