Étant donné la force de Boeing (BA) dernièrement, un écart de ratio de vente aurait-il un sens à ce stade ? Alors que ce le commerce d'options avancé n'est généralement pas adapté aux débutants, il peut avoir sa place dans un portefeuille d'options. Explorons un exemple avec des actions Boeing.
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Les vétérans du trading d'options considèrent généralement qu'il s'agit d'une stratégie neutre, bien qu'elle ait la capacité de réaliser des bénéfices dans les marchés haussiers, baissiers et latéraux.
Oui, il peut gagner de l'argent quelle que soit la direction du marché, et même si l'action Boeing continue d'augmenter. Pourtant, la clé réside toujours dans le timing !
Qu'est-ce qu'un écart de ratio de vente ?
La stratégie consiste à acheter une option de vente hors de la monnaie et à vendre deux options de vente encore plus hors de la monnaie.
La transaction est placée lorsque le trader pense que l'action sous-jacente sera stable ou baissera lentement et se terminera autour de la grève à court terme à l'expiration.
Une baisse de la volatilité implicite profitera au commerce et elle peut également être rentable si l'action Boeing monte tôt dans le commerce.
Le principal risque avec le commerce ? Surveillez un mouvement brusque vers le bas au début de la transaction.
Boeing Stock Today: mise en place de l'écart de ratio
Sur les actions Boeing, mardi, nous aurions pu acheter l'option de vente à expiration du 17 février avec un prix d'exercice de 180 pour environ 5.50 $ par action. Notez que cette option de vente est hors de l'argent. Ensuite, nous aurions pu vendre deux options de vente de 17 grèves le 170 février, plus loin de l'argent, pour environ 3.25 $.
Comme nous aurions vendu deux contrats à 3.25 $ chacun, la transaction se traduit par un crédit net de 1 $. Si Boeing les actions conservent un prix de 180 ou plus, fondamentalement, toutes les options de vente expireraient sans valeur, et le commerçant conserve la prime de 100 $.
Une zone de profit en forme de tente existe entre 160 et 180. Par conséquent, le gain maximum dans ce commerce d'actions Boeing se produit à 170 pour environ 1,100 XNUMX $.
Cette stratégie devrait évoluer assez lentement, sauf en cas de forte baisse du cours de l'action. Le commerce commence avec un delta de 8, ce qui signifie qu'il équivaut à peu près à détenir 8 actions de BA, bien que cela changera au fur et à mesure que le commerce progresse.
En termes de stop loss, je fermerais la transaction sur les actions de Boeing si elle était en baisse de 200 $. Le prix d'équilibre à l'expiration est de 159.
Selon Vérification des stocks d'IBD, l'action Boeing est classée 22ème de son groupe et dispose d'un Note composite de 61, un Note EPS de 1 et un Évaluation de la force relative de 96. La composante Dow Jones Industrial Average a dégagé une base de coupe avec un point d'achat de 173.95.
N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.
Gavin McMaster détient une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus en utilisant des options, est très conservateur dans son style et croit que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès du trading. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ
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Source : https://www.investors.com/research/options/boeing-stock-today-put-ratio-spread-may-produce-1100-profit/?src=A00220&yptr=yahoo