Bénéfices de Berkshire Hathaway en hausse de 20 % ; Warren Buffett maintient les rachats légers | Investor's Business Daily

Les bénéfices de Berkshire Hathaway pour le troisième trimestre ont augmenté de 20% sur une base opérationnelle tandis que le marché baissier a pesé sur les investissements. Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) la trésorerie a augmenté alors que les rachats sont restés relativement modestes.

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Warren Buffett a encore chargé Occidental Petroleum (OXY) au cours du trimestre.

Les revenus et les bénéfices de Buffett's Berkshire proviennent de diverses sociétés d'exploitation et d'investissements en actions.

Le bénéfice d'exploitation – la mesure préférée de Buffett pour évaluer les performances – a augmenté de 20% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre 3 milliards de dollars. C'est contre un gain de 7.76% au T39 à 2 milliards de dollars.

Berkshire a semblé dépasser les estimations du BPA opérationnel. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Berkshire gagne 2.81 $, en baisse de 2.3 % par rapport à il y a un an.

Berkshire a perdu 962 millions de dollars au troisième trimestre en raison de la souscription d'assurance, reflétant peut-être un certain impact de l'ouragan Ian, qui a frappé la Floride fin septembre. Mais les revenus des placements d'assurance ont atteint 3 milliard de dollars.

Les bénéfices du rail ont chuté de 6 % par rapport à l'année précédente.

Berkshire Hathaway a perdu 2.69 milliards de dollars nets au troisième trimestre, reflétant une perte de 3 milliards de dollars en investissements dans le contexte du marché baissier en cours. Au deuxième trimestre, Berkshire a enregistré une perte de 10.45 milliards de dollars sur les investissements.

Le portefeuille d'actions de Berkshire comprend un participation monstre dans le fabricant d'iPhone Apple (AAPL) en plus d'un grand et croissant en stock OXY. Il a continué à saisir plus d'actions occidentales au cours du troisième trimestre, portant sa participation dans le producteur de pétrole et de gaz à près de 3 % fin septembre. C'est venu après Buffett's Berkshire a acheté près de 6 millions d'actions OXY au premier trimestre ainsi que près de 1 millions d'autres Chevron (CVX) alors que les prix du pétrole ont bondi, après avoir acheté pour la première fois des actions CVX vers la fin de 2020. Les actions dans leur ensemble ont clôturé un troisième trimestre volatil, bien qu'Apple et Occidental aient terminé un peu plus haut.

Action BRKB, Actions Warren Buffett

Les actions de classe B de Berksire Hathaway ont augmenté de 1.3% à 287.46 vendredi négociation boursière. BRKB consolide depuis mars.

Le 4 octobre, l'action BRKB s'est creusée à la suite de l'annonce que le successeur nommé de Buffett, Greg Abel, avait acheté des actions d'une valeur de 68 millions de dollars, en forte hausse par rapport à une participation précédente inférieure à 3 millions de dollars.

L'action Apple a perdu 0.4% vendredi, en forte baisse pour la semaine. L'action occidentale a progressé de 1.5 %. CVX a gagné 1.3 %. Plusieurs actions énergétiques de premier plan se trouvent sur le Classement IBD et par Liste IBD 50 des actions de croissance les plus élevées alors que le patch pétrolier surperforme sur le marché actuel.

Rachats de Berkshire Hathaway

Berkshire a racheté 1.05 milliard de dollars de ses actions au troisième trimestre, contre environ 3 milliard de dollars de rachats d'actions au deuxième trimestre. Cela a ralenti le rythme par rapport au premier trimestre, lorsque le conglomérat a racheté 1 milliards de dollars de ses propres actions.

Berkshire détenait environ 109 milliards de dollars en espèces au 30 septembre. À la fin du deuxième trimestre, le solde de trésorerie s'élevait à 2 milliards de dollars. Jusqu'à récemment, la contribution en espèces aux bénéfices de Berkshire était terne. Mais l'analyste d'Edward Jones, James Shanahan, affirme que la hausse des taux aide le solde de trésorerie de Berkshire à obtenir à nouveau un rendement décent.

Shanahan s'attend à la fois à des taux d'intérêt plus élevés et à une activité d'investissement plus élevée, y compris l'acquisition le 19 octobre de l'assureur Alleghany, pour alimenter les bénéfices de Berkshire. Il prévoit également davantage de rachats d'actions Berkshire, ce qui peut contribuer à stimuler la croissance des bénéfices.

"Les actions BRK se négocient désormais à environ 1.25 fois notre estimation de la valeur comptable à la fin de l'année 2022, en dessous de la moyenne sur cinq ans de près de 1.4 fois", a écrit l'analyste dans une note du 19 octobre.

En juillet, 2018, Berkshire a assoupli sa politique de rachat d'actions, qui était liée à la valeur comptable par action, ou actifs moins passifs. Cela est venu après que Buffett ait fait face à des pressions pour déployer plus d'argent.

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