Les documents de faillite de Celsius revendiquent un écart de bilan de 1.2 milliard de dollars

Le prêteur de crypto assiégé Celsius a revendiqué un trou de 1.2 milliard de dollars dans son bilan, selon de nouveaux documents déposés dans le cadre de sa nouvelle faillite du chapitre 11 à New York.

La faillite en vertu du chapitre 11 permet à une entreprise de poursuivre ses activités tout en respectant ses obligations envers les débiteurs. Ceci est généralement exécuté en proposant un plan de réorganisation à approuver par les créanciers et supervisé par une équipe juridique.

Les documents, déposés jeudi par le PDG Alex Mashinsky et le cabinet d'avocats de la société Kirkland & Ellis, montrent que le comité officiel des créanciers non garantis comprend probablement "principalement des utilisateurs". L'entreprise a déclaré un passif total de 5.5 milliards de dollars et un actif de 4.3 milliards de dollars. 

Source: dossier du tribunal de Mashinsky

La société a déclaré avoir travaillé pour "dénouer" la plupart de ses prêts ouverts et cesser les services de déploiement d'actifs jusqu'à nouvel ordre avant de commencer le dépôt du chapitre 11. Elle a choisi de le faire en raison de la volatilité du marché de la cryptographie. 

À la date de la pétition, la société a dénoué presque tous ses prêts DeFi et ce qu'elle a appelé «le prêt FTX», avec un seul prêt restant d'un montant d'environ 3.2 millions de dollars garanti par 6.6 millions de dollars d'actifs numériques, a-t-il déclaré. 

Au 10 juillet, la société détenait 410,421 467 ETH jalonnés (stETH) et, par conséquent, environ 5 millions de dollars de l'ETH de la société, sur la base de la valeur marchande de l'ETH, sont illiquides, mais gagnent environ XNUMX % d'APY en attendant la fusion. , a-t-il ajouté. 

Les documents indiquent également que le 27 juin 2022, le fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) a été condamné par un tribunal des îles Vierges britanniques à entamer une procédure de liquidation.

Selon le dossier, Celsius a une réclamation de 40 millions de dollars contre 3AC, ce qui, selon elle, est "nettement inférieur au montant que certaines autres sociétés du secteur, telles que Voyager, BlockFi et Blockchain.com, ont contre 3AC".

Le directeur financier de la société, Rod Bolger, qui a rejoint en février, semble avoir quitté. Le dossier répertorie Chris Ferraro comme son nouveau directeur financier. Selon le LinkedIn de Ferraro, il a rejoint Celsius en mars après un congé sabbatique. Il avait auparavant effectué un passage de près de 18 ans chez JP Morgan.

Le dossier confirme la nouvelle de procédures judiciaires entre StakeHound et le service de technologie de garde Fireblocks concernant la perte des clés de plus de 38,000 35,000 jetons Ethereum, dont XNUMX XNUMX d'Ether de Celsius.

Outre son activité principale, Celsius exploite également des bitcoins via sa filiale Celsius Mining, qui a contracté jusqu'à 750 millions de dollars de crédit interentreprises auprès de Celsius. Au 31 mai, le solde impayé de ce prêt était de 576 millions de dollars.

Selon le document, Celsius estime que les opérations minières généreront suffisamment d'actifs pour rembourser le prêt et "fournir des revenus à l'entreprise à l'avenir". Celsius possède 720 millions de dollars en "actifs miniers", selon le document.

Ce côté de l'entreprise produit 14.2 BTC par jour, ce qui se traduit par environ 292,520 20,600 $ sur la base du prix actuel du bitcoin d'environ XNUMX XNUMX $, selon TradingView.

Le contexte

Fondée en 2017 par Alex Mashinsky et Daniel Leon, Celsius a offert aux investisseurs de détail des rendements attractifs sur leurs avoirs en crypto sous le slogan "débanquez-vous". La société, qui a déménagé son siège social de Londres au New Jersey l'année dernière, s'était développée pour gérer plus de 10 milliards de dollars d'actifs et revendiquait plus de 1.7 million d'utilisateurs. 

Mais la chute du marché de la cryptographie de cette année a laissé Celsius insolvable et, le 12 juin, il a gelé les retraits, les transferts et les échanges des clients.

Comme The Block l'a rapporté le mois dernier, les avocats de Celsius avaient fait pression pour qu'elle entre en faillite en vertu du chapitre 11 pendant un certain temps, tandis que les dirigeants de l'entreprise tentaient de l'éviter à tout prix. L'entreprise avait plutôt cherché une démonstration de soutien de la part des utilisateurs de l'application pour aider à gagner l'argument interne.

Au milieu de la tension, le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que Celsius avait remplacé ses conseillers juridiques. 

Depuis l'arrêt des retraits en juin, les malheurs de Celsius se sont intensifiés – les régulateurs d'État américains faisant apparemment la queue pour enquêter sur ses pratiques commerciales.

Cette semaine, le Département de la réglementation financière du Vermont a déclaré que les déclarations de Celsius concernant la sécurité des fonds des clients étaient "fausses" et a accusé la société de s'engager dans une "offre de titres non enregistrée" en offrant des comptes d'intérêt en crypto-monnaie aux investisseurs de détail. 

L'état des finances de Celsius a effrayé les sauveurs potentiels. Le bloc a rapporté le mois dernier que le géant de l'échange cryptographique FTX envisageait de conclure un accord avec l'entreprise en difficulté, mais s'est finalement éloigné après avoir trouvé un trou de 2 milliards de dollars dans son bilan.

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