Il existe des milliers de sociétés cotées en bourse, et elles envoient toutes une série de signaux que les investisseurs doivent apprendre à interpréter. L'analyse de ces signaux est essentielle pour le succès des investissements, et avoir une stratégie claire, basée sur des indicateurs de marché fiables, fait souvent la différence entre gagner ou perdre sur le marché.
L'un des signaux les plus clairs que les investisseurs particuliers peuvent suivre est la tendance d'achat des initiés des entreprises. Ce sont les dirigeants de l'entreprise qui occupent des postes élevés - PDG, directeurs financiers, directeurs d'exploitation, membres du conseil d'administration - leur donnant à la fois accès au fonctionnement interne de leur entreprise et à la responsabilité envers les conseils d'administration et les actionnaires de générer des bénéfices. Le résultat : les initiés n'achètent pas leurs propres actions à la légère, et lorsqu'ils le font, les investisseurs doivent en prendre note.
Pour nous faire notre propre idée de cette stratégie, nous avons utilisé l'outil Hot Stocks de TipRanks Insiders pour obtenir des détails sur deux actions dont les initiés ont acheté récemment. Il y a d'autres signifiants positifs à suivre ; ces actions sont classées comme des achats solides par le consensus des analystes et devraient s'accélérer dans les mois à venir. Regardons de plus près.
Santé et bien-être Petco (TRAME)
Nous commencerons par examiner une entreprise à la fois ancienne et nouvelle sur les marchés publics. Petco, la chaîne d'approvisionnement et la marque bien connues pour animaux de compagnie, vend de tout, des aliments pour animaux de compagnie et des fournitures de soins de base à l'assurance des propriétaires d'animaux de compagnie au toilettage, et les magasins proposent même une sélection de petits animaux vivants. La société est devenue publique en janvier dernier pour la troisième fois de son histoire. L'introduction en bourse de l'année dernière a vu la société mettre 48 millions d'actions sur le marché, à 18 $ chacune, et lever plus de 864 millions de dollars de produit brut.
Petco ne publiera pas ses chiffres du quatrième trimestre ou de l'année 4 avant mars, mais nous pouvons avoir une idée de l'entreprise en consultant les chiffres du troisième trimestre publiés en novembre. La société a déclaré 2021 milliard de dollars en chiffre d'affaires, relativement stable en séquentiel mais en hausse de 3 % en glissement annuel et de près de 1.44 % au-dessus des estimations. Le bénéfice net s'est établi à 15 cents par action et la société a relevé ses prévisions pour l'année 5.
Néanmoins, le titre a fortement chuté après la publication des résultats en raison d'un important déficit de marge brute. Plus précisément, les marges brutes ont diminué de 180 points de base en glissement annuel, en deçà de l'estimation consensuelle de -130 points de base. La société a attribué la pression principalement à un mix plus élevé de ventes de consommables en raison de la comparaison avec une période de l'année dernière avec un mix inhabituellement bas et en raison du maintien et de la croissance réussis de son activité de consommables.
Ce que cela signifie, c'est que les actions WOOF ont désormais un prix bas, et au moins deux initiés en ont pris note. Michael Nuzzo, qui porte plusieurs chapeaux en tant que vice-président exécutif, directeur financier et directeur de l'exploitation, a dépensé plus de 78,000 4,340 $ en 23,290 400,000 actions. Plus important encore, peut-être, le PDG et président de l'entreprise, Ron Coughlin, a acheté XNUMX XNUMX actions, ce qui représente plus de XNUMX XNUMX $ pour l'action.
Du côté des analystes, l'analyste de Needham, Anna Andreeva, considère que cette action est sous-évaluée et valorisée à un point d'entrée attrayant, avec des perspectives positives à long terme.
"[Le] stock a reculé après l'impression du 3T21 et se négocie maintenant à 1x EV/Sales sur '22 - nous pensons qu'une prime est justifiée étant donné la nature moins discrétionnaire de la catégorie des animaux de compagnie, de multiples initiatives pour stimuler la croissance organique du chiffre d'affaires avant l'espace pour animaux de compagnie et l'expansion de l'EBITDA (au cours des 3 dernières années, les marges d'EBITDA n'ont augmenté que de 20 à 30 points de base, grâce à un fort effet de levier sur le chiffre d'affaires, avec de plus grandes opportunités de contrôle des charges d'exploitation encore à venir) », a noté Andreeva.
« Avec son empreinte omnicanal, WOOF devrait croître plus rapidement que la catégorie des animaux de compagnie (prévu à HSD jusqu'en 2025) compte tenu des premières phases d'expansion de l'hôpital vétérinaire (172, opportunité pour 900+), de la conversion des clients vers le multicanal (aidée par une relation unique avec DoorDash pour une livraison le jour même) et la croissance des flux de revenus récurrents/de haute fidélité comme la répétition, BOPUS, Vital Care et PupBox », a ajouté l'analyste.
À cette fin, Andreeva évalue WOOF a Buy, et son objectif de prix de 30 $ implique une hausse d'environ 56% sur un an. (Pour voir le bilan d'Andreeva, cliquez ici )
Dans l'ensemble, il est clair que Wall Street est d'accord avec cette vision optimiste de Petco. Les actions de la société ont 8 revues récentes, dont 7 à acheter et seulement 1 à conserver et soutiennent le consensus des analystes de Strong Buy. Les actions se négocient à 19.27 $ et leur objectif de cours moyen de 27.83 $ indique une possibilité de hausse de 44% au cours des 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock de WOOF sur TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
De la vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie, nous passerons à l'industrie de la technologie, où une grande partie de l'action récente du marché a eu lieu. Adobe, comme Petco, est un nom bien connu avec une marque solide et une gamme de produits solide. En plus de créer le PDF au début des années 1990, Adobe est également le fournisseur de Photoshop, InDesign et Illustrator, pour ne citer que quelques-uns de ses nombreux produits. La société a basculé ses offres vers le modèle SaaS ces dernières années et les clients peuvent accéder aux programmes sur Adobe Creative Cloud.
Cette entreprise technologique solide a une longue histoire de résultats, à la fois pour les clients et les investisseurs. Mais en décembre dernier, les actions d'Adobe ont fortement chuté, juste après la publication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 4.
La chute de la valeur de l'action est survenue même si la société a essentiellement livré, une fois de plus, ses résultats supérieurs et inférieurs. Le chiffre d'affaires et le BPA ont tous deux répondu aux attentes, atteignant respectivement 4.11 milliards de dollars et 3.20 dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % en glissement annuel et le BPA de 13 %.
Pour l'avenir, cependant, Adobe a déçu par ses prévisions pour l'exercice 2022. La société s'attend à un chiffre d'affaires de 17.9 milliards de dollars au cours du prochain exercice, ce qui manque à l'attente de 18.19 milliards de dollars. Et tandis que la direction prédit que le BPA annualisé passera de 12.48 $ à 13.70 $ l'année prochaine, Wall Street espérait voir 14.26 $.
La baisse du cours de l'action n'a pas découragé Laura Desmond, du conseil d'administration de la société, d'augmenter sa participation. La semaine dernière, Desmond a acheté pour plus d'un million de dollars d'actions, en deux tranches, l'une de 1 actions et l'autre de 482.
Et elle n'est pas la seule confiante dans l'avenir d'Adobe. L'analyste de Deutsche Bank, Brad Zelnick, qui détient une note de 5 étoiles de TipRanks, pense également qu'Adobe continuera à générer de la croissance.
« Nous considérons Adobe comme l'un des principaux catalyseurs d'expériences numériques et envisageons une croissance durable malgré sa part de marché déjà importante au sein de son principal marché créatif… La stratégie DX de l'entreprise s'est épanouie depuis l'acquisition d'Omniture en 2009 avec les synergies entre DM et DX plus logiques que jamais. Nous sommes convaincus par l'énormité de la TAM créative d'Adobe (qui n'a cessé de s'étendre au-delà des attentes), ses nombreux leviers de croissance durable, ainsi que l'opportunité encore plus grande de l'expérience numérique », a déclaré Zelnick.
Zelnick attribue aux actions ADBE une note d'achat, tandis que son objectif de cours de 715 $ suggère que l'action a une hausse d'environ 35% cette année. (Pour voir le bilan de Zelnick, cliquez ici )
Les grandes entreprises technologiques ont tendance à attirer beaucoup l'attention des analystes boursiers de Wall Street, et Adobe ne fait pas exception. L'action n'a pas moins de 24 revues d'analystes enregistrées, et elles se décomposent de 18 à 6 (ou 3 à 1, si vous préférez) en faveur des achats plutôt que des conservations, pour un consensus d'analystes sur les achats forts. L'ADBE est actuellement au prix de 529.89 $ et son objectif de cours moyen de 674.67 $ indique une marge d'appréciation de l'action d'environ 27 % à partir de ce niveau. (Voir les prévisions de stock ADBE sur TipRanks)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html