Nous sommes sur le fil maintenant, dans la dernière semaine de 2022, alors que les jours comptent, et il est temps de trouver les derniers bons achats d'actions pour l'année. Bien que la tendance baissière de l'année écoulée ait rendu plus difficile cette fois-ci le magasinage des stocks de vacances, il y a encore suffisamment de bas de Noël sains.
Pour commencer, même si les principaux indices boursiers sont en baisse, cela ne signifie pas que chaque action individuelle est en baisse. Il est important de se rappeler ici que les indices sont des moyennes, établies à l'aide d'un échantillon représentatif du marché. Bien qu'ils donnent une bonne représentation de l'image macro - le S&P 500 est en baisse d'environ 19 % cette année - ils ne peuvent pas approfondir pour montrer les détails les plus fins.
Et les détails les plus fins montrent qu'il existe des actions saines qui ont généré des rendements décents malgré l'ours. C'est une nouvelle pour apporter un peu de joie de Noël à votre portefeuille. Plonger dans le TipRanks données, nous avons trouvé trois actions offrant un plus grand potentiel de hausse et des notes consensuelles d'achat fort, tandis que la première a ce record prouvé de surperformance dans une période troublée. Voici les détails, ainsi que les commentaires des analystes de la rue.
Halliburton Company (HAL)
Nous commencerons par un nom bien connu dans le secteur des services pétroliers, Halliburton. Cette société est un géant de l'industrie de 35 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises de services pétroliers en activité, et elle est présente dans plus de 70 pays à travers le monde. Les services d'Halliburton couvrent toute la durée de vie d'un projet de forage d'hydrocarbures, de la construction et de l'achèvement des puits aux phases de production régulières jusqu'à l'abandon et le colmatage des puits. Il s'agit d'une entreprise extrêmement rentable, comprenant des services essentiels à une industrie essentielle, et Halliburton a vu ses revenus et ses bénéfices augmenter régulièrement depuis plusieurs années maintenant.
Au cours du dernier trimestre publié par la société, le 3T22, Halliburton a affiché un chiffre d'affaires de 5.4 milliards de dollars, en hausse de 38 % d'une année sur l'autre et dépassant les prévisions d'un demi pour cent. Le bénéfice net, à 60 cents par action diluée, a été encore plus fort, avec une augmentation de 114 % en glissement annuel et un dépassement de 7 % des prévisions de 56 cents.
Halliburton offre deux avenues aux investisseurs soucieux du rendement. Le premier est l'appréciation avérée de l'action ; HAL est en hausse d'environ 73 % cette année, même après des échanges très volatils en milieu d'année. La société verse également un dividende régulier, avec une longue histoire de fiabilité. Le dividende actuel, de 12 cents par action ordinaire, s'annualise à 48 cents et rapporte un modeste 1.22 % ; Leur point clé ici est la fiabilité - Halliburton n'a pas manqué un paiement trimestriel depuis 1973.
Malgré les gains considérables du stock en 2022, James Rollyson, dans la couverture de Raymond James, note que les actions d'Halliburton sont sous-évaluées par rapport à leurs pairs, écrivant: «En triant les estimations de Street pour les sociétés de services pétroliers diversifiées, nous notons qu'Halliburton est en tête du peloton en termes de chiffre d'affaires attendu et de croissance de l'EBITDA sur le quatre prochaines années. Selon FactSet, la croissance du TCAC sur quatre ans de HAL est proche de 16 %, avec un EBITDA légèrement supérieur à 22 %, par rapport à la moyenne de l'ensemble du groupe de pairs diversifié de 12 % et ~ 20 %… L'EBITDA et les marges d'exploitation de HAL se classent au deuxième rang, mais la société se négocie pour le multiple le plus bas du groupe.
Sur la base de cette évaluation, Rollyson considère les actions HAL comme un achat fort et fixe un objectif de cours de 53 $, suggérant une hausse de 35 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Rollyson, cliquez ici .)
Cette société de soutien aux champs pétrolifères de renom a recueilli 14 analyses récentes d'analystes, avec une répartition de 12 achats, 1 maintien et 1 vente soutenant une note consensuelle d'achat fort sur les actions. L'action se vend 39.09 $ et son objectif de cours moyen de 45.32 $ implique une hausse de 16 % pour l'année à venir. (Voir les prévisions boursières d'Halliburton sur TipRanks.)
Corporation Cabot (CBT)
Pour le deuxième stock de notre liste, nous nous tournerons vers l'industrie chimique. Il s'agit d'un autre des secteurs industriels essentiels du monde moderne, et Cabot Corporation y occupe un créneau important, produisant une large gamme de produits dans de nombreux secteurs vitaux, notamment les matériaux pour batteries, les produits en caoutchouc grand public et industriels, les adhésifs et les produits d'étanchéité, les revêtements de surface, le jet d'encre technologie, plastiques - même les bandes de roulement des pneus. Les gammes de produits comprennent des carbones avancés et des noirs de carbone, des aérogels, des oxydes métalliques fumés, des colorants et pigments pour jet d'encre, des carbones spéciaux et des composites élastomères.
Malgré un ralentissement général de l'activité et des conditions économiques mondiales en 2022, tous ces produits restent vitaux pour de nombreuses industries essentielles - et Cabot a profité de ce fait pour atteindre des chiffres de revenus et de bénéfices solides pour son exercice 2022, qui s'est clôturé le 30 septembre. la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 22 milliards de dollars, soit un gain de 4.3 % d'une année sur l'autre. Au bout du compte, le BPA ajusté s'est établi à 26 $ pour l'année, un gain annuel de 6.28 %.
La société a été particulièrement satisfaite de la croissance de son segment Battery Materials. Le volume ici a augmenté de 58 % au cours de l'EX22 et les revenus ont augmenté de 74 % pour atteindre 132 millions de dollars. Cabot a déclaré avoir réalisé de solides ventes commerciales auprès de 6 des 8 plus grands fabricants mondiaux de batteries et est sur la bonne voie pour tripler sa capacité en matériaux de batterie d'ici 2024.
Au cours de l'exercice, Cabot a versé 84 millions de dollars en dividendes et soutenu le cours des actions avec 53 millions de dollars de rachats. Ces activités ont été soutenues par des flux de trésorerie discrétionnaires annualisés de 395 millions de dollars. Le dividende actuel rapporte 2.2 % (environ la moyenne), mais comme pour HAL ci-dessus, la société a un historique de paiements fiables remontant au début des années 1970.
L'action CBT a surperformé les marchés plus larges cette année, générant des rendements de 20 %. Pourtant, la Deutsche Bank David Begleiter estime qu'il reste beaucoup de potentiel de croissance à Cabot. "Nous pensons que Cabot est l'une des histoires de croissance les plus visibles et les plus attrayantes dans le secteur des produits chimiques", a déclaré l'analyste 5 étoiles. "Et avec une valorisation de 6.9x l'EBITDA '23E plus rétrospective, à notre avis (vers l'ancien Cabot, plus cyclique) que prospective (vers un Cabot plus résistant et à croissance plus élevée avec une valeur d'évasion dans Battery Materials), nous pensons qu'il y a le potentiel de réévaluation multiple alors que Cabot respecte nos prévisions de croissance du BPA des adolescents au cours des 3 prochaines années… »
Begleiter quantifie sa position avec une cote d'achat sur les actions et un objectif de cours de 90 $ qui implique une marge pour une appréciation de 34 % des actions d'ici la fin de l'année prochaine. (Pour voir le palmarès de Begleiter, cliquez ici .)
Les trois analyses récentes des analystes de Cabot sont du côté acheteur, ce qui rend la note consensuelle Strong Buy unanime. L'action a un prix de négociation actuel de 67.25 $ et un objectif de cours moyen de 84.67 $, ce qui suggère qu'un gain sur un an de 26 % l'attend. (Voir les prévisions boursières de Cabot sur TipRanks.)
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Corteva (CTVA)
Nous terminerons avec Corteva, une entreprise qui produit des semences commerciales et des produits chimiques agricoles. La société s'est séparée de la division des sciences agricoles de DowDuPont en 2019, rendant ce segment public en tant que société distincte, mais s'appuyant sur la longue histoire de la société mère dans l'industrie. Corteva propose des produits pour aider les agriculteurs à augmenter la production et la productivité de l'acre, y compris un large portefeuille de marques de semences à haut rendement et une gamme complète de produits de protection des cultures tels que des herbicides, des fongicides et des insecticides. Corteva a connu un solide succès depuis le spin-off et a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires total de 15.66 milliards de dollars, soit un gain de 10% d'une année sur l'autre.
Le succès de la société en matière de revenus s'est poursuivi cette année, avec des battements y / y à chaque trimestre. Le rapport du 3T22 a montré 2.78 milliards de dollars en chiffre d'affaires, en hausse de plus de 17 % en glissement annuel. Les résultats de l'entreprise sont généralement très saisonniers - ce qui n'est pas rare pour une entreprise agroalimentaire - et la première moitié de l'année civile montre généralement des revenus et des bénéfices plus élevés, car c'est à ce moment-là que les entreprises agricoles achètent des semences et des produits chimiques alors qu'elles se préparent à planter. Ce fait donne un sens aux bénéfices de Corteva au troisième trimestre, qui ont enregistré une perte de 3 cents par action selon des mesures non conformes aux PCGR, cependant, ce chiffre a toujours dépassé les attentes de Street pour une perte de 12 cents par action.
Les solides résultats des bénéfices ont contribué à soutenir le titre, qui depuis le début de l'année est en hausse de 27 %.
Joel Jackson, un analyste 5 étoiles de BMO, expose le cas haussier de Corteva. Il écrit : « Nous continuons de considérer CTVA comme la meilleure de sa catégorie parmi les actions agricoles/ferts pour un TCAC d'EBITDA à deux chiffres convaincant sur plusieurs années et une expansion des marges. Ceci, car les semences et les produits chimiques pour les cultures ont des moteurs positifs dans le cadre d'un mouvement vers une opération plus rationalisée qui est souhaitée depuis des années. Ample FCF est généré pour des rachats importants chaque année.
À cette fin, Jackson a une cote de surperformance (achat) sur les actions, tandis que l'objectif de prix de 76 $ implique un potentiel de hausse de 28 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Jackson, cliquez ici .)
Sur les 11 avis récents pour ce titre, 9 sont des achats contre seulement 2 prises - pour une note consensuelle d'achat fort. Avec un objectif de cours moyen de 73.41 $ et un cours actuel de 59.38 $, l'action a un potentiel de hausse de 24 % sur un an. (Voir les prévisions de stock de Corteva sur TipRanks.)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html