S'il y a une chose que nous apprenons lors d'un krach boursier, c'est qu'aucune entreprise n'est trop grande pour faire faillite. La crise financière de 2008 a eu de nombreux exemples mémorables, de Lehman Brothers à Circuit City.
Mais un autre héritage de 2008 est que trop d'investisseurs se fixent sur les "marchés haussiers" et les "marchés baissiers" des actions...
Même dans un marché haussier, des groupes spécifiques d'actions sont dans un marché baissier (et vice versa). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un effondrement financier mondial pour que les entreprises soient anéanties.
InvestorPlace - Actualités boursières, conseils boursiers et conseils de négociation
Vous vous souvenez de Borders Books ? En 2010, cette organisation gigantesque employait plus de 19,000 680 personnes et exploitait plus de 2011 magasins. En XNUMX, il avait disparu. Son principal concurrent, Barnes & Noble (BKS), est également dans l'eau chaude.
Ou une vidéo à succès ? Qui a fait faillite en 2010, après Netflix (NFLX) a révolutionné le jeu de location de films.
Ou qu'en est-il de Radio Shack ? En 96 ans, il a réussi à évoluer d'un fournisseur de radio maritime à une entreprise d'électronique de vente par correspondance à une opération de vente au détail florissante, mais a finalement dû fermer ses portes en 2017.
Ces entreprises étaient autrefois sur le bout de la langue de tous les consommateurs… mais vos arrière-petits-enfants ne connaîtront probablement même pas leurs noms. Ce sera comme s'ils n'avaient jamais existé.
Alors, quelle industrie est la prochaine à être perturbée ? Quelle entreprise est sur le point de disparaître de la surface de la terre ? Sera-ce un autre détaillant? Que diriez-vous d'une entreprise technologique? Ou une banque d'investissement ?
Il est crucial de pouvoir répondre à ces questions et de s'assurer qu'elles ne se cachent pas dans VOTRE portefeuille au moment où nous parlons.
Voici la bonne nouvelle:
Alors qu'il est souvent sent comme ces entreprises disparaissent du jour au lendemain, la vérité est qu'il existe des signes avant-coureurs. Grands panneaux d'avertissement clignotants au néon - si vous savez où chercher. Une fois que j'ai partagé ma liste de 27 géants en ruine que vous devez vendre maintenant, vous serez en mesure de repérer ces signes avant-coureurs instantanément.
En plus de leurs noms, symboles boursiers et autres informations de base, je partagerai la fiche de rapport de chaque action de Niveleuse de portefeuille. Le système exclusif de cotation des actions derrière mon Niveleuse de portefeuille est responsable de toutes mes grandes victoires, y compris :
487% dans Vipshop Holdings en 2014
274% dans NVIDIA en 2019
433% dans Big 5 Sporting Goods Corporation en 2021
225% dans Ultra Clean Holdings en 2021
347% en Amérique Movil en 2008
320% dans Daqo New Energy Corporation en 2022
612% à Santarus en 2013
Et maintenant, d'un autre côté, ces 27 actions envoient un signal clair : « VENDRE MAINTENANT ». C'est ce que je vous recommande de faire, si vous en avez - ou, si ce n'est pas le cas, continuez à les éviter.
Voici un bref aperçu des facteurs cruciaux que vous verrez évalués pour chaque action, dans sa Niveleuse de portefeuille Bulletin scolaire. C'est un moyen simple, mais très efficace, de déterminer si un investissement vaut votre temps (et votre argent !).
Glossaire : Les facteurs qui font ou défont une action
La croissance des ventes:Le pourcentage de variation des ventes d'une entreprise ce trimestre par rapport au même trimestre l'an dernier. Les entreprises qui affichent des ventes en augmentation à un rythme très élevé sont parmi les meilleures candidates pour devenir de grands gagnants au fil du temps. Si une entreprise peut continuellement augmenter ses ventes sur de longues périodes, cela semblerait indiquer qu'elle a un produit ou un service très demandé.
Je recherche des entreprises qui affichent une croissance des ventes d'une année sur l'autre de 20 % ou plus.
Croissance de la marge opérationnelle :Les bénéfices laissés après les coûts directs tels que le salaire et les frais généraux sont soustraits. Je regarde ensuite si cette marge en pourcentage se contracte ou augmente d'une année sur l'autre. La marge d'exploitation d'une entreprise augmentera lorsque son produit est si demandé que l'entreprise peut continuer à augmenter les prix du produit ou du service sans augmentation compensatoire des coûts.
Croissance des bénéfices :Le pourcentage d'augmentation du bénéfice par action d'une entreprise (EPS) ce trimestre par rapport au même trimestre l'an dernier. Le BPA est simplement le bénéfice de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation.
Naturellement, les entreprises qui augmentent continuellement leurs bénéfices d'une année sur l'autre obtiennent un score plus élevé que celles qui ne le font pas.
Momentum des bénéfices :La rapidité avec laquelle les bénéfices d'une entreprise se sont accélérés au cours des quatre derniers trimestres.
Les entreprises qui accélèrent et augmentent leurs revenus plus rapidement d'une année sur l'autre sont de meilleurs candidats pour mes listes d'achat que celles dont les revenus ralentissent.
Surprises sur les gains :La capacité d'une entreprise à dépasser l'estimation consensuelle des bénéfices parmi les analystes de Wall Street. Ici, je recherche des actions qui peuvent dépasser ce que Wall Street pense pouvoir réaliser.
Les actions qui offrent des surprises positives pendant plusieurs périodes de résultats trimestriels successifs deviennent souvent des mégastars des actions de croissance.
Révisions des revenus des analystes :L'ampleur de l'augmentation des projections de bénéfices au cours du mois dernier. Lorsqu'une estimation est augmentée, elle a d'énormes implications positives pour une entreprise et ses actions. Si l'attente est à la hausse, l'action devrait alors valoir plus et augmenter son prix pour refléter ce fait.
Flux de trésorerie:L'argent qu'il reste à l'entreprise après avoir payé le coût de l'activité et l'entretien et la maintenance nécessaires pour rester en activité (par rapport à sa valeur marchande totale). En termes comptables simples, la trésorerie disponible est égale au bénéfice d'exploitation moins les dépenses en capital nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.
Rendement des capitaux propresLa rentabilité d'une entreprise en termes de bénéfices réalisés à partir de l'argent investi par les actionnaires. Il est calculé en divisant le bénéfice par action par les capitaux propres (valeur comptable) par action. Plus le nombre est élevé, plus une entreprise est rentable et plus la gestion offre un rendement élevé aux actionnaires.
Les entreprises qui dominent leur secteur ont tendance à obtenir des rendements très importants sur les capitaux investis.
Imaginez ce système comme une serrure de porte. Il y a 8 "épingles à clé" à l'intérieur, et la bonne clé les poussera toutes les 8 vers le haut... déverrouillant la porte !
Mais si vous insérez la mauvaise clé, les 8 broches ne s'aligneront pas correctement et vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller.
C'est pourquoi lorsqu'une action répond aux critères ci-dessus, elle devient un achat urgent. Et quand il échoue sur ces points, eh bien… regardez ci-dessous.
Cela est particulièrement vrai avec le facteur final Niveleuse de portefeuille évalue. Il utilise ma propre "sauce secrète" pour mesurer la pression d'achat. Pensez à cela comme "suivre l'argent". Plus il y a d'argent qui inonde une action, plus l'action doit augmenter. Et cela ne fait aucun doute, nous aimons tous les actions qui montent ! J'utilise un indicateur propriétaire pour déterminer cela, et il génère le stock de Note quantitative.
Voyons maintenant cela en action :
27 géants en ruine que vous devez vendre maintenant
Classés par ordre alphabétique par symbole boursier pour faciliter la référence.
Géant en ruine #1 : American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Vente au détail de vêtements
Capitalisation boursière: 2.1 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #2 : AppLovin Corporation (APP)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Logiciel – Application
Capitalisation boursière: 6.9 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #3 : Azenta, Inc. (AZTA)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Instruments et fournitures médicales
Capitalisation boursière: 3.6 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #4 : Cable One, Inc. (CAPE)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Services de télécommunications
Capitalisation boursière: 4.8 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #5 : Evotec SE (EVO)
Pays: Allemagne
Industrie : Fabricants de médicaments – spécialisés et génériques
Capitalisation boursière: 3.5 milliards de dollars
Bulletin Navellier : Bulletin Navellier :
Crumbling Giant # 6: First American Financial Corporation (FAF)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Assurance – Spécialité
Capitalisation boursière: 4.9 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #7 : Fresenius Medical Care AG & Co. (FMS)
Pays: Allemagne
Industrie : Établissements de soins médicaux
Capitalisation boursière: 8.5 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #8 : IAC Inc. (IAC)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Contenu et information Internet
Capitalisation boursière: 4.5 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #9 : Intel Corporation (INTC)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Semi-conducteurs
Capitalisation boursière: 113.3 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine # 10: CarMax, Inc. (KMX)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Concessionnaires d'automobiles et de camions
Capitalisation boursière: 9.9 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #11 : Maximus, Inc. (MMS)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Services aux entreprises spécialisés
Capitalisation boursière: 3.6 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #12 : Match Group, Inc. (MTCH)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Contenu et information Internet
Capitalisation boursière: 12.8 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #13 : Nomura Holdings, Inc. (RMN)
Pays: Japon
Secteur : Marchés des capitaux
Capitalisation boursière: 9.9 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #14 : Pegasystems Inc. (PEGA)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Logiciel – Application
Capitalisation boursière: 2.8 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine # 15: PENN Entertainment, Inc. (PENN)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Resorts & Casinos
Capitalisation boursière: 5.2 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #16 : Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Loisirs
Capitalisation boursière: 2.7 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #17 : Roku, Inc. (ROKU)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Divertissement
Capitalisation boursière: 7.5 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #18 : SK Telecom Co., Ltd (SKM)
Pays: Corée du Sud
Industrie : Services de télécommunications
Capitalisation boursière: 7.6 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #19 : SL Green Realty Corp. (SLG)
Pays: Etats-Unis
Industrie : REIT – Bureau
Capitalisation boursière: 2.6 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #20 : La société Scotts Miracle-Gro (SMG)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Intrants agricoles
Capitalisation boursière: 2.7 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #21 : Sun Communities, Inc. (SUI)
Pays: Etats-Unis
Secteur : FPI – Résidentiel
Capitalisation boursière: 16.7 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #22 : Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Outils et accessoires
Capitalisation boursière: 11.8 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #23 : Teledoc Health, Inc. (TDOC)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Services d'information sur la santé
Capitalisation boursière: 4.4 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Crumbling Giants # 24: T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Pays: Etats-Unis
Secteur : Gestion d'actifs
Capitalisation boursière: 24.9 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #25 : 10x Genomics, Inc. (TXG)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Services d'information sur la santé
Capitalisation boursière: 3.2 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #26 : VF Corporation (VFC)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Fabrication de vêtements
Capitalisation boursière: 11.2 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Géant en ruine #27 : Wayfair Inc. (W)
Pays: Etats-Unis
Industrie : Vente au détail sur Internet
Capitalisation boursière: 3.8 milliards de dollars
Bulletin Navellier :
Une fois que vous avez recoupé cette liste de 27 géants en ruine que vous devez vendre aujourd'hui, pour vous assurer que vous ne transportez aucune de ces traînées gigantesques sur votre richesse…
Voici quoi faire avec votre argent à la place.
Comment trouver les leaders du marché de 2023 (et au-delà)
N'oubliez pas que la pression d'achat est essentielle. Lorsqu'une action attire beaucoup d'argent des grandes institutions de Wall Street, c'est à peu près le plus gros "coup de poing dans le bras" qu'elle puisse recevoir. Ainsi, le flux d'argent est le meilleur signe que le cours de l'action continuera à grimper (ou à échouer).
Alors, où va l'argent maintenant? Eh bien, l'inflation exorbitante est toujours un facteur important.
Une grande partie de l'inflation est causée par des politiques gouvernementales stupides qui peuvent durer des décennies, en raison de déficits budgétaires records, de la guerre contre la production et le transport nationaux de combustibles fossiles et de la flambée des prix des véhicules électriques (VE) en raison d'une pénurie aiguë de lithium et de cobalt. .
La réalité est que l'inflation devrait persister dans un avenir prévisible, vous avez donc deux options : vous soucier de tous les problèmes du monde ou choisir d'en profiter. Personnellement, je choisis la deuxième option.
My Investisseur de croissance le service présente les entreprises qui sont bien placées pour continuer à prospérer de l'inflation qui a enveloppé le monde. Ce sont les actions mêmes qui sont prêtes à profiter d'un flot d'"argent intelligent" de Wall Street. Découvrez mon briefing complet sur ce phénomène ici.
Sincèrement,
Louis Navellier
Rédacteur en chef, Investisseur de croissance
Louis Navellier, qui a été qualifié de «l'un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps», a rompu le silence en cette vidéo choquante "tout dire"… Exposant l'un des événements les plus choquants de l'histoire de notre pays… et le seul mouvement que chaque américain doit faire aujourd'hui.
Le poste 27 géants en ruine que vous devez vendre maintenant apparaît en premier sur InvestorPlace.
Source : https://finance.yahoo.com/news/27-crumbling-giants-must-sell-204027572.html