Voir votre action atteindre de nouveaux sommets jour après jour peut être excitant, mais ne vous contentez pas de regarder l'évolution des prix. Les niveaux de volume fournissent également des indices précieux, comme l'a fait l'action d'Alibaba l'année dernière.
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Si une action atteint de nouveaux sommets en volume, c'est un signe haussier : les fonds communs de placement et autres investisseurs institutionnels achètent des actions. Mais si une action commence à atteindre de nouveaux sommets en faible volume après une grosse course, cela pourrait signaler un ralentissement à venir.
C'est un avertissement que la course du stock pourrait commencer à s'essouffler. En fait, lorsque de nouveaux sommets continuent de se produire dans un commerce faible sur une période d'au moins quelques semaines, les investisseurs doivent considérer cela comme un signal de vente.
Alors, comment pouvez-vous détecter un faible volume ?
Pour ce signal de vente, il est préférable d'afficher un graphique hebdomadaire de votre stock à Vérification des stocks d'IBD or MarchéSmith. Près du bas du graphique, vous verrez des barres verticales rouges et bleues. Ces barres représentent le nombre d'actions échangées par une action au cours de chaque semaine.
Les barres rouges indiquent le volume des semaines de baisse d'un titre ; les barres bleues correspondent à des semaines. Vous pouvez facilement voir si le volume a augmenté, baissé ou est resté pratiquement inchangé par rapport à la semaine précédente.
La ligne rouge tracée à travers les barres de volume est la moyenne mobile sur 50 jours (ou 10 semaines sur un graphique hebdomadaire) du volume. Il indique le nombre d'actions échangées chaque jour au cours des 50 derniers jours de bourse. Cela vous aide à repérer si le volume était supérieur ou inférieur à la moyenne sur une semaine donnée.
Le volume d'une action dépasse souvent sa moyenne mobile sur 10 semaines lorsque le prix atteint de nouveaux sommets. Cela signale que les gros sous achètent des actions.
Mais si les tendances de volume sont inférieures à la moyenne alors que le titre atteint de nouveaux sommets, c'est un signal d'alarme. Les gros sous n'augmentent plus les actions alors que l'appétit se tarit. Les vendeurs peuvent désormais exercer plus d'influence que les acheteurs sur les mouvements futurs des prix de l'action.
Alibaba Stock a signalé une faiblesse
Examinons un graphique hebdomadaire de Alibaba (BABA), vers l'hiver 2019. Après avoir franchi un 188.38 point d'achat d'un serré trois semaines modèle en novembre 2019, le titre a gagné près de 23 % pour atteindre son sommet à la mi-janvier 2020.
L'avance s'est produite pendant huit semaines consécutives après la breakout. Mais un examen plus approfondi des tendances des volumes a montré des signes avant-coureurs. Le volume a grimpé de 60% au-dessus de la moyenne la semaine terminée le 29 novembre, lorsque l'action Alibaba a éclaté (1).
La semaine suivante, le chiffre d'affaires était supérieur de 15 % à la normale, Alibaba ayant grimpé de 0.9 %. Le trading est resté stable pendant les deux semaines suivantes, puis a chuté de 53%, 49% et 23% (2). Le titre a légèrement augmenté de 1.6 % pour atteindre un nouveau sommet la semaine du 17 janvier 2020, en volume à peine 1 % supérieur à la normale.
L'action Alibaba a ensuite chuté de 6% la semaine suivante, suivie d'une baisse de 3% du volume important (3). Cela a marqué un signal de vente clair, car les actions sont tombées sous le Moyenne mobile sur 10 semaines.
Cependant, les investisseurs attentifs aux nouveaux sommets de la faiblesse des échanges ont peut-être bloqué au moins une partie de leurs gains avant la baisse. L'action Alibaba a perdu 26 % en 10 semaines depuis son pic de janvier.
Cet article a été initialement publié le 16 avril 2021 et a été mis à jour.
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Source : https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/?src=A00220&yptr=yahoo