Achetez des actions énergétiques alors que la guerre en Ukraine alimente l'inflation

La Russie semble gagner sa guerre avec l'Occident, et les implications sont profondément négatives pour les investisseurs.

La Banque centrale de Russie a abaissé vendredi son taux directeur de 150 points de base. Il s'agissait de la quatrième baisse de taux depuis février, lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Les responsables de la CRB affirment que l'inflation russe ralentit.

L'inflation en Occident monte en flèche. Les investisseurs devraient acheter des actions énergétiques.

La disparition économique de la Russie était censée être un fait accompli. La fermeture des vitrines occidentales à Moscou, l'afflux d'oligarques globe-trotters et des vagues de sanctions mondiales sans précédent étaient censés étouffer l'économie de l'intérieur. La Russie était censée s'autodétruire et tomber dans la poubelle de la modernité économique. Cela n'a pas fonctionné de cette façon.

Aujourd'hui, les taux d'intérêt en Russie sont revenus aux niveaux d'avant l'invasion. Les décombres sont la monnaie fiduciaire la plus forte au monde par rapport au dollar américain, jusqu'à 16% en 2022. Une fois les rayons vides des magasins réapprovisionnés. Plus important encore, le président Vladimir Poutine est toujours aussi populaire auprès des Russes, selon un rapport at Bloomberg.

Ce n'est pas tout le soleil et les arcs-en-ciel, cependant.

Depuis le début de l'année, un traqueur à l'Université de Yale souligne que près de 1,000 XNUMX entreprises occidentales se sont désormais retirées de l'économie russe. Microsoft
MSFT
(MSFT) annoncé vendredi qu'il licencierait tous ses 400 travailleurs et que les nouvelles activités dans le pays seraient complètement interrompues.

Le monde de l'entreprise fonctionne sur les logiciels Microsoft à la fois sur le bureau et dans son cloud intelligent Azure. L'incapacité d'envoyer et de recevoir des fichiers Word et Excel est susceptible d'être un gros problème pour les entreprises russes qui tentent de rivaliser sur la scène mondiale.

De plus, l'inflation en Russie est toujours à un niveau annualisé de 17.1 %, le plus élevé depuis 2002.

La Wall Street Journal note que la CRB est consciente que l'économie russe est toujours confrontée à des obstacles importants. La diminution des investissements de l'Occident et la hausse des prix sur le marché intérieur maintiendront les taux de croissance économique négatifs pour le reste de 2022 et l'année prochaine.

Malheureusement pour les investisseurs occidentaux, rien de tout cela ne suffira à changer la façon dont Poutine poursuit la guerre tragique et inutile en Ukraine, une région qui produit 25 % de la récolte mondiale de céréales. Il est enhardi par une stabilité relative sur le front intérieur et par les gouvernements occidentaux qui refusent de sanctionner le pétrole russe. Leur inaction exerce une pression à la hausse sur les prix des matières premières agricoles et de l'énergie alors que les spéculateurs parient que la guerre durera bien au-delà de l'été.

À l'autre extrémité du spectre, la Réserve fédérale est bloquée. La banque centrale américaine mène une guerre contre l'inflation qui échappe largement à son contrôle.

L'indice S&P 500 a chuté de 2.9 % vendredi à la suite d'un rapport plus fort que prévu sur l'inflation au niveau de la consommation. L'indice des prix à la consommation en mai a bondi de 8.5 % sur une base annualisée, le plus haut niveau depuis 1981.

Les investisseurs craignent que la Fed ne pousse les taux d'intérêt à court terme à la hausse pour écraser la croissance économique et tuer la demande.

C'est une tournure économique diabolique : la Russie déclenche une guerre horrible en Ukraine et finit par saboter les économies occidentales partout dans le monde.

Il y aura des gagnants, cependant.

Alors que les actions énergétiques étaient en baisse vendredi avec le reste du marché, ces actions ont été les grandes gagnantes en 2022.

Le SPDR Secteur Energy Select (XLE
XLE
) est un fonds indiciel coté non diversifié. Il suit les plus grandes entreprises de pétrole, de gaz, de combustibles consommables et d'équipements énergétiques au sein du S&P 500. L'ETF a un rendement en dividendes de 2.5 % et a augmenté de 59.8 % depuis le début de l'année.

L'ETF s'attend à un recul mineur, mais la tendance à plus long terme pour l'énergie est fortement positive. Les investisseurs devraient profiter de la faiblesse à court terme. Ce n'est qu'une question de temps avant que les actions reprennent leur chemin vers de nouveaux sommets.

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