3 actions de soins de santé prévisibles sous-évaluées à examiner au microscope

Résumé

• Le secteur des soins de santé a enregistré la pire performance depuis le début de l'année.
• En plus de DaVita, AMN Healthcare Services et HCA Healthcare se sont qualifiés pour l'examen.

Les indices boursiers américains étaient tous en baisse le matin après le jour des élections, le résultat de plusieurs courses clés étant encore trop proche pour être annoncé alors que les Américains pèsent leurs priorités sur les soins de santé, l'éducation, la sécurité des frontières et l'état de l'économie, entre autres préoccupations.

Le Dow Jones Industrial Average a glissé de 112 points mercredi matin, soit environ 0.3%, tandis que l'indice S&P 500 a chuté de 0.3% et que le Nasdaq Composite, très technologique, a perdu 0.6%.

Alors que la plupart des secteurs ont affiché des performances médiocres jusqu'à présent cette année en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation galopante, le secteur des soins de santé a été le moins performant, chutant de 52.12 % depuis le début de l'année.

Par conséquent, les investisseurs pourraient être intéressés à trouver des opportunités parmi les titres de soins de santé sous-évalués qui ont des performances prévisibles.

Les Filtre prévisible sous-évalué, une fonctionnalité Premium GuruFocus, détermine si une action est sous-évaluée ou surévaluée selon deux méthodes : les flux de trésorerie actualisés et les bénéfices actualisés.

Selon les deux méthodes, les entreprises avec une décote supérieure à zéro sont considérées comme sous-évaluées, tandis que les décotes inférieures à zéro sont considérées comme surévaluées. Les taux de prévisibilité des entreprises sont ensuite déterminés en fonction de leurs performances historiques au cours de la dernière décennie.

L'outil de sélection recherche également les entreprises dont le classement de prévisibilité est d'au moins quatre étoiles sur cinq.

Sur la base de ces critères, un certain nombre d'actions technologiques se sont qualifiées pour l'examen au 9 novembre, y compris DaVita Inc. (DVA, Services), Services de santé AMN inc. (AMN, Services) et HCA Healthcare Inc. (HCA, Services).

DaVita

Actions de DaVita (DVA, Services) se négocient actuellement 69 % en dessous du Valeur DCF de 218 $ et 46 % en dessous de la valeur des bénéfices actualisés de 123 $.

La société de soins de santé basée à Denver, qui fournit des services de dialyse rénale via un réseau de centres de soins ambulatoires, a une capitalisation boursière de 6.06 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 67.22 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 9.85, un rapport prix-livre de 11.39 et un rapport prix-vente de 0.57.

Les Valeur GF Line suggère que l'action, bien que sous-évaluée, est un piège de valeur possible actuellement basé sur les ratios historiques, les performances financières passées et les projections de bénéfices futurs des analystes. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent mener des recherches approfondies avant de prendre une décision.

De plus, la société Score GF de 89 sur 100 indique qu'il a un bon potentiel de surperformance grâce à des points élevés de rentabilité, augmentation ainsi que Valeur GF ainsi que des notes moyennes pour élan. La solidité financière, cependant, avait une cote faible.

GuruFocus a évalué DaVita solidité financière 3 sur 10. À la suite de l'émission de nouvelles dettes à long terme par la société au cours des trois dernières années, le couverture des intérêts Est insuffisant. De plus, le faible Score Z d'Altman de 1.33 avertit que l'entreprise pourrait être menacée de faillite. La retour sur un capital investi, cependant, dépasse le coût moyen pondéré du capital, ce qui signifie que la valeur est créée à mesure que l'entreprise se développe.

La rentabilité de l'entreprise s'est bien mieux comportée, obtenant une note de 9 sur 10 grâce à une forte marges et revient sur équité, actif ainsi que capital qui surpassent la majorité des concurrents. DaVita a également un modéré Score F Piotroski de 4 sur 9, ce qui implique que les conditions sont typiques d'une entreprise stable et cohérentes bénéfices ainsi que de revenus croissance qui a contribué à un quatre étoiles rang de prévisibilité. Selon les recherches de GuruFocus, les entreprises de ce classement ont un rendement moyen de 9.8 % par an sur une période de 10 ans.

Du gurus investi dans DaVita, Warren Buffett (Métiers, Portefeuille) détient la plus grande participation avec 39.54 % de ses actions en circulation. Ray Dalio (Métiers, Portefeuille) de Bridgewater Associates, Joël Greenblatt (Métiers, Portefeuille), Jeremy Grantham (Métiers, Portefeuille) et Associés Caxton (Métiers, Portefeuille) ont également des positions dans le stock.

Services de santé AMN

Services de santé AMN (AMN, Services) les actions se négocient 67% en dessous du Valeur DCF de 373 $ et 52 % en dessous de sa valeur de bénéfice actualisée de 259 $.

La société de recrutement basée à Coppell, au Texas, qui fournit aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé des infirmières itinérantes et d'autres professionnels paramédicaux temporaires, a une capitalisation boursière de 5.31 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 122.58 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 14.81, un rapport prix-livre de 4.68 et un rapport prix-vente de 1.03.

Selon le Valeur GF Line, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

L'entreprise dispose également d'un Score GF de 90, recevant des points élevés pour augmentation, rentabilité et Valeur GF, des notes moyennes pour la solidité financière et une note faible pour élan. À ce titre, AMN Healthcare dispose d'un fort potentiel de surperformance.

AMN Healthcare solidité financière a été noté 6 sur 10 par GuruFocus grâce à un niveau confortable de couverture des intérêts et un haut Score Z d'Altman de 4.91, ce qui indique qu'il est en règle malgré l'accumulation des actifs à un rythme plus rapide que la croissance des revenus. La ROI éclipse également le WACC, donc la création de valeur se produit.

De l'entreprise de la rentabilité a obtenu une note de 9 sur 10. Bien que le la marge d'exploitation est en baisse, les rendements solides dépassent la majorité des pairs de l'industrie. AMN Healthcare a également un haut Score F Piotroski de 7, ce qui signifie que les conditions sont saines, tandis que stable bénéfices ainsi que de revenus la croissance a contribué à un 4.5 étoiles rang de prévisibilité. GuruFocus a trouvé des entreprises avec ce rendement de rang, en moyenne, 10.6 % par an.

Avec 0.76 % de ses actions en circulation, Jim Simons (Métiers, Portefeuille)' Renaissance Technologies détient la position la plus importante dans AMN Healthcare. Autre haut investisseurs gourous Ken Heebner (Métiers, Portefeuille), Steven Cohen (Métiers, Portefeuille), la société Dalio, Greenblatt et Conseillers Keeley-Teton, LLC (Métiers, Portefeuille).

HCA Healthcare

Actions de HCA Healthcare (HCA, Services) se négocient 34 % en dessous du Valeur DCF de 322 $ et 53 % en dessous de la valeur des bénéfices actualisés de 449 $.

La société basée à Nashville, Tennessee, qui possède et exploite des établissements de soins de santé à travers les États-Unis, a une capitalisation boursière de 60.10 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 212.62 $ mercredi avec un ratio cours/bénéfice de 12.01 et un rapport prix-vente de 1.07.

Basé sur Valeur GF Line, le titre semble actuellement assez valorisé.

La société dispose d'un fort potentiel de surperformance grâce à un Score GF de 94. Elle a enregistré des points hauts de rentabilité, augmentation ainsi que élan ainsi que des notes moyennes pour Valeur GF et la solidité financière.

GuruFocus a évalué HCA Healthcare solidité financière 4 sur 10. Bien que la société ait émis de nouvelles dettes à long terme au cours des dernières années, elle est gérable grâce à une couverture des intérêtsL’ Score Z d'Altman de 2.47, cependant, indique que l'entreprise subit une certaine pression. La ROI éclipse également le WACC, donc de la valeur est créée.

De l'entreprise de la rentabilité mieux réussi avec une note de 10 sur 10. En plus de la marge d'exploitation expansion, les rendements solides surpassent la majorité des concurrents. HCA a également un haut Score F Piotroski de 7, tout en étant cohérent bénéfices ainsi que de revenus la croissance a contribué à son cinq étoiles rang de prévisibilité. Les données de GuruFocus montrent que les entreprises de ce classement ont un rendement moyen de 12.1 % par an.

Premier investissement Eagle (Métiers, Portefeuille) est le plus grand actionnaire gourou de HCA avec une participation de 1.56 %. La Fonds de soins de santé Vanguard (Métiers, Portefeuille), Capitale de la Colline du Diamant (Métiers, Portefeuille), Bill Nygren (Métiers, Portefeuille) et Hotchkis & Wiley détiennent également des participations importantes.

Options d'achat d'actions supplémentaires

Les autres actions de soins de santé qui ont fait le tri étaient Elevance HealthANTM
Inc. (PRINCIPE, Services), Groupe UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Services) et Edwards LifesciencesEW
Corp.EW, Services).

Divulgations

Je n'ai/nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouvelles positions sur les actions mentionnées dans les 72 prochaines heures.