Les gros titres ont récemment fait la une des journaux sur les lourdes pertes subies par les marchés cette année et sur le fait que nous sommes en territoire baissier. Mais la véritable histoire de l'action boursière de cette année n'est pas tant les pertes que la volatilité. Les larges fluctuations des échanges d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, superposées à la tendance à la baisse, ont généré plus que leur part de confusion chez les investisseurs.
Dans des moments comme ceux-ci, où les tendances sont contradictoires et les prévisions incertaines, les grands de l'investissement peuvent servir de source d'inspiration, à savoir le milliardaire Israel "Izzy" Englander.
Englander travaille sur la scène commerciale depuis 1977, a lancé son fonds spéculatif, Millennium Management, en 1989, et l'a depuis transformé en l'un des géants du marché. Son entreprise détient plus de 54.5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et avec sa valeur nette personnelle atteignant près de 11 milliards de dollars, il n'est pas étonnant que Wall Street prête attention lorsque Englander fait un geste.
En ce qui concerne l'inspiration d'Englander, nous avons examiné de plus près deux actions sur lesquelles Millennium d'Englander a fait des mouvements récemment. Utilisant Base de données de TipRanks Pour savoir ce que la communauté des analystes a à dire, nous avons appris que chaque ticker bénéficie d'une note consensuelle « Strong Buy » de la part de la communauté des analystes et d'un énorme potentiel de hausse.
Sciences de la vie de Kezar (KZR)
Le premier est la société de biosciences en oncologie et en immunologie Kezar. Cette société travaille sur de nouveaux traitements pour les maladies auto-immunes et les cancers, en basant ses recherches sur les activités des protéines, en particulier la sécrétion et la dégradation des protéines. Kezar dispose d'un pipeline comprenant plusieurs essais cliniques de stade avancé de candidats-médicaments à petites molécules de premier ordre.
Les deux candidats médicaments sont le KZR-261, sur la piste oncologique, et le KZR-616 sur la piste auto-immune. Les actions et mises à jour les plus récentes de la société proviennent de cette dernière piste. Le KZR-616 a fait l'objet d'essais de phase 2 dans le traitement de la néphrite lupique (LN) et de la dermatomyosite et de la polymyosite (DM/PM).
Kezar a publié début mai des données décevantes sur la piste DM / PM. Dans les données principales, l'essai PRESIDIO de la société, une étude de phase 2 portant sur 25 patients, a montré des scores d'amélioration totale significatifs pour les patients sous traitement avec KZR-616 (de marque zétomipzomib) - mais également aucune différenciation significative par rapport au placebo.
Cela laisse le deuxième essai de phase 2 du candidat-médicament comme grand catalyseur à venir pour Kezar. L'essai MISSION, une étude de phase 2 du zétomipzomib dans le traitement de la LN, a déjà montré des données intermédiaires qui ont atteint le critère principal d'évaluation de l'efficacité et la société est optimiste sur le fait que les principales données, dont la publication est prévue avant la fin de ce mois, continueront à répond aux attentes.
Le deuxième médicament candidat de Kezar, le KZR-261, est un inhibiteur de la sécrétion de protéines à l'étude comme traitement des tumeurs solides métastatiques. Ceci fait l'objet d'une étude clinique de phase 1, qui examine l'innocuité et la tolérabilité, ainsi que l'escalade et l'expansion de la dose.
Et maintenant, nous pouvons comprendre la position d'Englander sur le titre. L'investisseur milliardaire détenait un peu plus de 922 1 actions à la fin du premier trimestre - mais le 17 juin dernier, il détenait un total de 3,026,628 5 17.4 actions. C'était plus du triple de sa divulgation précédente et lui donne une participation de XNUMX% dans Kezar. Aux valeurs actuelles, les avoirs d'Englander dans KZR valent plus de XNUMX millions de dollars.
Couvrant Kezar pour Jefferies, analyste Maury Raycroft attend avec impatience les données LN, en écrivant que "LN est un contexte de maladie très différent de celui de DM/PM", et en soulignant plusieurs facteurs pour un optimisme continu : "1) La fenêtre tx LN est plus longue avec 24 semaines sur tx (vs seulement 16 wks dans le DM/PM ph.II, qui a peut-être été trop court), 2) LN est moins hétérogène, 3) Le critère d'évaluation principal de LN est l'UPCR objectif (vs les composants TIS subjectifs), 4) bien que co voit le même effet PD à 45 mg et des doses de 60 mg, l'étude LN utilise une dose plus élevée de 60 mg.
"Bien que l'échec d'aujourd'hui ne soit pas idéal, nous considérons que la configuration avant l'événement LN isolé est attrayante."
En prévision de résultats positifs, Raycroft attribue une cote d'achat aux actions KZR, et son objectif de cours de 20 $ suggère une hausse impressionnante de 240 % pour l'action au cours de l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Raycroft, cliquez ici )
Dans l'ensemble, il semblerait que la rue soit d'accord avec Raycroft – les 4 analyses récentes des analystes sont positives, pour une note unanime du consensus Strong Buy. L'action se négocie actuellement à 5.87 $ et son objectif de cours moyen de 16.50 $ implique un potentiel de hausse sur 12 mois de 182 %. (Voir les prévisions de l'action KZR sur TipRanks)
Solutions BioLife (BLFS)
La prochaine étape est BioLife Solutions, une entreprise intéressante dans le domaine de la recherche médicale. BioLife fournit des services et des produits de soutien qui rendent possible la recherche en laboratoire en pharmacologie. La société propose une large gamme de produits dans les domaines de la bioconservation, du stockage cryogénique, de la gestion de la chaîne du froid et de la décongélation de précision sans eau. Ensemble, ces produits permettent aux laboratoires de recherche d'expédier, de stocker, de transporter et d'utiliser les échantillons biologiques délicats nécessaires à la recherche médicale et pharmacologique moderne.
La recherche médicale est un domaine en pleine croissance, en particulier en cette ère de COVID - et BioLife Solutions en a été l'un des bénéficiaires. Après avoir atteint un creux au 2T20, la société a connu six trimestres consécutifs de revenus en hausse séquentielle.
Dans son dernier rapport trimestriel, pour le 1T22, BioLife a affiché 36.2 millions de dollars en chiffre d'affaires, en hausse de 114 % par rapport au 1T21. De plus, la prévision prévoyait une perte de BPA de 26 cents; le résultat réel, une perte de 17 cents, était meilleur que prévu. Le BPA actuel, cependant, a été une perte plus importante que les 3 cents signalés au 1T21. En ce qui concerne la situation actuelle des stocks, les actions BLFS sont en baisse de 60% jusqu'à présent cette année.
Pour l'avenir, BioLife a réaffirmé ses prévisions publiées précédemment pour un chiffre d'affaires annuel compris entre 159.5 et 171 millions de dollars. Cela se traduirait par une croissance annuelle de 34 % à 44 %.
Il s'agit d'une autre action dans laquelle Englander a beaucoup acheté. Il détenait 1,073,506 1 1,092,838 millions d'actions à la fin du premier trimestre et a depuis plus que doublé, rachetant 16 2.166 34 actions supplémentaires au 5.1 juin. La participation totale d'Englander, de XNUMX millions d'actions dans BLFS, est évaluée à plus de XNUMX millions de dollars - et il détient XNUMX % de la société.
Analyste de Lake Street Thomas Flaten note l'état actuel de BioLife et adopte une position haussière sur ces actions, en écrivant: "Bien qu'elles se soient quelque peu redressées ces dernières semaines, les actions BLFS sont toujours inférieures de 34% à celles du début du trimestre, en partie à cause de la marché mais aussi des questions internes. Avec un guide de revenus de 250 millions de dollars pour 2024 (impliquant des taux de croissance de plus de 25 %), des marges en amélioration (30 % d'AEBITDA en 2024) et une exposition réduite à un macroéconomique substantiel, nous pensons que BioLife Solutions mérite l'intérêt des investisseurs. »
À cette fin, Flaten évalue que BioLife partage un achat, ainsi qu'un objectif de prix de 68 $ qui indique une marge de hausse de 356 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Flaten, cliquez ici )
Dans l'ensemble, cette intéressante société de biosciences a recueilli 8 avis d'analystes de Wall Street, avec une répartition de 7 à 1 en faveur des achats par rapport aux réservations. Les actions se négocient à 14.92 $ et leur objectif de cours moyen de 32.71 $ suggère une hausse d'environ 119 % par rapport à ce niveau. (Voir les prévisions de stock BLFS sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html