Jetons un coup d'œil à l'industrie automobile, qui subit une transformation spectaculaire. Nous sommes en train de passer des véhicules à moteur à combustion traditionnels aux véhicules électriques, et en même temps, l'industrie introduit également de nouvelles technologies - telles que l'IA, l'assistance à la conduite et des capteurs améliorés - dans les voitures que nous conduisons.
Dans un récent rapport du géant bancaire britannique Barclays, l'analyste Dan Levy note que "les entreprises automobiles doivent équilibrer deux horloges - la" proche "(c'est-à-dire le cycle) et la" lointaine "(c'est-à-dire laïque - véhicules électrifiés, autonomes et définis par logiciel) .” Levy poursuit en notant que certaines entreprises automobiles – et liées à l'automobile – choisiront un itinéraire ou l'autre – tandis que d'autres essaieront de marcher avec un pied dans chaque camp. Il conclut sa thèse en soulignant que « cet exercice d'équilibre a des implications sur les marges, l'allocation du capital et la structure organisationnelle ».
C'est un regard fascinant sur l'état actuel de l'industrie automobile. Pris dans son ensemble, l'environnement automobile en évolution rapide offre aux investisseurs un large éventail de nouvelles opportunités.
Jetons donc un coup d'œil à deux actions automobiles qui s'inscrivent dans le cadre de Levy. L'analyste les voit tous deux bondir de plus de 50% au cours de l'année à venir, et c'est plus que suffisant pour justifier une note d'achat. Regardons de plus près.
Rivian Automobile (RIVE)
Nous commencerons dans le secteur des véhicules électriques, où Rivian a adopté une approche innovante de la conception de véhicules électriques. Rivian a conçu une plate-forme de "skateboard", un châssis EV flexible qui intègre le système d'entraînement électrique. Le châssis comprend également des raccords préinstallés pour une variété de systèmes de batterie, permettant une modification facile dans une gamme de types de véhicules d'utilisation finale, en fonction du type de carrosserie et des systèmes de sièges choisis pour l'installation finale. En bref, c'est un VE avec une modularité intégrée à partir de l'usine.
Actuellement, Rivian commercialise activement ses modèles RT1 et RS1, des modèles de camions légers et de SUV tout électriques destinés au marché grand public, et une camionnette de livraison électrique, l'EDV, pour le marché commercial. La société se vante d'avoir plus de 114,000 24,337 précommandes pour ses véhicules et d'en avoir construit plus de 31 2022 au 4 décembre 22. Dans la dernière mise à jour de la production de la société, pour le 10,020T36, elle a montré 20,332 100,000 véhicules sortant de son usine de Normal, Illinois. – une augmentation de XNUMX % d'un trimestre à l'autre. Les livraisons en année pleine ont totalisé XNUMX XNUMX. La société a déclaré que ces chiffres de production n'incluent pas la commande initiale qu'elle a reçue d'Amazon pour XNUMX XNUMX VDE.
Dans son rapport trimestriel du 3T22, les derniers résultats financiers publiés, Rivian a affiché des revenus totaux de 536 millions de dollars, tirés principalement par la livraison de 6,584 917 véhicules terminés. Cela a marqué le deuxième trimestre consécutif où la société a enregistré des revenus à trois chiffres, bien que le bénéfice brut soit resté négatif, avec une perte de XNUMX millions de dollars.
Malgré la grosse perte, Barclays 'Levy pense que les investisseurs devraient profiter de l'occasion pour appuyer sur la gâchette des actions RIVN.
«Alors que RIVN doit relever des défis clés sur sa rampe / voie vers la rentabilité, nous considérons néanmoins RIVN comme une opportunité de premier ordre sur deux des mégatendances automobiles clés - l'électrification et le véhicule défini par logiciel. Nous avons du mal à voir une entreprise dans le paysage automobile comme la « prochaine Tesla », car Tesla a été assez unique dans ses réalisations. Cela dit, si nous devions identifier l'un des constructeurs automobiles en démarrage comme étant le plus proche de Tesla (par rapport aux caractéristiques déterminantes), nous pensons que ce serait RIVN. Jusqu'à présent, RIVN a établi des fossés clés dans les produits et la technologie », a déclaré Levy.
Cela conduit Levy à évaluer les actions RIVN comme surpondérées (c'est-à-dire à acheter) et à fixer un objectif de prix de 28 $ qui implique un gain sur un an d'environ 63 %. (Pour voir le palmarès de Levy, cliquez ici )
La position de Levy représente les taureaux sur Rivian, qui a 14 analyses récentes d'analystes de Wall Street dans ses dossiers. Ceux-ci incluent 10 achats, 3 prises et 1 vente, pour une note consensuelle d'achat modéré. L'action se vend 17.12 $ et son objectif de cours moyen de 33.57 $ est encore plus haussier que l'opinion de Barclays, suggérant une hausse d'environ 96 % au cours des 12 prochains mois. (Voir Prévisions de stock de Rivian)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
La prochaine étape est Mobileye, un leader dans les technologies d'assistance à la conduite et de capteurs automobiles. La société propose ses systèmes de sécurité de conduite éponyme, un ensemble de capteurs et d'alarmes qui aident le conducteur d'un véhicule à maintenir une distance de sécurité par rapport aux dangers de toutes sortes - autres véhicules, marqueurs de voie, accotements rugueux - dans toutes les directions. La société s'est associée à plus de 25 constructeurs automobiles du monde entier pour l'installation en usine de Mobileye en option sur les voitures neuves plutôt qu'un simple produit de rechange après-vente. L'entreprise est également impliquée dans le développement de systèmes de véhicules autonomes.
Mobileye propose une gamme d'options pour ses systèmes, parmi lesquelles les clients peuvent choisir. Au bas de l'échelle se trouve une simple assistance à la conduite, allant jusqu'à la conduite entièrement autonome - bien que cette dernière soit encore au stade de prototype. Les options incluent des caméras frontales, une couverture de caméra à 360 degrés et des capteurs LiDAR, pour augmenter la sensibilité du système. Les systèmes autonomes de l'entreprise sont en cours de développement pour être utilisés dans les livraisons commerciales, les transports en commun et les services de taxis robotisés.
La société a levé des capitaux l'automne dernier et a depuis publié deux séries de données financières trimestrielles. Dans le plus récent, pour le quatrième trimestre et l'année 4, Mobileye a annoncé une augmentation de 2022 % des revenus d'une année sur l'autre à 59 millions de dollars, et un BPA dilué non conforme aux PCGR de 565 cents par action. Le BPA a été une forte augmentation par rapport aux 27 cents rapportés au trimestre précédent. Mieux encore, du point de vue d'un investisseur, Mobileye a un bilan solide avec beaucoup de réserves pour continuer à financer le développement de nouveaux produits ; la société disposait de 15 milliard de dollars d'actifs liquides et d'une dette nette nulle au 1 décembre 31.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une entreprise en plein essor, selon Barclays' Levy. L'analyste adopte une position fortement haussière, notant : "Nous pensons que MBLY est le pure-play de la plus haute qualité sur le marché, tiré parti des mégatendances séculaires de la sécurité active/véhicules autonomes, qui devraient générer une croissance robuste des bénéfices au moins jusqu'à la fin de l'année. décennie. De plus, nous restons constructifs sur le contexte catalyseur cette année, y compris la dynamique positive continue des récompenses SuperVision et le potentiel pour MBLY de dépasser ses prévisions pour l'exercice 23. »
Cette position s'accompagne d'une cote de surpondération (c'est-à-dire d'achat) et d'un objectif de prix de 60 $ qui indique la confiance de l'analyste dans une hausse de 56 % pour la période d'un an.
Dans l'ensemble, les actions MBLY obtiennent un achat fort du consensus des analystes, sur la base de 19 analyses récentes d'analystes, dont 14 achats et 2 prises. Les actions ont un objectif de cours moyen de 47.44 $ et un cours actuel de 38.43 $, ce qui implique une hausse d'environ 24 % pour l'année à venir. (Voir Prévisions de stock Mobileye)
Pour trouver de bonnes idées d'actions se négociant à des valorisations attrayantes, visitez TipRanks Meilleurs titres à acheter, un outil qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html