Chaque règle a une exception, et la clé d'un investissement réussi est de savoir quand suivre la règle - et quand suivre l'exception. Ainsi, s'il est vrai que les performances passées ne garantissent pas les gains futurs, les actions qui ont affiché des gains solides et soutenus montrent fréquemment que les gains passés peuvent créer une dynamique fiable pour de nouveaux gains.
La clé est dans le profil. Les investisseurs peuvent rechercher des actions qui offrent une combinaison de deux facteurs : des gains solides et soutenus et des fondamentaux solides.
Sur la base de ce profil, nous avons tiré vers le haut deux actions en utilisant Base de données de TipRanks. Les deux ont montré un grand élan cette année et ont accumulé suffisamment d'appels haussiers de la part des analystes pour se voir attribuer des notes consensuelles « d'achat fort ». Regardons de plus près.
CECO Environnement (CECE)
Le premier est CECO Environmental, une entreprise d'économie verte impliquée dans le développement et l'installation de technologies environnementales de contrôle de la pollution de l'air, de technologies énergétiques et de technologies de traitement et de filtration des fluides. Les produits et solutions de CECO ont trouvé des utilisations dans un large éventail d'industries et peuvent être trouvés dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'aérospatiale, la fabrication de briques, le ciment, les produits chimiques, le raffinage de carburant et la fabrication de verre.
La société publiera les chiffres du deuxième trimestre au cours de la deuxième semaine d'août, mais un regard sur les détails du premier trimestre donnera une idée de la situation actuelle de CECO.
Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre s'est élevé à 1 millions de dollars, en hausse de 92.4 % d'une année sur l'autre. Le gain d'une année sur l'autre a été alimenté par une augmentation de 29 % du total des commandes, pour atteindre un record de l'entreprise de 75 millions de dollars. Le bénéfice net non conforme aux PCGR a augmenté de 160.9 % pour atteindre 61 millions de dollars, soit 5 cents par action diluée. Le BPA a largement dépassé les prévisions de 14 cents et a augmenté de 5 % en glissement annuel.
Le nombre le plus impressionnant, cependant, peut être l'appréciation de l'action. Les actions de CECO ont augmenté de 66 % au cours des trois derniers mois. Et comme si cela ne suffisait pas, CECO a annoncé en mai son engagement à soutenir le cours de l'action par le biais d'un programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars. Le programme est autorisé à se dérouler jusqu'en avril 2025.
Du côté de l'expansion, CECO a finalisé son achat de Compass Water Solutions en mai. L'acquisition a été réalisée pour un prix total de 12.5 millions de dollars, financé par une combinaison de liquidités et de dettes. C'était l'un des deux mouvements récents de fusions et acquisitions ; en juin, la société a annoncé son acquisition de Western Air, un expert britannique de l'extraction des poussières et des fumées. Le coût de l'acquisition n'a pas été divulgué, mais CECO a déclaré qu'il augmenterait son marché adressable de la purification de l'air d'environ 150 millions de dollars.
Analyste Rob Brown, qui détient une note de 5 étoiles de TipRanks et est classé dans le top 10 % des analystes de Wall Street, couvre ce titre pour Lake Street et prend une position haussière.
« La société continue d'exécuter une transition stratégique d'une activité cyclique axée sur les projets vers une activité d'équipements environnementaux et de contrôle de la pollution diversifiée plus prévisible et à marge plus élevée. Nous nous attendons à ce que l'activité d'acquisition se poursuive et pensons que cela peut être un catalyseur », a écrit Brown.
"Les 2-3 prochaines années devraient voir une accélération de la croissance des revenus et du FCF alors que les commandes solides et la croissance à deux chiffres du carnet de commandes se transforment en revenus et que la société exécute sa stratégie d'acquisition. Grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions, nous estimons que CECO peut devenir une entreprise de revenus de 550 à 600 millions de dollars générant 70 à 75 millions de dollars d'EBITDA », a ajouté l'analyste.
S'éloignant logiquement de ces commentaires, Brown évalue CECO comme un achat, et son objectif de cours de 14 $ suggère que l'action a de la place pour un potentiel de hausse solide de 77 % sur un an à l'avenir. (Pour voir le palmarès de Brown, cliquez ici )
Dans l'ensemble, il y a quatre analyses récentes d'analystes sur ce titre et ils sont tous d'accord, voyant un avantage à venir, pour une note consensuelle unanime d'achat fort. Les actions sont au prix de 7.90 $ et leur objectif de cours moyen de 12 $ implique un gain d'environ 52 % pour les 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock CECO sur TipRanks)
Photronique (PLAB)
Le prochain titre dynamique que nous examinerons, Photronics, fait partie de l'industrie des puces à semi-conducteurs - et un élément essentiel, à cela. Photronics conçoit et produit la technologie des photomasques nécessaires à la fabrication de circuits intégrés à partir de tranches de silicium. La société existe depuis 1969 et a vu l'évolution du créneau des semi-conducteurs depuis ses débuts jusqu'à sa position actuelle en tant que l'une des technologies vitales au monde. Photronics est un fabricant de masques photo purs et ses produits ont trouvé une utilisation importante dans la chaîne de fabrication mondiale pour les circuits intégrés et les écrans plats.
Du point de vue d'un investisseur, Photronics est l'une des rares entreprises « à l'épreuve de la récession ». Alors que le marché des puces à semi-conducteurs est vulnérable à la demande des consommateurs, les puces doivent encore être fabriquées, et elles ne peuvent tout simplement pas être fabriquées sans la technologie des photomasques, le créneau même que Photronics dirige. Gardant cela à l'esprit, il est facile de comprendre la tendance récente des revenus et des bénéfices de l'entreprise : Photronics a connu 6 trimestres consécutifs de revenus en hausse et 5 de bénéfices en hausse.
Nous pouvons le voir clairement dans la dernière publication trimestrielle de la société, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, le trimestre se terminant le 1er mai dernier. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 204.5 millions de dollars, soit un gain de 28 % par rapport au trimestre de l'année précédente . EPS a montré des gains similaires; le résultat du T2 de 49 cents par action diluée a augmenté de 188 % d'une année sur l'autre. Les gains ont été tirés par une augmentation de 30 % en glissement annuel des revenus des circuits intégrés, à 145.8 millions de dollars.
Il est facile de voir maintenant pourquoi les actions de PLAB ont augmenté de 60 % au cours des 3 derniers mois et pourquoi l'action a attiré l'attention de l'analyste 5 étoiles de DA Davidson. Thomas Diffély.
« Nous pensons que PLAB pourrait être à l'abri d'un ralentissement potentiel de l'industrie pour plusieurs raisons : 1) Les activités de PLAB sont axées sur la conception, par opposition aux CapEx ou aux unités. En règle générale, les clients maintiennent de nouvelles itérations de produits ou accélèrent même l'introduction de nouveaux produits afin de stimuler les ventes. 2) La capacité des photomasques de l'industrie est limitée et la demande du marché est sous-satisfaite, en particulier dans le circuit intégré grand public. Nous pensons que PLAB fonctionne avec un déficit de 25% dans sa capacité à répondre à la demande du marché, ce qui fournit une certaine protection à l'entreprise en cas de reprise de la demande », a déclaré Diffely.
Conformément à ces commentaires, Diffely établit une note d'achat sur PLAB, ainsi qu'un objectif de prix de 30 $ indiquant sa confiance dans une hausse d'environ 22 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Diffely, cliquez ici )
Encore une fois, nous avons affaire à un titre qui obtient l'approbation unanime des analystes de la rue. PLAB a 3 critiques positives soutenant sa note consensuelle d'achat fort, et son objectif de prix moyen de 26.33 $ suggère un gain sur un an de 7 % par rapport au prix de négociation actuel de 24.69 $. (Voir les prévisions de stock PLAB sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html