Apple Stock résiste assez bien; Ce Bull Put Spread pourrait-il générer un gain annualisé de 262 % ?

Avec la chute de nombreuses actions de croissance au cours des dernières semaines, il est important de rechercher des actions solides lorsque vous essayez de trouver des transactions d'options haussières. Apple (AAPL) est un titre affichant une solidité raisonnable face à la faiblesse généralisée du marché.

X

Selon Vérification des stocks d'IBD, l'action Apple se classe n°1 de son groupe et a un Note composite de 89, un Note EPS de 90, et un Évaluation de la force relative de 85.

Le soutien crucial des prix se situe entre 150 et 152.50. 

Apple Stock : mise en place d'un écart de vente haussier

Auparavant, nous avons examiné les transactions haussières d'une durée d'environ un à deux mois. Certains traders préfèrent négocier des options à court terme, qui ont le potentiel de générer des gains beaucoup plus élevés sur une base annualisée. 

En supposant que quelqu'un cherche à échanger un écart de vente haussier sur AAPL, elle pourrait générer environ 120 $ de prime pour la vente de l'écart 17-150 à expiration du 145 juin. Le commerçant conserve la totalité de ce profit si Apple termine au-dessus de 150 à l'expiration.

Le capital à risque sur cette transaction serait de 380 $, de sorte que la transaction a le potentiel de générer un rendement de 31.6 % en 44 jours.

Cela équivaut à un gain de 262% annualisé.

Une variante du Bull Put Spread

Si le trader décidait plutôt de négocier un écart à beaucoup plus court terme sur les actions Apple, elle pourrait générer environ 65 $ de prime pour la vente de l'écart d'option de vente 150-145 expirant le 13 mai. Cet écart peut faire environ 65 $ sur un risque de 435 $ pour un rendement potentiel de 14.9 %.

C'est un rendement légèrement inférieur à celui du premier exemple d'Apple, mais il ne faut que 10 jours pour atteindre ce rendement si le commerce des actions megacap fonctionne.

Cela équivaut à un rendement de 545.3 % sur une base annualisée.

Être réaliste quant au retour

C'est un nombre énorme, mais ne vous attendez pas à ce que chaque transaction comme celle-ci soit gagnante. Les options à court terme peuvent être très risquées, et j'espère que nous avons tous appris dans Finance 101 que des rendements élevés s'accompagnent d'un risque élevé. Faites donc preuve de diligence raisonnable avant d'utiliser les options hebdomadaires.

Les transactions d'options à court terme comme celle-ci - même chez un gagnant éprouvé du marché boursier comme Apple - ne sont pas pour tout le monde. Quand ils vont contre vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour sauver le commerce.

N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement. 

Gavin McMaster est titulaire d'une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus à l'aide d'options, est très conservateur dans son style et pense que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès. commerce. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:

Comment échanger une propagation de calendrier sur Amazon Stock

Bénéfices du commerce d'options si la réaction des gains de Pfizer Stock n'est pas folle

Tout n'est pas perdu : comment profiter des options de la chute des actions de Netflix

PG Stock Today : cette option d'étranglement à découvert pourrait-elle générer un bénéfice de 310 $ ?