Constellation Brands décline vers son « retour à la moyenne »

Marques de constellation (STZ) a établi son plus haut niveau sur 52 semaines à 258.00 $ le 6 janvier suite à une réaction positive à son dernier rapport sur les résultats. Après que le plus haut ait été atteint, le titre a plongé dans la prise de bénéfices. Le plus bas pour ce jour était de 242.66 $, soit une baisse de 5.9 %. Un « renversement clé » quotidien à la baisse est considéré comme un signal de vente. Le titre est passé de « acheter en cas de faiblesse » à « vendre en cas de force ».

Le « retour à la moyenne » d'une action correspond à la moyenne mobile simple sur 200 semaines, qui est de 202.29 $.

Dans la matinée du 15 février, les actions de STZ n'ont pas réussi à maintenir leur pivot trimestriel à 232.78 $ et leur moyenne mobile simple sur 200 jours à 228.28 $. Le risque de baisse est à son niveau de valeur mensuel pour mars à 215.54 $.

À 222.20 $, l'action est en baisse de 11.5 % depuis le début de l'année et de 13.9 % par rapport à son sommet du 6 janvier à 258.00 $. STZ est 7.2% au-dessus de son creux du 7 septembre 2021 de 207.35 $.

Le stock n'est pas bon marché! Son ratio p/e est de 24.85 % et son rendement en dividendes n'est que de 1.15 %. Constellation Brands a raté les estimations de bénéfice par action à deux reprises au cours des trois derniers trimestres.

Les actions de STZ sont sous pression alors que les pourparlers de fusion avec Monster Beverage (MNST) se poursuivent. Cela peut prendre encore plusieurs semaines pour être confirmé.

Le graphique quotidien des marques Constellation

Constellation Brands a connu une correction du marché baissier de 15.2 %, passant de 244.75 $ le 3 mai 2021 à 207.35 $ le 7 septembre 2021. Cela a été suivi d'un rallye du marché haussier de 24.4 % jusqu'au sommet de 258.00 $ fixé le 6 janvier 2022. Aujourd'hui nous sommes au milieu d'une correction de marché baissier de 14 %.

Ce tableau montre que les formations de croix de la mort et de croix d'or ne fonctionnent pas tout le temps. Une croix de la mort s'est produite le 23 août 2021, qui s'est terminée par une croix dorée fixée le 21 décembre 2021. Les deux signaux étaient faux. Cela indique que les actions de STZ se situent dans une fourchette de négociation énorme.

Dans cette fourchette se trouve la moyenne mobile simple sur 200 jours maintenant à 228.28 $.

La ligne horizontale la plus élevée est le niveau de risque de cette semaine à 241.33 $. La deuxième ligne horizontale à 232.78 $ est en jeu pour ce trimestre. Le niveau de valeur mensuel à 215.54 $ se déplace vers le bas sur le graphique en tant que ligne horizontale suivante. La ligne horizontale la plus basse est le niveau de valeur semestrielle à 202.42 $.

Le graphique hebdomadaire des marques Constellation

Le graphique hebdomadaire de Constellation Brands est négatif depuis fin janvier. L'action est inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines à 235.05 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou de son retour à la moyenne à 202.29 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12x3x3 est en baisse à 47.14. N'oubliez pas que les lectures stochastiques s'échelonnent entre 00.00 et 100.00 avec des lectures supérieures à 80.00 surachetées et des lectures inférieures à 20.00 survendues.

Stratégie de trading: Achetez Constellation Brands en cas de faiblesse à ses niveaux de valeur mensuels et semestriels à 215.54 $ et 202.42 $, respectivement. Ajoutez à cette position à son retour à la moyenne à 202.29 $. Réduisez les avoirs en force à son pivot trimestriel à 232.78 $.