Apple et Hilton mènent cinq actions proches des points d'achat, ce signal haussier

Apple (AAPL) et Hilton Worldwide (HLT) est en tête de la liste de surveillance de ce week-end de cinq actions proches des points d'achat qui partagent toutes une caractéristique haussière – du moins par rapport à l'ensemble du marché.

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Leurs lignes de force relatives, la ligne bleue dans les graphiques fournis qui suivent leur progression par rapport au S&P 500, atteignent toutes des sommets de 52 semaines. Les lignes RS atteignant de nouveaux sommets avant que le titre n'éclate est un signal particulièrement positif. En plus du stock AAPL et du HLT, Union Pacific (UNP), Métaux commerciaux (CMC) et Onok (OKE) valent également le détour.

Toutes ces actions ont également de solides notes composites IBD d'au moins 93 sur une possibilité de 99. La note unique combine à la fois des facteurs techniques et fondamentaux. Les investisseurs doivent se concentrer sur les actions avec une notation composite d'au moins 90. Vous pouvez consulter la notation composite de n'importe quelle action et son classement par rapport aux autres dans leur groupe industriel sur IBD Stock Checkup.

L'action CMC fait partie de la liste d'actions phare IBD 50, tandis que l'action OKE figure sur la liste IBD Big Cap 20.

Au milieu d'une saison des résultats qui a vu de nombreuses actions plonger sur des drapeaux jaunes dans les perspectives, c'est un avantage que trois des cinq ont déjà signalé. Les résultats Oneok sont attendus le 28 février. Rapport sur les métaux commerciaux pour le trimestre se terminant le 17 mars en janvier.

Gardez à l'esprit que le contexte du marché n'est pas trop accueillant en ce moment. Assurez-vous de lire la colonne The Big Picture de l'après-midi quotidienne d'IBD pour obtenir la dernière analyse de la tendance dominante du marché et ce que cela signifie pour vos décisions de trading.

Action AAPL

Apple a facilement dépassé les estimations du quatrième trimestre, malgré les contraintes d'approvisionnement qui se sont aggravées au cours du trimestre, ce qui signifie que l'offre n'a pas pu suivre la demande. Cela comprenait une croissance de 4 % des revenus des produits à 9 milliards de dollars dans un contexte de réponse positive à l'iPhone 104.4 et une croissance de 13 % des revenus des services à 24 milliards de dollars. Les ventes en Chine ont augmenté de 19.5 % au cours du trimestre.

Alors que les contraintes d'approvisionnement s'atténuent, Apple devrait voir son élan se poursuivre. La société pourrait également dévoiler un nouvel iPhone à coût perdu et un iPad mis à jour en mars.

L'action AAPL a glissé juste en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours et se situe désormais à 8.5 % en dessous de son sommet historique du 4 janvier. Pourtant, il se négocie à environ 5% d'un point d'achat de 176.75 sur une base de tasse avec poignée de 7 semaines, selon une analyse de MarketSmith.

Action HLT

Hilton a publié mercredi ses résultats du quatrième trimestre, avec son BPA de 4 cents manquant de peu d'estimations, malgré l'annulation d'une perte il y a un an. Omicron a ralenti la reprise des voyages en décembre, puis s'est aggravée en janvier. Mais la direction a cité une amélioration notable à la fin du mois.

Hilton a déclaré avoir réalisé une croissance nette des chambres de 5.6 % en 2021, ce qui témoigne de l'attractivité de ses marques, compte tenu de la croissance de la franchise. Il voit une autre croissance de 5% dans l'année à venir.

Depuis la pandémie, Hilton a également appris à fonctionner plus efficacement, avec des marges en hausse de 500 points de base au-dessus des niveaux de pointe de 2019 en 2021.

L'action HLT a atteint un nouveau sommet, mais a clôturé de 1% après son rapport sur les résultats et a clôturé la semaine à sa moyenne mobile sur 21 jours. Le stock HLT est d'environ 6% en dessous d'un point d'achat de 159.31 à partir d'une base de tasse de six semaines.

Plusieurs opérateurs hôteliers génèrent des bénéfices en hausse, avec leurs stocks aux points d'achat ou à proximité, dans le cadre d'un boom des voyages plus large.

Stock UNP

L'action UNP, l'action IBD du jour de jeudi, devrait bénéficier de la réduction de la congestion portuaire et de l'amélioration de la disponibilité des puces permettant une production plus élevée chez les constructeurs automobiles, un client premium.

Pourtant, les bénéfices progressent grâce aux gains d'efficacité et aux gains de clients, y compris Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), qui a transféré son activité intermodale - les livraisons nécessitant à la fois le camion et le rail - à Union Pacific au début de l'année.

"Avec un environnement de demande globale solide et notre approche de tarification disciplinée, nous prévoyons de rapporter des dollars de prix supérieurs aux dollars d'inflation", a déclaré la directrice financière Jennifer Hamann lors de l'appel aux résultats du 20 janvier.

L'action UNP s'est arrêtée vendredi à environ 2% en dessous d'un point d'achat de 256.21 à partir d'une base plate de six semaines. La base n'est profonde que de 8%, extrêmement peu profonde compte tenu de la liquidation du marché.

Action CMC

L'action CMC était l'action IBD du jour de vendredi dans un contexte de fortes perspectives de demande. Nucor (NUE) et d'autres sidérurgistes se sont également redressés récemment, alors même que les prix de l'acier continuent de baisser depuis les sommets atteints l'été dernier.

Commercial Metals construit ses troisième et quatrième micro-usines, qui, selon elle, produisent de l'acier plus résistant et à moindre coût que les mini-usines. La troisième usine, en Arizona, remplacera une installation beaucoup plus coûteuse en Californie qu'elle vendra pour payer la moitié des coûts de construction. Les deux nouvelles micro-usines devraient être en ligne à temps pour bénéficier des dépenses de pointe du projet de loi d'infrastructure de 1.2 billion de dollars approuvé l'année dernière.

L'action CMC est inférieure d'environ 5% à un point d'achat de 38.82 à partir d'une consolidation de sept semaines. Les actions pourraient commencer à travailler sur une poignée qui offrirait une entrée légèrement inférieure. Les investisseurs pourraient déjà utiliser le plus haut de mercredi à 37.49 + 10 cents comme entrée anticipée.

Action OKE

Oneok est un fournisseur intermédiaire de services de pipeline, de stockage et de traitement de gaz naturel et de liquides de gaz naturel, tels que l'éthane. Oneok affiche également l'un des rendements en dividendes les plus élevés du S&P 500, dépassant les 6 %.

En novembre, Oneok a annoncé qu'il achèverait les projets d'infrastructure de gaz naturel et de liquides de gaz naturel précédemment annoncés qui avaient été mis de côté, augmentant la capacité à un coût relativement faible et générant des rendements attractifs.

Alors que les prix du gaz naturel sont à la hausse avant une éventuelle invasion russe de l'Ukraine, les actions d'OKE ne jouent pas sur la détérioration de la géopolitique. En fait, l'action OKE a chuté de 4.2 % au cours de la semaine dernière.

L'action OKE a clôturé à 61.81 vendredi, soit environ 5% en dessous d'un point d'achat de 64.90 tasse avec poignée après une consolidation de 17 semaines.

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