Le risque et la récompense sont le yin et le yang de la négociation d'actions, les deux ingrédients opposés mais essentiels de tout succès sur le marché. Et il n'y a pas d'actions qui incarnent mieux les deux côtés - les facteurs de risque et les potentiels de récompense - que les actions penny.
Ces actions, dont le prix est inférieur à 5 USD par action, offrent généralement un potentiel de hausse élevé. Même un petit gain du cours de l'action - quelques centimes seulement - se traduit rapidement par un rendement élevé. Bien entendu, le risque est également réel; ce ne sont pas tous les penny stock qui vont montrer ce genre de gains, certains d'entre eux sont bon marché pour une raison, et toutes les raisons ne sont pas bonnes.
Alors, comment les investisseurs sont-ils censés faire la distinction entre les gagnants à long terme et ceux qui sont prêts à manquer? Suivre l'activité des titans investisseurs est une stratégie.
Le milliardaire Israel "Izzy" Englander, chef de la société de fonds spéculatifs Millennium Management, est l'un de ces titans. S'exprimant sur son palmarès impressionnant, Englander a pris les 35 millions de dollars avec lesquels le fonds a été créé et l'a fait passer à plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
En ce qui concerne l'inspiration d'Englander, nous avons examiné de plus près deux penny stocks qu'Englander's Millennium a récemment mis en place. Utilisant Base de données de TipRanks Pour savoir ce que la communauté des analystes a à dire, nous avons appris que chaque symbole affiche une cote d'achat fort et un potentiel de hausse d'au moins 200 %. Regardons de près.
Biosciences d'assemblage (ASMB)
Les maladies infectieuses sont définitivement sur le radar de tout le monde depuis quelques années. Et bien que la couronne ait fait la une des journaux, ce n'est pas le seul pathogène sérieux qui existe. Le virus de l'hépatite B (VHB) est connu depuis longtemps comme un grave problème de santé publique. Le virus provoque une maladie hépatique chronique, progressive et grave, et bien que les vaccins puissent prévenir l'infection et la transmission, il existe peu de traitements entièrement efficaces pour les patients souffrant de la maladie. Assembly Biosciences vise à changer cette situation.
La société dispose d'un pipeline de recherche actif, comprenant pas moins de trois principaux candidats-médicaments inhibiteurs. Il s'agit d'une nouvelle classe de médicaments, conçue pour interférer avec le cycle de vie du virus en bloquant l'assemblage et la fonction des protéines virales à des points clés. Le principal candidat-médicament d'Assembly, le vébicorvir, a fait ses preuves dans des essais de phase 1 et fait actuellement l'objet de deux essais de phase 2 en association triple. Les données intermédiaires de ces deux essais sont attendues au second semestre.
Ce ne sera pas le seul catalyseur potentiel pour l'ASMB dans un avenir proche. Deux autres candidats-médicaments inhibiteurs de base, ABI-H3733 et ABI-4334, sont tous deux au stade clinique de phase 1, avec plusieurs ensembles de données attendus au cours de cette année. Dans l'ordre prévu, celles-ci incluent les lancements d'essais cliniques, ainsi que les données initiales de phase 1b pour le H3733 au second semestre et les données de phase 1a pour le 4334 d'ici la fin de l'année.
Pour Izzy Englander, le trader milliardaire, cela doit représenter un risque qui vaut la peine d'être pris, car il a augmenté sa participation dans ASMB de plus de 300 %, ramassant 1,031,087 1 1.8 au premier trimestre. Aux prix actuels, cette participation vaut XNUMX million de dollars.
Englander n'est pas le seul à être optimiste ici. Analyste Baird Brian Skorney donne à ASMB une cote de surperformance (c'est-à-dire d'achat), avec un objectif de prix de 15 $ qui suggère un énorme potentiel de hausse de 757 % pour les 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Skorney, cliquez ici )
Les facteurs clés pour cette société, de l'avis de Skorney, sont les études triple combo. Skorney écrit: «En ce qui concerne 2H22, nous pensons que les données sur le traitement d'une paire de régimes combinés triples vebicorvir + nuc seront des ensembles de données importants, ce qui pourrait soutenir l'optimisme pour le potentiel curatif… Nous voyons un potentiel de hausse au-delà de l'évaluation actuelle si l'un ou l'autre des ensembles de données est suggérant l'amélioration des données sur les biomarqueurs, ce qui pourrait créer l'espoir d'une guérison fonctionnelle à l'arrêt du traitement, sur la route… Tout bien considéré, même si nous considérons les programmes actuels comme à haut risque, nous prévoyons que le potentiel d'un schéma thérapeutique combiné curatif pourrait soutenir un optimisme amélioré autour du stock dans la seconde moitié de l'année.
Qu'est-ce que le reste de la rue a à dire? L'ASMB a recueilli 4 avis d'analystes de Wall Street, avec une répartition de 3 à 1 des achats par rapport aux réservations pour une note consensuelle d'achat fort. Le prix de l'action est de 1.75 $ et l'objectif de cours moyen de 11.13 $ implique une hausse de 536 % sur un an. (Voir les prévisions d'actions ASMB sur TipRanks)
Produits pharmaceutiques Xeris (XER)
Le prochain penny-pic d'Englander est Xeris Pharma, une société pharmaceutique avec un avantage majeur pour les investisseurs : en plus d'un pipeline de recherche actif, la société a trois nouveaux médicaments au stade de la commercialisation, sur le marché. Cela donne à l'entreprise un flux de revenus stable, 22 millions de dollars au premier trimestre de cette année, où la plupart de ses pairs sont encore en pré-revenu.
Xeris a également un autre facteur de différenciation. Son principal objectif de recherche a été le développement de formulations injectables non aqueuses auto-administrées ; c'est-à-dire de nouveaux médicaments qui ne sont pas solubles dans l'eau, sont stables à la conservation et sont disponibles dans des systèmes d'administration de type « stylo », similaires à l'épipen bien connu. Il s'agit d'une nouvelle approche du dosage des médicaments qui s'appuie sur le désir des patients de conserver leur indépendance.
Actuellement, le principal médicament de l'exploitation commerciale de Xeris est le glucagon, un traitement de l'hypoglycémie sévère due au diabète. La formulation de Xeris, sous forme d'injection auto-administrée, a été approuvée pour le marché américain sous le nom de Gvoke en 2019 ; une formulation légèrement modifiée, de marque Oglou, est utilisée en Europe et a été approuvée au Royaume-Uni à la fin de l'année dernière.
Keveyis, un traitement de la paralysie périodique hyperkaliémique primaire, ainsi que Recorlev, un traitement du syndrome de Cushing, ont tous deux été acquis au cours du 4T21 lorsque Xeris a finalisé son acquisition de Strongbridge. Cette fusion a coûté 267 millions de dollars à Xeris, mais elle permet à l'entité fusionnée de combiner ses produits pharmaceutiques commercialisables en une seule gamme et d'économiser sur les coûts de commercialisation.
Xeris a enregistré une augmentation de 172 % de ses revenus au 1T22, à 21.9 millions de dollars, contre seulement 8 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Gvoke s'est taillé la part du lion de ce chiffre d'affaires, tandis que les autres produits commercialisés sont au début de leur montée en puissance. Xeris enregistre une perte nette, comme de nombreuses entreprises de technologie médicale de pointe, et a enregistré un BPA négatif de 25 cents au cours du trimestre.
Il est clair qu'Englander a aimé ce qu'il a vu chez Xeris - son fonds a acheté 1,214,026 1 2.42 actions de la société au premier trimestre. À l'évaluation actuelle, cela vaut XNUMX millions de dollars.
En couverture de Craig-Hallum, analyste Robin Garnier expose le cas haussier ici, en écrivant: «La fusion entre Xeris et Strongbridge a créé une société combinée avec de multiples produits générateurs de revenus, chacun avec des avantages uniques sur le marché et une force de vente expérimentée dont la valeur n'est pas pleinement reconnue… Après la vente de biotechnologie en 2021 qui comprenait faiblesse particulière des petites capitalisations, Xeris offre une fuite vers la qualité… La société pro forma a généré 80 millions de dollars de revenus en 2021 sur des marchés sous-exploités qui offrent encore de nombreux avantages. D'ici 2032, nous prévoyons que les revenus atteindront environ 490 millions de dollars. »
Conformément à ces commentaires, Garner attribue à Xeris une note d'achat avec un objectif de prix de 6.50 $ pour suggérer une hausse de 218 % cette année. (Pour voir le palmarès de Garner, cliquez ici )
La vue à la hausse est clairement ascendante ici, car les analystes de Wall Street sont unanimement positifs sur les actions XERS – les quatre revues récentes sont des achats, pour cette vue consensuelle Strong Buy. L'action se vend 2.04 $, avec un objectif de cours moyen de 6.13 $ indiquant un potentiel de gains de 200 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions d'actions XERS sur TipRanks)
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-133848525.html