BABA Stock Trade offre un rendement potentiel de 25% pour les traders neutres à haussiers

Alibaba (BABA) surperforme le marché depuis quelques mois et montre une amélioration de sa vigueur relative.

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L'action BABA est au-dessus du Moyenne mobile sur 50 jours, et cette ligne clé commence à tourner vers le haut.

Une manière neutre à légèrement haussière de jouer le titre pourrait être via un écart de vente haussier.

Pour rappel, un bull put spread est une stratégie à risque défini, vous connaissez donc toujours à l'avance le scénario du pire.

Ce type de commerce profitera si les actions BABA se négocient latéralement ou plus haut et parfois même si elles se négocient légèrement plus bas.

Avec la clôture d'Alibaba vers 117 vendredi, si nous utilisons l'expiration de juillet, nous pouvons vendre un put de 105 et acheter un put de 100 pour environ 1.00 $.

Le commerce génère 100 $ de prime

La vente de cet écart générerait environ 100 $ de prime avec un risque maximum de 400 $.

Si le spread expire sans valeur, ce serait un rendement de 25% en environ trois semaines, à condition que l'action BABA soit supérieure à 105 à l'expiration.

La perte maximale se produirait si Alibaba clôturait en dessous de 100 le 15 juillet. Cela verrait le vendeur premium perdre 400 $ sur la transaction. 

Le seuil de rentabilité pour le commerce est de 104, qui est calculé comme 105 moins la prime d'option de 1.00 $.

Dans cet environnement de marché, je fixerais un stop loss assez serré et chercherais à clôturer la transaction si l'action BABA descendait en dessous de 110.

Limiter les pertes sur le commerce d'options

Sinon, une autre bonne règle empirique consiste à limiter la perte à deux fois la prime reçue, qui dans ce cas serait de 200 $. S'en tenir à ce niveau de stop loss aidera à éviter des pertes importantes si le commerce se dirige vers le sud.

Selon le Vérification des stocks d'IBD, l'action BABA est classée n ° 4 de son groupe et a un Note composite de 66, un Note EPS de 72 et un Évaluation de la force relative de 60.

N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement. 

Cet article est à des fins éducatives uniquement et non une recommandation commerciale. N'oubliez pas de toujours faire votre propre diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Gavin McMaster détient une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus en utilisant des options, est très conservateur dans son style et croit que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès du trading. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ

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