Les deux premières transactions (11,400 80 options de vente AMD à 12,000 $ et 165 XNUMX options de vente NVDA à XNUMX) ont été effectuées à seulement deux minutes d'intervalle , et présentaient des quantités contractuelles similaires, ce qui signifie qu'il était extrêmement probable que ce soit le même commerçant qui effectuait ces deux mouvements.
Les options de vente AMD à 80 $ ont coûté 5.23 millions de dollars au trader baissier, et ces options de vente NVDA (qui devaient expirer une semaine seulement après l'achat) ont coûté 2.14 millions de dollars à l'acheteur. Ensemble, ces deux achats d'options représentaient 23,400 XNUMX contrats - tous OTM. Mais le commerçant n'avait pas fini. Ils sont revenus à peine quatre jours plus tard - seulement un jour et demi avant l'annonce de la nouvelle - et ont passé un autre 1.57 million de dollars sur les puts d'AMD hors de la monnaie, cette fois avec seulement trois jours avant l'expiration . Au total, ces trois achats se sont élevés à 8.94 millions de dollars - 38,400 XNUMX contrats de vente à court terme hors du cours.
À la troisième place : la transaction AMD de décembre. 11,400 5.23 options de vente (initialement achetées pour 4.58 millions de dollars, 9.50 dollars en moyenne par contrat) valent désormais 10.83 dollars par contrat, soit une somme totale de XNUMX millions de dollars, soit plus du double du prix initial.
En deuxième place : le commerce AMD du 30 août, trois jours avant l'expiration. 15,000 1.57 options de vente (initialement achetées pour 1.05 M$, 6.35 $ en moyenne par contrat), valent désormais 9.53 $ par contrat, soit une somme totale de XNUMX M$, soit plus de six fois le prix initial de la transaction.
En première place : Le 26 août, NVIDIA mettait le commerce hebdomadaire. 12,000 2.14 options de vente (initialement achetées pour 1.78 M$, 30.40 $ en moyenne par contrat), valent désormais 36.48 $ par contrat - une somme totale de XNUMX M$, plus de dix-sept fois le prix commercial initial.
Conclusion Il y a du sang dans les rues en ce moment. Beaucoup d'investisseurs ont peur, ou se contentent d'affronter les méandres du marché. Mais certains commerçants institutionnels, comme celui-ci, ont réussi à garder une longueur d'avance. Grâce au pouvoir des options de vente, ils ont trouvé un moyen de profiter des difficultés du marché boursier.
Que ce trader institutionnel ait vu la même prévision technique baissière que CMT AJ Monte a vue chez NVIDIA, ou ils savaient quelque chose avant le communiqué de presse , cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le commerce a fonctionné - et c'est un autre excellent exemple de la raison pour laquelle les commerçants individuels devraient envisager de négocier sur une activité d'options inhabituelle.
