Bull Put Spread Poaches Premium alors que le premier stock solaire brille de mille feux

Basé à Tempe, en Arizona Premier solaire (FSLR) conçoit, fabrique et distribue des systèmes et des modules d'énergie solaire photovoltaïque qui convertissent la lumière du soleil en électricité. Le stock a doublé depuis juin et a bondi de 78% depuis que le sénateur Joe Manchin (D-WV) a changé de position et soutenu la loi sur la réduction de l'inflation, qui a été adoptée par le Sénat il y a un mois. La législation regorge de subventions, d'allégements fiscaux et d'autres incitations pour stimuler les initiatives d'énergie solaire. En conséquence, l'estimation des bénéfices moyens des analystes pour 2023 pour le bénéfice par action de First Solar a augmenté de 38 % au cours des 30 derniers jours.

Le commerce d'aujourd'hui est un taureau étalé sur Premier solaire (FSLR) impliquant des options de vente mensuelles d'octobre qui expirent dans 43 jours. La société ne verse pas de dividende, mais l'amélioration de ses fondamentaux et sa solidité technique exceptionnelle en font une action sous-jacente incontournable pour ce métier.

S'il vous plait, envoyez-moi un email ([email protected]) à tout moment avec des questions sur l'utilisation Rapport sur les revenus de primes Forbes. —JD

First Solar (FSLR) - Écart de vente haussier

Acheter pour ouvrir 1 FSLR 21 octobre 120 $ Put

Vendre pour ouvrir 1 FSLR 21 octobre 125 $ Put

Exécuter pour un crédit net de 1.25 $ ou plus

Un spread de put haussier est une position neutre à haussière sur l'action sous-jacente impliquant l'achat d'un put à un prix d'exercice inférieur et la vente d'un put à un prix d'exercice supérieur. Ce type de transaction rapporte le maximum d'argent si l'action se clôture à l'expiration au-dessus du prix d'exercice le plus élevé. Le capital que vous avez à risque est la différence entre les prix d'exercice moins l'argent que vous gagnez lorsque vous entrez dans le commerce.

Techniquement, les actions de First Solar sont à des sommets historiques. La cassure au-dessus de 121 $ la semaine dernière et la flambée le mois dernier se sont toutes deux produites sur un volume stupéfiant, donnant au mouvement haussier un degré élevé de crédibilité.

Encore plus impressionnant est un graphique hebdomadaire sur cinq ans.

Le bull put spread d'aujourd'hui exprime l'idée que FSLR restera au-dessus de 125 $ pour les 43 prochains jours. Cela produirait le maximum de profit pour ce commerce. Le seuil de rentabilité serait FSLR à 123.60 $. Ce serait une baisse de 10% par rapport aux prix actuels près de 137.20 $.

Voici le commerce : Achetez pour ouvrir 1 contrat d'options de vente FSLR à 120 $ le 21 octobre et vendez pour ouvrir 1 contrat d'options de vente à 125 $ le 21 octobre. Vous devriez pouvoir gagner un crédit net de 1.40 $ par option pour la transaction combinée, comme indiqué ci-dessous.

Le maximum que vous pouvez perdre dans un écart de vente par action est la différence entre les prix d'exercice (125 $ - 120 $ = 5.00 $), moins le crédit net gagné (1.40 $), soit 3.60 $. Étant donné que chaque contrat d'options couvre 100 actions, cela signifie que vous avez 360 $ à risque dans la poursuite d'un profit de 140 $ pour chaque contrat. Si vous êtes à l'aise pour négocier plus de contrats, gardez simplement à l'esprit que vous risqueriez 360 $ pour chacun.

Actuellement, les prix des options reflètent une probabilité de 26 % que ces options de vente de 125 $ expirent dans la monnaie, mais cela augmente à un rythme accéléré à mesure que le cours de l'action baisse.

Si l'action clôture au-dessus de 125 $ à l'expiration, vous conserverez votre prime totale de 140 $ gagnée aujourd'hui sans autre obligation. Le rendement serait de 38.9 %.

Si vous ne fermez pas cette transaction plus tôt, vous pourriez être obligé d'acheter 100 actions de FSLR à 125 $ pour chaque contrat négocié si l'action se clôture à 125 $ ou moins à l'expiration dans 43 jours. Vous pourriez en fait être assigné à tout moment jusqu'à l'expiration si le détenteur des puts souhaite exercer son droit de vendre à 125 $.

Revenu d'options pour ce commerce : 140 $ d'achat pour ouvrir 1 FSLR 21 octobre Contrat de vente de 120 $, et vendre pour ouvrir 1 FSLR 21 octobre Contrat de vente de 125 $.

Pour deux nouvelles opérations de vente d'options sur des actions à dividendes comme celle-ci tous les mardis et jeudis, essayez Rapport sur les revenus de primes Forbes. Les transactions sont livrées par e-mail et SMS.

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