Les véhicules électriques (VE) sont devenus le segment à la croissance la plus rapide du secteur automobile, ayant plus que doublé l'an dernier pour atteindre 6.8 millions de véhicules dans le monde. Cela donne aux véhicules électriques une part de marché supérieure à 8 %, le triple de ce qu'elle était en 2019, avant la pandémie de COVID. Le marché a trouvé le soutien de la politique politique, mais plus important encore, des améliorations de la technologie et de la fabrication des batteries qui rendent lentement les véhicules électriques plus compétitifs en termes de prix.
Ne voulant pas manquer une opportunité convaincante, la légende de l'investissement milliardaire Israel "Izzy" Englander a appuyé sur la gâchette de trois actions de véhicules électriques à petite capitalisation, prenant des participations de plusieurs millions de dollars alors que l'industrie est encore jeune. Englander a fait ses débuts sur le marché boursier il y a plus de 45 ans et, en 1989, il a fondé son propre fonds spéculatif, Millennium Management, avec 35 millions de dollars en capital de départ. Aujourd'hui, Millennium détient un total de 56 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Jetons donc un coup d'œil aux mouvements EV d'Englander. Selon Base de données de TipRanks, il s'agit d'actions notées à l'achat et offrant aux investisseurs un potentiel de hausse à trois chiffres. Nous pouvons les examiner de plus près, ainsi que le commentaire de l'analyste, pour découvrir ce qui a pu les attirer à l'attention d'Englander.
REE Automobile (REE)
Le premier est REE Automotive, une entreprise qui adopte une approche innovante de la conception de véhicules électriques - et de la conception automobile en général. REE tire parti des nouveaux moteurs électriques de haute technologie et de la technologie d'entraînement pour changer la façon dont le châssis et la transmission du véhicule interagissent. En installant des moteurs séparés sur chaque roue, la société a créé un châssis qui offre plus de puissance et une plus grande capacité de charge sur un encombrement réduit sans sacrifier les performances. Le résultat est une conception de VE qui peut transporter plus de batteries, permettant plus de fret ou de passagers sur de plus longues distances.
La conception de la transmission et du châssis de REE offre également un autre avantage : une personnalisation facile. Le châssis est essentiellement une plate-forme plate avec une roue à entraînement électrique à chaque coin; il peut facilement être agrandi ou réduit pour s'adapter aux modèles de véhicules de tourisme ou de camions de livraison, et peut accepter une large gamme de conceptions et de styles de carrosserie. Jusqu'à présent, REE a développé sa plate-forme en deux véhicules commercialisables ; le camion fourgon P7-B, conçu pour les flottes de livraison du milieu et du dernier kilomètre, et le fourgon Proxima, optimisé pour une utilisation urbaine du dernier kilomètre.
Les modèles P7-B et Proxima sont tous deux en cours d'évaluation par les clients, et la société signale que des progrès sont en cours, avec des commentaires positifs de la part des clients. Les deux véhicules électriques commerciaux sont décrits comme "sur la bonne voie et dans les limites du budget".
Ce dernier point est important, car REE est encore pré-revenu et dépend des liquidités disponibles pour financer les opérations. REE disposait, à la fin du 2T22, de 206.8 millions de dollars en liquidités et actifs liquides.
Cela en fait une entreprise intéressante, avec une voie à suivre claire - et Englander serait d'accord. Son entreprise a acheté 3,383,946 3.893 660 actions de REE au cours du dernier trimestre et détient désormais plus de 4.44 millions d'actions de la société. L'achat a augmenté la participation de Millennium de plus de XNUMX%, et la participation de l'entreprise vaut XNUMX millions de dollars.
Analyste Cowen Jeff Osborne est également impressionné par REE et adopte une ligne haussière lorsqu'il écrit: «Nous restons positifs sur REE car la société a été en mesure de rester sur la bonne voie avec des conseils et d'atteindre ses jalons fixés tout en gérant la consommation de trésorerie. La différenciation de REE réside dans sa focalisation sur les segments de niche des véhicules électriques commerciaux… REE est toujours en voie d'atteindre sa capacité cible YE22 de 10,000 7 véhicules dans son usine de Coventry, au Royaume-Uni, tout en construisant simultanément son nouveau centre d'intégration à Austin, au Texas. À court terme, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur la demande de Proxima après les tests de la flotte de REE et les commentaires des évaluations des clients une fois que les livraisons de PXNUMX-B commenceront en Europe.
Conformément à sa position haussière, Osborne évalue REE une surperformance (c'est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 7.50 $ indique qu'il y a de la place pour une hausse robuste de 552 % au cours de l'année à venir. (Pour voir le palmarès d'Osborne, cliquez ici )
Dans l'ensemble, 4 analystes ont récemment pesé sur REE, et ils ont tous donné des notes positives aux actions, ce qui rend la note consensuelle Strong Buy unanime. Les actions sont au prix de 1.14 $ et leur objectif de cours moyen de 5.63 $ implique une hausse d'environ 394 % sur un horizon d'un an. (Voir les prévisions de stock REE sur TipRanks)
Faisceau mondial (SEEB)
Le prochain choix d'Angleterre que nous examinerons est Beam Global, une entreprise qui a joué un rôle de premier plan dans les technologies d'énergie propre, en concevant et en distribuant une gamme de produits pour la recharge des véhicules électriques, le stockage de l'énergie et la sécurité énergétique. Les produits de Beam sont disponibles dans 96 villes américaines réparties dans 13 États, ainsi que dans 121 pays dans le monde. Les principaux produits de la société sont l'EV ARC, une station de recharge pour véhicules électriques hors réseau, à énergie solaire et à déploiement rapide ; l'arbre solaire, un déploiement de recharge à plus grande échelle pour les véhicules moyens et lourds ; et le Beam AllCell, une solution de stockage d'énergie performante. La société propose également la remorque de mobilité ARC, conçue pour déplacer et redéployer rapidement le système EV ARC.
Le produit phare de Beam est l'EV ARC. Le « ARC » signifie chargeur renouvelable autonome, un nom approprié pour une unité de chargeur de VE autonome qui est indépendante du réseau électrique, puisant son énergie à partir de panneaux solaires intégrés. L'EV ARC peut être déployé dans ou autour des espaces de stationnement existants, peut accueillir les ports de charge et les cordons de la plupart des modèles de véhicules électriques existants, et un système peut charger jusqu'à 6 véhicules à la fois. Le système est conçu pour être déployé sans grands travaux de construction.
Ces derniers mois, Beam a annoncé plusieurs nouveaux contrats, dont un avec le Département des services généraux de l'État de Californie pour plusieurs configurations de l'EV ARC et de l'ARC Mobility Trailer. Cette annonce s'étend aux précédents contrats de l'État de Californie attribués à Beam. Dans une autre annonce, Beam a rendu public un nouveau partenariat avec Volvo Construction Equipment, permettant aux concessionnaires Volvo CE en Amérique du Nord de regrouper les systèmes EV ARC avec les équipements électriques Volvo. La combinaison permettra aux utilisateurs finaux de déployer des EV ARC en conjonction avec la construction d'installations électriques par Volvo. Et enfin, Beam a annoncé fin juillet avoir reçu une commande de 927,000 XNUMX $ pour des solutions de stockage d'énergie sur une flotte de drones de livraison autonomes.
En bref, Beam est en train de monter. Le chiffre d'affaires de la société au 2T22, de 3.7 millions de dollars, a augmenté de 75 % d'une année sur l'autre et est le deuxième plus élevé de l'histoire de la société. Beam disposait également de 13.8 millions de dollars de trésorerie et d'actifs liquides à la fin du deuxième trimestre.
Beam a clairement attiré l'attention d'Izzy Englander. La société Millennium a acheté 132,814 2 actions de la société, ouvrant une nouvelle position pour le fonds spéculatif au deuxième trimestre. La participation de Millennium dans Beam vaut 1.95 million de dollars aux prix courants.
Englander est loin d'être le seul taureau sur Beam. Analyste B. Riley Christophe Suder déclare, comme son résultat final: «Nous pensons que Beam continuera de voir son levier d'exploitation s'améliorer à mesure qu'il augmente les volumes de production, et la rentabilité brute a augmenté de 4% Y / Y au 1S22 malgré les défis inflationnistes et de la chaîne d'approvisionnement. Nous pensons que la société est bien placée pour se tailler une niche nécessaire dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, en particulier compte tenu de l'accent accru mis récemment sur la résilience énergétique, et nous voyons un potentiel sous-estimé dans les opportunités du marché électrique adjacent, comme en témoigne le partenariat d'équipements de construction de Beam avec Volvo.
À la suite de ses commentaires, Souther évalue BEEM comme un achat et fixe un objectif de prix de 23 $ qui indique une marge de croissance de 58 % du cours de l'action au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Souther, cliquez ici )
Le reste de la rue soutient la thèse de Souther. En fait, l'objectif de prix moyen est encore plus optimiste ; à 29.33 $, le chiffre devrait générer des rendements sur 12 mois d'environ 101 %. L'action bénéficie d'une note consensuelle d'achat modéré, basée sur 3 achats et 2 prises accordés au cours des 3 derniers mois. (Voir les prévisions de l'action BEEM sur TipRanks)
Véhicules ElectraMeccanica (PACK SOLO)
Le dernier mais non le moindre est ElectraMeccanica, un fabricant de véhicules électriques qui met sur le marché un véhicule vraiment unique. Cette société construit et commercialise le Solo – dont elle tire également son symbole boursier – un petit véhicule électrique monoplace conçu pour les navetteurs urbains. Le véhicule dispose de deux portes pour un stationnement facile n'importe où, d'un coffre pour les petites charges et d'une vitesse maximale de 80 miles par heure sur une plage de charge unique de 100 miles. Bref, c'est un VE conçu pour le citadin. L'entreprise a également aménagé des versions commerciales pour une petite distribution urbaine.
ElectraMeccanica a commencé la production régulière du Solo, pour répondre aux commandes existantes, et au cours du deuxième trimestre de cette année, la société a construit 193 véhicules. Ce nombre était un record d'entreprise et s'accompagnait de la livraison de 68 véhicules. ElectraMeccanica a établi un réseau de salles d'exposition sur la côte ouest - dans l'Oregon, à San Francisco et dans le sud de la Californie, ainsi qu'un autre à Phoenix, en Arizona. Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 2 million de dollars, en hausse de 1.55 % par rapport au premier trimestre, et plus de 48 fois plus élevés d'une année sur l'autre.
La société a déclaré qu'elle commençait à augmenter sa production, qui n'a cessé d'augmenter au cours de l'année écoulée. La société dispose de 195 millions de dollars en espèces et autres actifs liquides pour soutenir ses opérations.
La voiture Solo s'est rapidement forgée une réputation de véhicule électrique de banlieue urbain innovant, et la curiosité d'Englander a clairement été piquée. L'investisseur mythique détenait déjà une petite participation dans cette société, mais il l'a augmentée de plus de 2,200 1,069,368 %, soit 1,116,375 1.66 XNUMX actions, au dernier trimestre. Cela porte ses avoirs totaux dans SOLO à XNUMX XNUMX XNUMX actions, d'une valeur actuelle de XNUMX million de dollars.
ElectraMeccanica a également attiré l'attention de l'analyste du Stifel J. Bruce Chan, qui écrit : « Pour le 2S22, nous observons des signes d'amélioration de la fluidité et pensons qu'un débit de 100 véhicules/mois est raisonnable, mais nous modifions encore légèrement nos perspectives compte tenu de l'incertitude du marché. Le 1S23 devrait être similaire, mais d'ici le second semestre de l'année prochaine, nous prévoyons une contribution de l'usine d'assemblage américaine d'EMV.
"Les livraisons aux clients ont été l'étape majeure des 12 derniers mois, et nous pensons que le lancement des véhicules construits aux États-Unis sera l'étape majeure des 12 prochains mois. Cet environnement a été difficile pour la plupart des fabricants, mais avec une empreinte faible en actifs, des objectifs de production modestes et une offre de marché unique, les opportunités à moyen et long terme restent riches pour [ElectraMeccanica], à notre avis », a ajouté l'analyste.
Chan poursuit en donnant au titre une cote d'achat et un prix cible de 4.40 $, ce qui implique une hausse de 197 % au cours de l'année prochaine. Chan's est la seule revue d'analyste enregistrée pour ce titre, qui se vend actuellement à 1.48 $ par action. (Pour regarder le palmarès de Chan cliquez ici )
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html