Réductions des coûts de Coinbase, revenus de Netflix et investissement factoriel : Forbes AI Newsletter

TL; DR

1. Coinbase a suspendu son programme d'affiliation dans le but de réduire les coûts sous la pression de la baisse des prix de la cryptographie.
2. La saison des bénéfices bat son plein avec de nombreuses entreprises, dont Netflix, Goldman Sachs et Snap, qui manquent toutes aux prévisions des analystes.
3. Dans un marché difficile pour les investisseurs, l'investissement factoriel offre un moyen de trouver des poches de surperformance et est notre thème de la semaine

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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

D'autres inquiétudes sont apparues cette semaine dans l'industrie de la cryptographie, avec le troisième plus grand échange au monde en volume, Coinbase, a annoncé qu'il suspendrait son programme d'affiliation. Il s'agit de la dernière d'une série de mesures de réduction des coûts que la société a prises, dans le but de stabiliser son activité face à la chute des prix de la cryptographie.

Plus tôt cette année, Coinbase a réduit la commission versée à ses affiliés, passant d'une moyenne d'environ 40 $ par nouvelle inscription à entre 2 $ et 3 $, et ils ont maintenant complètement annulé le programme. La société a déclaré qu'elle reviendrait en 2023, mais aucune date précise n'a été fournie.

La suspension fait suite aux commentaires du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, en juin, lorsqu'il a annoncé que l'entreprise licencierait 18 % de ses effectifs. Cette décision a été prise en raison de la volatilité des marchés de la cryptographie qui a entraîné une baisse des volumes de transactions et des frais, Armstrong déclarant que « nous semblons entrer dans une récession… (qui) pourrait conduire à un autre hiver de la cryptographie ».

Certains commentateurs ont exprimé des inquiétudes quant à l'avenir de Coinbase compte tenu de l'effondrement récent de Three Arrows Capital, Voyager Digital et Celsius, mais en tant que société cotée en bourse, la santé financière de Coinbase est beaucoup plus claire pour les investisseurs et les clients.

Bien que l'environnement reste très difficile pour Coinbase, qui pourrait s'aggraver, ils disposent actuellement d'une quantité importante de liquidités et de revenus importants. Tous les regards seront tournés vers la société lors de la publication de l'annonce de ses résultats du deuxième trimestre le 2 août.

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La saison des gains a commencé pour de bon, certains grands noms fournissant déjà aux investisseurs leurs derniers chiffres. Il y a eu quelques annonces notables ces derniers jours. Goldman Sachs a annoncé lundi un bénéfice de 2.8 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais il s'agit d'une baisse de plus de 40 % par rapport aux 5.49 milliards de dollars réalisés à la même période l'an dernier.

Netflix a annoncé qu'ils avaient perdu des abonnés au cours de deux trimestres consécutifs pour la première fois, avec 970,000 1 comptes de moins par rapport au premier trimestre. Il s'agissait d'une amélioration par rapport à leurs conseils initiaux qui avaient suggéré qu'ils pourraient perdre jusqu'à 2 millions d'abonnés. Le chiffre d'affaires est en hausse de 8.6 % sur un an, mais le résultat net est en baisse sur la période.

Le cours de l'action Snap a chuté de 25% à la suite de leur appel aux résultats, la société manquant les attentes des analystes sur de nombreuses mesures. Le bénéfice par action a atteint -0.02 $ contre des attentes de -0.01 $ et les revenus ont été de 1.11 milliard de dollars par rapport aux 1.14 milliards de dollars attendus, malgré une augmentation de 18 % du DaiDAI
Utilisateurs Actifs.

Il met en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans un contexte d'inflation élevée, de taux d'intérêt en hausse et de confiance des consommateurs chancelante. C'est tout aussi difficile pour les investisseurs. Certaines entreprises ont bien performé, comme les producteurs d'énergie, tandis que d'autres traversent une période difficile, comme dans la technologie. Il y a de la valeur à trouver, mais vous devez savoir où la chercher.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

L'investissement factoriel est une façon de concevoir un portefeuille basé sur des investissements qui répondent à certaines caractéristiques. Certains exemples incluent le filtrage d'un portefeuille basé sur des actions avec une dynamique positive, des sociétés sous-évaluées ou celles qui présentent d'excellents fondamentaux tels qu'un faible endettement et des bénéfices stables.

Dans l'économie actuelle, l'investissement factoriel peut être un excellent moyen de trouver des gagnants dans un environnement difficile. Dans un marché haussier, la majorité des actions augmenteront avec le marché. Alors que certains vont croître plus que d'autres, il y a moins de chances de choisir des perdants absolus.

Dans un marché baissier, c'est le contraire qui est vrai.

La majorité des entreprises seront entraînées vers le bas par un marché peu performant, mais il y aura des thèmes qui résisteront à cela. Un exemple récent a été mentionné ci-dessus, qui est le secteur de l'énergie et des producteurs tels que BP, Shell et Exxon Mobil.

Nous utilisons l'investissement factoriel dans nos Kit bêta plus intelligent, qui investit dans des actions américaines en utilisant des ETF factoriels. Notre IA rééquilibre automatiquement les pondérations du kit en fonction des facteurs censés fonctionner le mieux. Certaines semaines, ce sont peut-être les actions de valeur qui semblent bonnes, dans d'autres, ce sont les petites ou moyennes capitalisations. L'objectif est de capter la zone du marché qui va être la plus performante, à un moment où le marché dans son ensemble n'est pas cohérent.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Prog Holdings Inc (PRG) – Le fournisseur de technologie financière et de crédit est sur notre Top des achats pour la semaine prochaine avec une note A en qualité et un B en technique. Les chiffres EPS de la société ont augmenté de 8.43 % au cours des 12 derniers mois.

Brickell Biotech Inc (BBI) – La société pharmaceutique est une Haut court pour la semaine prochaine avec notre IA qui leur attribue un F dans notre facteur de volatilité à faible impulsion. Ils ont réalisé un bénéfice brut de -27.7 millions de dollars au cours des 12 mois précédant la fin du premier trimestre de cette année.

W&T Offshore Inc (WTI) – Le producteur de gaz naturel WTi est un Top Achat pour le mois prochain avec un A en Quality Value et un A en Low Momentum Volatility et les analystes prévoient une croissance des revenus de 61.11% en 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – L'activité biopharmaceutique est une Haut court pour le mois prochain et notre IA l'évalue comme un F en valeur de qualité et un D en volatilité à faible impulsion. Le bénéfice net était de -108.58 millions de dollars au cours des 12 mois précédant la fin du premier trimestre.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans les micropuces, la consommation discrétionnaire et le secteur de la vente au détail, tout en vendant à découvert les intérêts fixes. Top des achats sont VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF et Vanguard Consumer Discretionary ETF. Hauts Shorts sont SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF et iShares Floating Rate Bond ETF.

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