Acheter Microsoft à son niveau de valeur annuel, c'est comme attraper un couteau qui tombe

Microsoft (MSFT) a testé son niveau de valeur annuel à 274.58 $ en réaction aux bénéfices annoncés après la cloche de clôture du mardi 25 janvier. Le plus bas du soir était de 273.79 $. Dans les échanges d'aujourd'hui, le 26 janvier, l'action a ouvert en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 292.94 $, puis s'est échangée jusqu'à 294.99 $. Il est revenu sous cette moyenne et son niveau de valeur annuel à 274.58 $ n'a pas encore été testé.

Le stock n'est pas bon marché. Selon Macrotrends ; son ratio p/e est élevé à 35.20 % et son rendement en dividendes n'est que de 0.84 %.

Le graphique quotidien pour Microsoft

Les actions de Microsoft sont au-dessus d'une croix dorée depuis le 15 mars 2019. Cette croix n'apparaît pas sur le graphique, mais c'est à ce moment que la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours.

L'action a suivi son SMA de 50 jours à la hausse jusqu'à ce que le plus haut historique intrajournalier soit fixé à 349.67 $ le 22 novembre. Vous pouvez voir que cette date était un renversement clé car sa clôture ce jour-là à 339.83 $ était inférieure au plus bas du 19 novembre de 342.20 $. Ces deux dates étaient un vendredi et un lundi.

La baisse s'est accélérée lorsque Microsoft est tombé en dessous de son SMA de 50 jours le 3 janvier. L'action est passée en dessous de son pivot semestriel à 328.08 $ le 5 janvier.

De haut en bas, les lignes horizontales représentent le niveau de risque trimestriel à 343.46 $, le pivot semestriel à 328.08 $ et le niveau de valeur annuel à 274.58 $.

Notez que Microsoft a ouvert aujourd'hui, le 26 janvier, en dessous de son SMA de 200 jours à 292.94 $.

Le graphique hebdomadaire pour Microsoft

Le graphique hebdomadaire de Microsoft est négatif depuis la semaine du 7 janvier. L'action est inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines à 311.99 $. Il reste bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou de son retour à la moyenne à 183.52 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12x3x3 est en baisse à 33.05. Lorsque j'ai écrit sur Microsoft le 10 août 2021, cette lecture était de 93.66. La lecture au-dessus de 90.00 place le titre dans une formation de bulle parabolique gonflante. Cette bulle a éclaté ce mois-ci.

Stratégie de trading: Achetez Microsoft en cas de faiblesse à son niveau de valeur annuel à 274.58 $, ce qui était faisable après les heures de négociation le 25 janvier. Réduisez les avoirs en force à son niveau de risque semestriel à 328.08 $.