Alors que les craintes d'une inflation élevée et la menace de récession deviennent le sujet de conversation de la ville, les investisseurs se tournent vers les titans de Wall Street pour obtenir des conseils, à savoir Ken Griffin. Fondatrice du fonds spéculatif Citadel en 1990, la société compte aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
À l'âge de 19 ans, à l'âge de 27 ans, à l'Université de Harvard, Griffin a commencé à négocier depuis son dortoir avec un télécopieur, un ordinateur et un téléphone. Maintenant, le PDG de Citadel, dont la valeur nette s'élève à 2022 milliards de dollars, est connu comme l'un des grands de Wall Street. En regardant les performances du fonds en XNUMX, il est encore plus clair pourquoi Griffin a un statut légendaire.
Contrairement au fonds spéculatif moyen, qui a enregistré un rendement négatif de 4.54 % au cours des sept premiers mois de 2022, le fonds phare Wellington de Citadel a vu ses rendements augmenter de 21 % sur la même période.
Gardant cela à l'esprit, nous avons voulu examiner de plus près trois actions que Citadel a récemment achetées. Utilisant Base de données de TipRanks, nous avons découvert que chaque ticker a obtenu une note consensuelle « Strong Buy » de la part de la communauté des analystes. Sans oublier que tous les trois offrent un potentiel de hausse important.
Huile de garde forestier (ROCC)
Nous commencerons par Ranger Oil, un producteur d'hydrocarbures indépendant basé à Houston, au Texas. Ranger opère dans la formation de schiste Eagle Ford du sud du Texas, où ses exploitations ont produit 38,500 2 barils d'équivalent pétrole par jour au cours du dernier trimestre, 22Q27,500. De cette production totale, Ranger a vu les ventes de pétrole brut totaliser XNUMX XNUMX barils par jour.
Ce sont des chiffres de production solides pour une petite compagnie pétrolière indépendante et ont généré un chiffre d'affaires de 314.5 millions de dollars pour Ranger au deuxième trimestre. La société a enregistré un bénéfice net, basé sur ces revenus, de 2 millions de dollars, un net revirement par rapport à la perte de 71.18 millions de dollars au premier trimestre, et bien supérieur aux 1 millions de dollars de bénéfices générés au 9.98T3.04.
Ce modèle vaut également pour l'EPS. Au cours du trimestre de l'année précédente, la société a enregistré un bénéfice de 20 cents par action, qui est tombé à une perte de BPA de 47 cents au 1T22. Au deuxième trimestre de cette année, le BPA dilué s'est élevé à 3.33 $.
Ranger a bénéficié de la hausse des prix sur les marchés du pétrole et du gaz naturel. La société produit et vend du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel – et les prix des trois ont augmenté au cours des 12 derniers mois, ce qui explique même un récent recul.
Cette société maintient une politique active de restitution du capital aux actionnaires, par le biais d'un petit dividende et d'un programme de rachat d'actions plus important. Le conseil d'administration de la société a autorisé jusqu'à 140 millions de dollars de rachats jusqu'en juin de l'année prochaine et, depuis le lancement du programme en mai dernier, il a restitué quelque 46 millions de dollars aux actionnaires.
Ken Griffin a jugé bon d'acheter ROCC avec un achat de 100,845 4.1 actions. Ce poste d'ouverture dans l'entreprise vaut actuellement XNUMX millions de dollars.
Griffin est loin d'être le seul taureau ici. Analyste 5 étoiles Neal Dingman, de Truist, couvre ce titre et écrit : « ROCC est l'un des rares E&P à petite capitalisation qui, selon nous, est capable de se pencher sur les rachats d'actions lorsque le marché présente des opportunités tout en augmentant simultanément la production à deux chiffres…. Nous pensons que la solide combinaison opérations/finances offre un investissement unique, en particulier compte tenu de la valorisation relative fortement décotée d'aujourd'hui. Nous prévoyons une solide croissance de la production / des bénéfices / du FCF dans la dernière partie de l'année, qui devrait bien se poursuivre jusqu'en 2023 pour une configuration solide.
Dingmann ne se contente pas de tracer une voie optimiste pour l'entreprise, il la soutient avec une cote d'achat et un objectif de prix de 71 $. Selon cet objectif, les actions devraient grimper d'environ 76 % sur la période d'un an. (Pour voir le palmarès de Dingmann, cliquez ici )
Dans l'ensemble, il y a 3 analyses récentes d'analystes pour ce titre, et elles sont toutes positives, ce qui fait l'unanimité du consensus des analystes de Strong Buy. Les actions se négocient à 40.66 $ et leur objectif de cours moyen de 58.33 $ implique un potentiel de hausse d'environ 44 % pour les 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock ROCC sur TipRanks)
Skechers États-Unis (SKX)
Passons maintenant aux chaussures et regardons Skechers. Cette société a été fondée en 1992 et est devenue au cours des 30 dernières années l'une des plus grandes marques de chaussures de sport aux États-Unis. Se présentant comme "l'entreprise de technologie du confort", Skechers propose une large gamme de chaussures, sandales, pantoufles et autres chaussures, pour tous les usages sous le soleil.
Skechers a terminé le deuxième quart avec des chiffres mitigés. La société a enregistré une augmentation de 12 % de ses revenus d'une année sur l'autre, pour atteindre un record trimestriel de 1.87 milliard de dollars. Ce total comprenait un gain de 18 % des ventes en gros et un gain plus modeste de 4 % des ventes directes aux consommateurs. Le bénéfice de la société, cependant, s'est établi à 58 cents par action diluée, contre 88 cents au trimestre de l'année précédente.
Skechers a déclaré avoir 946.4 millions de dollars en espèces et en liquidités à la fin du deuxième trimestre, et depuis le début de l'année, il a effectué des rachats d'actions totalisant 2 millions de dollars, soit 49.2 million d'actions. À la fin du trimestre, la société disposait encore de 1.3 millions de dollars dans son programme de rachat d'actions autorisé.
Reflétant une nouvelle position pour Griffin's Citadel, le fonds a appuyé sur la gâchette de 455,696 2 actions au deuxième trimestre. Quant à la valeur de cette participation, elle s'élève à 17.77 millions de dollars.
Analyste de Morgan Stanley Alexandra Stratton est résolument haussier sur SKX, en disant: "Courez, ne marchez pas, pour jeter un autre coup d'œil à ce stock." Passant aux choses sérieuses, Straton poursuit en disant: «À notre avis, SKX est l'une des rares entreprises de notre couverture avec 1) de la place pour des révisions positives du BPA, 2) une opportunité claire de réévaluation de la valorisation, et 3) qui pourrait bénéficier d'un ralentissement macroéconomique en raison de sa concentration sur la valeur.
Le point de vue de Straton la conduit naturellement à une cote de surpondération (c'est-à-dire d'achat) sur les actions SKX et à un objectif de cours de 59 $ qui implique un potentiel de hausse de 51 % à l'horizon d'un an. (Pour voir le palmarès de Straton, cliquez ici )
Skechers a clairement suscité l'intérêt de la rue - il y a 9 analyses récentes d'analystes ici, toutes positives, soutenant une note unanime du consensus Strong Buy. Les actions se négocient à 38.99 $ et leur objectif de cours moyen de 50.33 $ suggère une hausse de 12 % sur 29 mois. (Voir les prévisions boursières de Skechers sur TipRanks)
Vélo thérapeutique (BCYC)
Le dernier stock que nous examinerons vit dans le secteur biopharmaceutique. Bicycle Therapeutics utilise une nouvelle plateforme pour développer une nouvelle classe d'agents thérapeutiques synthétiques guidés avec précision pour le traitement des cancers à tumeur solide qui sont actuellement incurables. Les agents thérapeutiques sont basés sur Bicycles, une molécule peptidique courte entièrement synthétique qui, structurellement, forme deux boucles pour maintenir la stabilité. Ils représentent une nouvelle – et unique – classe thérapeutique, qui combine les avantages pharmacocinétiques des petites molécules avec les avantages pharmacologiques des produits biologiques.
La plupart des candidats-médicaments de Bicycle en sont à leurs débuts, et la société a annoncé en juin de cette année qu'elle avait dosé les premiers patients de sa cohorte d'expansion de l'essai clinique pour le candidat BT5528, un conjugué de toxine de bicyclette (BTC) de deuxième génération ciblant EphA2 . Il s'agit d'une étude de phase I/II, prévue pour recruter jusqu'à 56 patients dans le cadre de l'essai clinique devant démarrer au cours du troisième trimestre.
Bicycle a également des essais cliniques préliminaires en cours pour BT7480 et BT8009. Encore une fois, ce sont deux thérapeutiques de précision conçues pour cibler les tumeurs solides. Le 7480 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II, tout comme le 8009. Plus tôt cette année, Bicycle a annoncé des données de phase I positives sur le 8009, ce qui justifiait la poursuite des études. La société compte actuellement 37 patients traités dans l'essai de phase I/II du BT8009.
Bicycle a de la chance et reçoit des frais de collaboration et des paiements de partenaires de développement dans ses opérations. Au deuxième trimestre, ces paiements ont totalisé 2 millions de dollars, contre 4.37 million de dollars au trimestre de l'année précédente.
Cette biopharma dispose d'une plateforme de développement unique et d'un programme clinique en phase de démarrage, tout cela a attiré l'attention de Ken Griffin. Son entreprise a acheté 243,334 2 actions de la société au deuxième trimestre, qui sont maintenant évaluées à 6.5 millions de dollars.
Analyste JMP Réni Benjamin conviendraient que ce stock mérite un examen plus approfondi. Il écrit à propos de Bicycle: «Avec trois produits en clinique progressant dans des études de dosage ou déjà en phase 2, des points de données évoluant sur le marché au cours des 12 prochains mois et une solide position de trésorerie de 392.6 millions de dollars (pro forma), nous croyons Les partages de bicyclettes représentent une opportunité d'achat unique compte tenu de la récente faiblesse du secteur des biotechnologies. »
Benjamin utilise ses commentaires pour étayer sa note de surperformance (c'est-à-dire d'achat), et son objectif de prix de 70 $ montre l'étendue de sa confiance : une hausse de 172 % l'année prochaine. (Pour voir le palmarès de Maughan, cliquez ici )
Encore une fois, nous examinons ici un titre avec un consensus unanime des analystes Strong Buy - celui-ci basé sur 7 critiques positives récentes. Les actions ont un prix de négociation de 26.71 $ et un objectif moyen de 57.14 $, pour un potentiel de hausse de 114 % sur un an. (Voir les prévisions de stock de vélos sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html