Il est difficile de mettre un spin positif sur l'état actuel du marché boursier. Si l'action de 2022 a connu des moments de soulagement, la tendance a été pour l'essentiel résolument pessimiste, comme en témoignent les performances des principaux indices. Tous sont en baisse d'au moins deux chiffres; la baisse de 30 % du NASDAQ, très technologique, a été la plus prononcée, tandis que le S&P 500 est désormais en baisse de 17 % depuis le début de l'année.
Cela dit, bien qu'il soit difficile de voir une action détenue tomber au plus bas, l'avantage de l'inconvénient est que les investisseurs peuvent acheter des actions de bonnes entreprises à bon marché. Bien sûr, le plus difficile est de repérer les bonnes entreprises - celles qui prospéreront à nouveau une fois que la vente à l'échelle du marché se sera calmée. C'est là qu'un coup de main des pros de Wall Street est utile.
En utilisant Base de données de TipRanks, nous avons identifié deux noms dont le cours de l'action est en baisse de plus de 40 % cette année ; cependant, les analystes estiment que les deux offrent une bonne valeur en ce moment et devraient augmenter au cours des prochains mois – et en augmentant, nous parlons de gains à trois chiffres. Regardons de plus près.
Hippopotame (HOQUET)
Le premier titre que nous examinerons, Hippo Holdings, est composé de plusieurs choses : une entreprise de technologie, une entreprise de maison intelligente et une compagnie d'assurance - mais surtout, c'est tout cela, regroupé. Hippo combine l'intelligence artificielle et la technologie des données pour rationaliser et améliorer le marché de l'assurance habitation. Le système de l'entreprise permet aux clients et aux agents de créer ensemble une politique adaptée qui répond directement aux besoins du propriétaire. Les politiques sont créées sur la base des données statistiques du quartier, ainsi que sur le contenu de la maison. Du côté d'Hippo, la société tire des revenus des polices souscrites et des commissions des agences de vente.
Le marché du logement a explosé au second semestre de l'année dernière et au premier semestre de 2022, et Hippo a enregistré des revenus solides pendant cette période, mais les actions de la société ont baissé de 81 % jusqu'à présent cette année. Cette perte s'est aggravée alors même que la société a signalé une augmentation de 44% d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires, passant de 21.3 millions de dollars au trimestre de l'année précédente à 30.7 millions de dollars dans le récent rapport du 3T22.
L'une des raisons de la baisse du cours de l'action et de la réticence des investisseurs pourrait résider dans les pertes nettes régulières d'Hippo. Cette perte s'est aggravée au 3T22, à 129.2 millions de dollars selon les mesures GAAP; cela se compare défavorablement aux pertes de 30.9 millions de dollars du 3T21. Les pertes plus importantes ont été affectées, en partie, par le récent ouragan Ian en Floride.
Les prévisions de la société pour l'année 2022 prévoient un chiffre d'affaires de 119 à 121 millions de dollars et une perte nette ajustée de l'ordre de 197 à 203 millions de dollars - mais les prévisions à plus long terme prévoient des améliorations en 2023 et un retour à la rentabilité fin 2024.
Couvrir ce stock de technologie d'assurance pour JMP, analyste Matthieu Carletti prend une quille égale concernant les vents contraires récents et écrit : « Nous pensons que l'approche moderne et proactive d'Hippo en matière de couverture, ainsi que sa distribution omnicanal et sa forte fidélisation de la clientèle se traduiront par une forte croissance pendant de nombreuses années. Il n'y a pas à cacher le fait qu'il n'y a pas si longtemps, le taux de sinistres d'Hippo laissait beaucoup à désirer, mais suite à d'importantes actions de tarification et de re-souscription, il a connu une amélioration significative au cours des derniers trimestres et nous pensons qu'il devrait offrir aux investisseurs une meilleure visibilité et confiance dans le cheminement de l'entreprise vers la rentabilité.
"Nous pensons que les actions de HIPO sont valorisées de manière attrayante, actuellement inférieures à la valeur d'entreprise (EV). Bien que nous reconnaissions les difficultés d'Hippo depuis qu'elle est devenue une société cotée en bourse à la mi-2021… nous pensons que la sous-performance des actions est exagérée », a résumé l'analyste.
De l'avis de Carletti, HIPO mérite une note de surperformance (c'est-à-dire d'achat), et son objectif de prix, fixé à 70 $, implique un énorme potentiel de hausse de 443 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Carletti, cliquez ici )
Dans l'ensemble, Hippo a récemment recueilli les avis de 5 analystes de Wall Street, et ceux-ci incluent 4 à acheter contre seulement 1 à conserver (neutre), pour une note consensuelle d'achat fort. Les actions se vendent 12.89 $ et ont un objectif de cours moyen de 54.70 $, ce qui suggère une solide hausse de 324 % sur un an. (Voir les prévisions de stock HIPO sur TipRanks)
Schrodinger, Inc. (SDGR)
Le deuxième stock abattu que nous examinerons est à la fois une société de logiciels et une société pharmaceutique. Schrodinger utilise une plate-forme basée sur la physique pour accélérer l'innovation, en utilisant une combinaison de physique, de chimie et de modélisation prédictive. Le résultat est une plate-forme de découverte qui ouvre de nouvelles molécules plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles. La société a commercialisé sa plate-forme auprès de clients externes et l'utilise également pour tirer parti d'une piste de recherche interne sur la découverte de candidats-médicaments.
Ce programme de recherche comprend une variété de candidats-médicaments actuellement en phase de découverte et préclinique - mais aussi un, le SGR-1505, en cours d'essai clinique de phase 1. L'essai a ouvert ses portes ce mois-ci et est conçu comme une étude à doses croissantes de l'innocuité, de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique du candidat-médicament. Le SGR-1505 est un traitement potentiel des tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires.
Jusqu'à présent cette année, Schrodinger a sous-performé l'ensemble des marchés, chutant de 48 %. Cela ne signifie pas que l'entreprise est sans potentiel, selon l'analyste de Craig-Hallum Matt Hewitt.
"Nous pensons que Schrödinger coche toutes les bonnes cases pour les investisseurs à forte croissance. Au cours des dernières années, la société s'est imposée comme un perturbateur piloté par logiciel dans l'espace pharmaceutique/biotechnologique, avec un produit de base (FEP+) qui en est encore aux premiers stades d'adoption. Couplé à un modèle de tarification attrayant, à des opportunités importantes en dehors de la pharma/biotechnologie et à une option sous la forme d'un pipeline/de collaborations internes, nous voyons de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs à forte croissance détiennent l'action », a déclaré Hewitt.
Conformément à cette évaluation optimiste, Hewitt évalue que SDGR partage un achat, et son objectif de prix de 60 $ indique qu'il y a de la place pour un gain impressionnant de 232 % à l'horizon d'un an. (Pour voir le bilan de Hewitt, cliquez ici )
Dans l'ensemble, avec 6 analyses récentes d'analystes, dont 5 à acheter et 1 à conserver, les actions SDGR ont une note consensuelle d'achat fort de la part de la rue. L'objectif de prix moyen de 60.83 $ implique une hausse de 237 % par rapport au prix de négociation actuel de 18.05 $. (Voir les prévisions de stock SDGR sur TipRanks)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-analysts-see-152511051.html