Le prix moyen des maisons aux États-Unis chute et le marché du travail se renforce malgré les spéculations sur la récession

TL; DR

• Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 263,000 200,000 en novembre, bien au-dessus de l'estimation de XNUMX XNUMX.
• Le salaire horaire moyen a également augmenté, avec un gain de 0.6 % double de ce qui était prévu.
• Néanmoins, cette semaine, nous avons également vu le prix moyen de l'immobilier aux États-Unis chuter pour le troisième mois consécutif, et la confiance des consommateurs a également reculé après un rebond tout au long de l'été.
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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

Eh bien, eh bien, qu'avons-nous ici ? Des données économiques très solides, voire carrément impressionnantes pour certains. Oui, au milieu de toutes les discussions sur les récessions et les licenciements, il semble que l'économie américaine donne sa meilleure impression du « petit moteur qui pourrait ».

D'où ça vient ? Les chiffres de la masse salariale et des salaires ont été annoncés aujourd'hui et les chiffres sont quelque peu surprenants.

Paie non agricole augmenté de 263,000 XNUMX en novembre, ce qui était nettement supérieur à l'estimation de 200,000 3.7. Le taux de chômage était globalement conforme aux attentes mais reste faible par rapport aux normes historiques, à seulement XNUMX %.

La croissance des salaires a également bondi, le salaire horaire moyen augmentant de 0.6 %, soit le double de la prévision de novembre. Cela porte le chiffre annuel à 5.1% contre les 4.6% attendus.

La vigueur du marché du travail survient malgré des licenciements massifs dans le secteur technologique, une politique de hausse agressive des taux de la Fed et des spéculations persistantes sur une récession à venir. Ces derniers chiffres signifient que la Fed va devoir réfléchir très sérieusement à la manière dont elle procédera lors de la prochaine réunion du FOMC, dans un peu moins de deux semaines.

Même si l’économie continue de faire preuve d’une résilience surprenante, l’inflation a également commencé à baisser. Alors que la Fed espère faire baisser l’inflation sans faire s’effondrer complètement l’économie, elle espère que des hausses plus lentes lui permettront de franchir cette ligne fine au cours des six à 12 prochains mois.

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Mais d'autre part…

La confiance des consommateurs est en baisse et le l'indice des prix de l'immobilier a également encore baissé.

L'indice des prix du logement a chuté de 0.8 % en septembre, ce qui marque le troisième mois consécutif de croissance négative. Cela survient au même moment où le nombre de transactions a chuté, principalement en raison de la hausse massive des taux d’intérêt qui a poussé les coûts des nouveaux prêts hypothécaires à des niveaux vertigineux.

Depuis fin 2021, le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans est passé d’environ 3 % à un peu moins de 7 %.

Dans le même temps, la confiance des consommateurs a chuté en novembre après avoir regagné du terrain au cours des mois d'été. Les données sur la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sont passées de 59.9 en octobre à 56.8 en novembre, même si ce chiffre reste nettement supérieur au plus bas de 50 de juin.

C'est l'histoire du moment. Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, mais ce n’est pas toutes bonnes non plus.

Un jour, nous obtenons des données qui donnent l’impression que l’économie est sur le point de sombrer dans une récession, puis quelques jours plus tard, nous obtenons différentes statistiques qui donnent l’impression que les choses ne vont pas si mal en réalité. Je veux dire, ne vous méprenez pas, si nous devions choisir, nous préférerions le statu quo actuel plutôt qu’une économie en chute libre.

Mais cela rend néanmoins difficile la planification de l’avenir et la structuration d’un portefeuille d’investissement. Vous préparez-vous au pire et adoptez-vous une position défensive, ou préférez-vous vous écarter et positionner votre portefeuille pour la croissance ?

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Il n’existe aucun moyen de savoir avec certitude ce que les marchés nous réservent à court terme. Nous utilisons l'IA pour faire des prédictions sur les performances probables de toutes sortes d'actifs au cours de la semaine à venir, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elles soient correctes à 100 % dans 100 % des cas.

L’idée est simplement d’avoir raison suffisamment de temps pour permettre aux investisseurs de réaliser des gains solides sur le long terme.

Et d’ailleurs, même l’algorithme d’apprentissage automatique le plus impressionnant au monde ne peut pas faire monter le marché boursier. Si l'ensemble du marché baisse, choisir les meilleures actions dans la semaine à venir signifie simplement qu'elles ont baissé un peu moins que les autres.

Voilà pourquoi Protection de portefeuille peut être si puissant. La protection contre les baisses est quelque chose que font tous les meilleurs hedge funds du monde. Ils le font pour assurer la sécurité de leurs clients lors de marchés volatils, leur permettant ainsi de rebondir à partir d'une base plus élevée une fois que les marchés se retournent.

Chez Q.ai, nous utilisons nos algorithmes d'IA sophistiqués pour ce faire. Cela signifie que nous pouvons mettre à la disposition de tous une stratégie de couverture complexe, ce qui est généralement réservé aux clients de hedge funds de haut vol.

Pour les investisseurs avec Protection de portefeuille activée, notre IA analyse chaque semaine leur portefeuille et évalue la sensibilité à diverses formes de risques, tels que le risque de taux d'intérêt, le risque de volatilité des marchés et le risque pétrolier. Il met alors automatiquement en œuvre des stratégies de couverture pour tenter de les compenser.

Il s'agit d'un outil puissant dans un marché dont l'avenir à court terme est très incertain.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Un revenu de gaz (OGS) – La société de distribution de gaz naturel est l’une de nos Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une note A en faible volatilité et un B en valeur de qualité. Le chiffre d'affaires est en hausse de 38.5% au cours des 12 derniers mois.

Société numérique appliquée (APLD) – L’exploitant du centre de données est notre Top court de la semaine prochaine notre IA leur attribue un F en valeur de qualité et un B en faible volatilité. Le bénéfice par action était de -0.18 $ au cours des 12 mois se terminant fin août.

Idéonomie (IDEX) – L’entreprise de véhicules électriques commerciaux est l’une de nos Meilleurs achats du mois prochain avec une note A en technique et un B en valeur de qualité. Les revenus ont augmenté de 13.9 % au cours des 12 mois clos le 30 septembre.

Insulet Corp (PODD) – La société de dispositifs médicaux est l'une de nos Les meilleurs shorts du mois prochain avec notre IA leur attribuant un F en termes de faible volatilité et de valeur de qualité. La marge bénéficiaire nette n'est que de 1.5%.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir en Corée du Sud, dans l'argent et le gaz naturel américain, ainsi que dans des bons du Trésor à court terme et des actions du Pacifique. Top des achats sont l’ETF iShares MSCI South Korea, l’iShares Silver Trust et l’US Natural Gas Fund LP. Hauts Shorts sont l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond et l’ETF Vanguard FTSE Pacific.

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