Bruce Kovner est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Il est un gestionnaire de fonds spéculatifs américain et président de CAM Capital, un family office basé à New York avec un focus sur les Amériques et l'Europe de l'Ouest.
En 28 ans dans son propre fonds, Kovner a généré un TCAC de 21 % (c'est-à-dire un taux de croissance annuel composé), et avant cela, environ 90 % lorsqu'il a travaillé pendant une décennie chez Commodities Corp.
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Qu'est-ce qui a fait le succès de Bruce et comment de tels rendements ont-ils pu être obtenus ? Voici quatre principes de trading qui ont fait de lui l'un des grands investisseurs de tous les temps :
- La gestion des risques est primordiale
- La macro est vraiment importante
- Soyez prêt à faire des erreurs
- L'étude des graphiques est essentielle
La gestion des risques est primordiale
Investir sans gestion des risques n'est pas possible. En tant que tel, Kovner a toujours négocié avec un ordre stop-loss, sachant quand il sortirait avant d'entrer dans une position de marché.
Le marché ne devrait pas s'arrêter si l'analyse est correcte. Si c'est le cas, cela signifie que vous vous trompez et qu'il vaut mieux sortir au plus vite d'un mauvais trade.
La macro est essentielle pour investir
La macroéconomie est ce qui fait bouger les marchés. Bien que l'analyse technique soit importante, c'est l'analyse fondamentale qui fait bouger les marchés financiers.
Comprendre pourquoi les marchés bougent est essentiel pour investir avec succès.
Soyez prêt à faire des erreurs
Personne n'est parfait et il y a place à l'erreur dans le trading. Soyez prêt à faire des erreurs tant que vous êtes suffisamment discipliné pour prendre les positions de taille correctes, avoir un point de vue indépendant et être à contre-courant lorsque les autres commerçants ne veulent pas négocier.
L'analyse technique est essentielle
L'analyse technique fait référence à l'étude des graphiques ou de l'évolution des prix passés afin de prévoir les mouvements futurs du marché. Pour beaucoup, l'analyse technique ressemble à une supposition, mais pour Kovner, les graphiques l'alertent sur les déséquilibres existants et les changements potentiels.
Tirer des conclusions sur ce que certains autres commerçants ont fait dans le passé offre une estimation éclairée de ce qu'ils feront à l'avenir.
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