Les investisseurs peuvent vouloir acheter des actions à petite capitalisation. Naturellement, les entreprises plus petites et donc moins éprouvées présentent des risques plus élevés, c'est pourquoi certaines personnes évitent le secteur. Néanmoins, parce qu'ils sont si petits, ils offrent un énorme avantage si les circonstances plus larges tournent favorablement.
De plus, les actions à petite capitalisation à acheter pourraient bénéficier de moins d'attention. En tant que émotionnel Jim Cramer a démontré, les entreprises de premier ordre dominent la plupart des projecteurs de Wall Street. Cela peut être un endroit merveilleux lorsque le marché génère de solides rendements. Cependant, pendant les downcycles, la scène centrale peut être un environnement flagrant et cruel. En revanche, les petites entreprises ont tendance à passer inaperçues.
Bien sûr, vous ne voulez pas écarter rapidement les risques associés à l'achat d'actions à petite capitalisation. Pour cette liste, j'ai utilisé Gurufocus.com pour filtrer les titres dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 1 milliard de dollars. De plus, ces idées présentent un risque relativement faible, ce qui les rend beaucoup plus sensées à acheter que les actions ordinaires à petite capitalisation.
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Mastech numérique | $13.60 | |
FuturCarburant | $6.49 | |
Oméga Flex  | $89.73 | |
Société nationale de recherche | $36.24 | |
Noé Holdings | $13.24 | |
Marine Max | $32.18 | |
CEVA. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
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Basé à Pittsburgh, Pennsylvanie, Mastech numérique (NYSEAMERICAIN:MHH) est une société de services en transformation numérique et en technologies de l'information. Actuellement, Mastech affiche une capitalisation boursière d'un peu moins de 160 millions de dollars. Depuis le début de l'année, MHH a perdu plus de 20 % de la valeur des capitaux propres. Une grande partie de cette perte est survenue récemment, les actions ayant chuté de 10.5 % pour la session du 2 novembre.
La perte de mercredi était centrée sur la société rapport sur les résultats du troisième trimestre. Mastech a annoncé un bénéfice par action de 33 cents contre l'estimation de Wall Street de 38 cents. Bien que distrayant, Mastech représente toujours l'une des actions à petite capitalisation à acheter d'un point de vue holistique. Par exemple, Gurufocus.com identifie MHH comme un significativement sous-évalué investissement. Plus précisément, le prix de MHH est de 8.1 fois les bénéfices à terme, alors que la médiane du secteur est de 13.6 fois.
En outre, il est important de noter que Mastech présente un bilan solide. En particulier, l'Altman Z-Score de la société atteint 6.33, reflétant un risque de faillite très faible. Alors que nous nous dirigeons vers un territoire économique inexploré, la résilience budgétaire peut exiger une prime plus élevée.
FutureFuel (FF)
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Basée dans le Missouri, FuturCarburant (NYSE:FF) est un développeur et producteur de produits chimiques et de biocarburants. À l'heure actuelle, FutureFuel affiche une capitalisation boursière de 284.8 millions de dollars. Depuis le début de l'année, FF a perdu plus de 17 % de sa valeur nette. Cependant, au cours du mois écoulé, les actions ont augmenté d'un peu moins de 1 %, reflétant une possible dynamique à court terme.
Fondamentalement, FutureFuel profite cyniquement des changements de paradigme géopolitique liés à l'approvisionnement en énergie. Avec des nations rivales qui se penchent politiques de chantage, trouver des carburants alternatifs est plus important que jamais. Par conséquent, l'accent mis par la société sur les produits de biodiesel haut de gamme peut être très pertinent. Mieux encore, Wall Street ne reconnaît pas l'opportunité, faisant de FF l'une des meilleures actions à petite capitalisation à acheter pour les spéculateurs.
Par exemple, le ratio cours/bénéfice de Shiller de FutureFuel se situe à 4.91 fois. En revanche, le niveau médian de l'industrie se situe à 19.6 fois, ce qui rend FF significativement sous-évalué. Tout aussi important, l'entreprise chimique a un bilan solide, mis en évidence par un ratio trésorerie / dette de près de 343 fois.
Oméga Flex (OFLX)
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Basée en Pennsylvanie, Oméga Flex (NASDAQ:OFLX) est un fabricant de tubes flexibles ondulés en acier inoxydable utilisés pour les installations de gaz naturel et de propane dans des applications résidentielles et commerciales. Actuellement, Omega Flex présente une capitalisation boursière d'un peu plus de 930 millions de dollars. Depuis l'ouverture de janvier, OFLX a chuté de près de 28 % en valeur nette.
On peut dire que les observateurs du marché justifieront OFLX comme l'une des actions à petite capitalisation à acheter en fonction de son sous-jacent record de rentabilité. Principalement, les marges brute, opérationnelle et nette de la société s'élèvent à 63.1 %, 25.4 % et 18.9 %, respectivement. Ces mesures se classent mieux qu'au moins 92% de la concurrence. De plus, le rendement des capitaux propres d'Omega est de 41.6 %, supérieur à 97 % de ses rivaux. La métrique indique également une entreprise de très haute qualité.
De plus, la société bénéficie d'un bilan solide. Plus particulièrement, son Altman Z-Score se classe à 28 points astronomiques, ce qui indique une probabilité de faillite extrêmement faible. De plus, son ratio liquidités / dette s'élève à près de 9 fois, une statistique favorable.
National Research Corp (CNRC)
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Basé à Lincoln, Nebraska, National Research Corp. (NASDAQ:CNRC) se concentre sur la collecte de vastes volumes de données sur les consommateurs de soins de santé, ainsi que sur la création de produits de santé et de solutions par abonnement aux États-Unis et au Canada. Actuellement, National Research a une capitalisation boursière de 897.5 millions de dollars. Au moment d'écrire ces lignes, les actions du CNRC ont chuté de près de 17 % en valeur nette par rapport au début de l'année.
La majeure partie de la volatilité peut être liée à la séance du 2 novembre, où le NRC a chuté de 13 %. Malheureusement, les investisseurs ont vu d'un mauvais œil la société Rapport sur les résultats du premier trimestre. Peut-être qu'ils ne se souciaient pas du fait que National Research affichait un revenu net de 8.3 millions de dollars. Dans le période d'il y a un an, le CNRC a enregistré un bénéfice net de 9.7 millions de dollars. Pourtant, ceux qui recherchent une remise récente parmi les actions à petite capitalisation à acheter voudront peut-être envisager le NRC.
Globalement, Gurufucus.com soutient que le CNRC représente un entreprise nettement sous-évaluée. Pour moi, je regarde les antécédents de rentabilité. Par exemple, la marge nette de National Research s'élève à 23.8%, mieux classée que 93% de la concurrence. De plus, son rendement des capitaux propres s'élève à près de 46 %, témoignant d'une entreprise de très grande qualité.
Noé Holdings (NOAH)
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Une entité moins connue au sein du vaste marché boursier chinois, Noé Holdings (NYSE:NOAH) est un fournisseur de services de gestion de patrimoine spécialisé dans les services d'investissement de patrimoine mondial et d'allocation d'actifs pour les particuliers et les entreprises fortunés en Chine. Actuellement, Noah a une capitalisation boursière d'un peu moins de 815 millions de dollars. Depuis le début de l'année, NOAH a perdu 57 % de sa valeur nette.
Fondamentalement, NOAH présente évidemment de grands risques, même par rapport à d'autres actions à petite capitalisation à acheter en raison de la politique. Essentiellement, le président chinois Xi Jinping puissance consolidée dans un troisième mandat antinormatif. Par conséquent, si vous ne pouvez pas gérer les aléas, NOAH n'est peut-être pas fait pour vous. Dans le même temps, ces circonstances inhabituelles renforcent les arguments en faveur d'une gestion de fortune professionnelle. Cela contraste avec la façon dont certaines personnes ont pu obtenir des conseils, par exemple via des luminaires YouTube.
De manière attrayante, Gurufocus.com évalue NOAH comme significativement sous-évalué. Par exemple, l'action se négocie à 5.32 fois les 12 derniers mois (TTM) gains. En revanche, la médiane de l'industrie est de 10.5 fois. De plus, le ratio prix/ventes de l'entreprise est de 1.74 fois, favorablement inférieur aux 6 fois la médiane de l'industrie.
Marine Max (HZO)
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Basé à Clearwater, en Floride, Marine Max (NYSE:HZO) est un concessionnaire de bateaux, spécialisé dans les bateaux neufs et d'occasion. Au moment de la rédaction de cet article, MarineMax affiche une capitalisation boursière de 680 millions de dollars. Depuis le début de l'année, HZO a perdu plus de 46 % de sa valeur nette. Au cours du mois précédent, cependant, les actions ont rapporté près de 8 %, reflétant peut-être un effort de retour.
Bien que MarineMax présente des risques fondamentaux en raison de son exposition au sentiment discrétionnaire des consommateurs, il est également important de noter que la société s'adresse à une clientèle plus aisée. Évidemment, si vous êtes à revenu moyen, vous n'allez pas acheter un bateau de si tôt. Fait intéressant, alors, Gurufocus.com évalue HZO comme significativement sous-évalué. Son ratio PE à terme est juste supérieur à 4 fois, ce qui est inférieur à 97% de ses pairs.
Tout aussi important, MarineMax représente une machine de croissance. Le taux de croissance des revenus de la société sur trois ans s'élève à 20.9 %, supérieur à 84 % de la concurrence. De plus, son taux de croissance du FCF au cours de la même période est de 83.6%, supérieur à 92% de ses rivaux. Ainsi, HZO présente un profil tentant pour ceux qui recherchent des actions à petite capitalisation à acheter.
CEVA (CEVA)
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CEVA (NASDAQ:CEVA) est une société de propriété intellectuelle dans le domaine des semi-conducteurs. Elle est spécialisée dans la technologie des processeurs de signaux numériques et possède des installations de développement internationales. Actuellement, CEVA commande une capitalisation boursière de 637.7 millions de dollars. Depuis le début de cette année, les actions ont chuté de près de 40 % en valeur nette. Cependant, au cours des cinq derniers jours, CEVA a gagné près de 2 %.
Techniquement parlant, CEVA semble avoir pris en compte la plupart des mauvaises nouvelles, telles que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En ce qui concerne ses performances sur cinq ans, CEVA n'a pas encore testé la ligne de soutien horizontale de 20 $ qui a soutenu les actions à la fin de 2018 et pendant le marasme du printemps 2020. Par conséquent, il est possible que CEVA puisse construire à partir d'ici, ce qui en fait une idée spéculative attrayante. parmi les actions à petite capitalisation à acheter.
Financièrement, CEVA peut attirer des acteurs du marché en raison de son trésorerie solide. Actuellement, la société présente un ratio liquidités / dette d'un peu moins de 20 fois. Cela vaut mieux que près de 76% de la concurrence. De plus, son Altman Z-Score de 9.6 reflète un risque de faillite très faible.
À la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, soumises à InvestorPlace.com Directives de publication.
Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l'investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html