Apple (AAPL) fait partie d'un groupe d'actions technologiques à grande capitalisation qui devraient faire leur rapport dans la semaine à venir, avec Amazon (AMZN), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Méta-plateformes (BUT), Advanced Micro Devices (AMD) et Qualcomm (QCOM).
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L'action Apple a bondi de plus de 7 % fin octobre après que les bénéfices et les revenus aient dépassé les attentes.
Avec le marché boursier dans un tendance haussière confirmée au milieu de l'amélioration du sentiment, Apple pourrait avoir une autre réponse positive aux bénéfices. L'action Apple, cependant, est encore loin des sommets et en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours.
L'action Apple grimpe sur les plus bas
Apple fait toujours face alimentation aérienne problèmes à mesure qu'il progresse. Mais l'action Apple conserve bien ses gains après avoir dépassé sa moyenne mobile sur 50 jours le 23 janvier.
Pour le trimestre en cours, l'estimation consensuelle de Zacks prévoit une baisse du bénéfice ajusté de 8 % à 1.94 $ par action. Les revenus devraient baisser de 2% à 121.2 milliards de dollars. Les résultats sont attendus jeudi après la clôture.
Le trimestre se terminant en décembre est généralement le plus fort d'Apple en termes de revenus. Mais Apple a dû faire face à des problèmes de production en Chine qui ont réduit la disponibilité des modèles d'iPhone 14 Pro pendant la saison des fêtes.
Lorsque Apple a annoncé ses résultats le 28 octobre, le chiffre d'affaires total de 90.15 milliards de dollars a dépassé les attentes. La croissance des revenus de l'iPhone a été solide, en hausse de près de 10 % à 42.6 milliards de dollars, mais juste en dessous du consensus de 43.2 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires Mac était un point positif, en hausse de 25% à 11.5 milliards de dollars. C'était bien en avance sur le consensus de 9.36 milliards de dollars. Les revenus des autres produits, qui comprennent Apple Watch et les AirPods, ont également dépassé les attentes, en hausse de 5 % d'une année sur l'autre.
Principales actions à surveiller
Une foule d'autres actions de premier plan figurent sur le calendrier des résultats, y compris le fournisseur de technologie de forage pétrolier ChampionX (CHX), qui s'installe dans un base de tasse avec anse avec un point d'achat de 32.85. Les socles gobelet avec anse ont été par le passé des rampes de lancement pour de nombreux grands leaders boursiers.
ChampionX affiche plusieurs trimestres consécutifs de croissance des bénéfices à trois chiffres. Les estimations annuelles sont également solides : le bénéfice annuel devrait grimper de 98 % pour 2022 et de 58 % supplémentaires cette année. Les résultats sont attendus mercredi après la clôture.
Dans le secteur des semi-conducteurs, Microsystèmes Allegro (ALGME) rapports mardi avant l'ouverture. Le fabricant de puces a fortement reculé après avoir dépassé une entrée de 34.24, mais a finalement trouvé un soutien à son Moyenne mobile exponentielle sur 21 jours. Il a dépassé une entrée alternative jeudi en volume important. Pair de groupe Technologie de micropuce (MCHP) s'approche d'une entrée de 80.60 avant son rapport sur les résultats jeudi après la clôture.
Chip géant Qualcomm (QCOM), quant à lui, a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours en mai. Plusieurs gains récents de prix en volume supérieurs à la moyenne ont relevé la Notation d'accumulation/distribution à B. Les résultats sont attendus jeudi après la clôture également.
Séparément, deux Classement actions — Caterpillar (CHAT) et assureur Chubb (CB) – sont également sur le registre des revenus.
Caterpillar a été un acteur stable après avoir rejoint Leaderboard début janvier. Les résultats sont attendus tôt mardi. Attendez-vous à ce que le bénéfice ajusté au quatrième trimestre soit en hausse de 4 % à 47 $ par action, avec des revenus en hausse de 4.95 % à 15 milliards de dollars.
Chubb rapporte mardi après la clôture. L'assureur IARD basé en Suisse affiche de solides performances depuis son ajout à la liste des leaders fin novembre, alors qu'il dégageait une entrée 216.10.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options et à quoi ressemblait récemment un échange d'options d'achat pour les actions Apple.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Commerce d'options sur actions d'Apple
Voici à quoi ressemblait une récente transaction d'options d'achat pour Apple.
Lorsque l'action Apple s'échangeait autour de 143.60, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 144 (expiration le 24 février) s'accompagnait d'une prime d'environ 4.55 $ par contrat, soit 3.2 % du cours de l'action sous-jacente au temps.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions Apple à 144 par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 455 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Apple devrait remonter au-delà de 148.55 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 144 plus 4.55 $ de prime par contrat).
Une option d'achat pour Qualcomm était également à un prix raisonnable. Lorsque l'action QCOM se négociait autour de 133.94, une option d'achat hebdomadaire utilisant un prix d'exercice de 134 (expiration le 24 février) offrait une prime d'environ 5.50 $, soit 4.1 % du cours de l'action.
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/apple-stock-aapl-climbs-off-lows-earnings-optimism-builds-3-other-faang-stocks-dominate-earnings-calendar/ ?src=A00220&yptr=yahoo