2022 a été misérable pour les investisseurs, n'est-ce pas ? Pour la plupart, c'est probablement vrai, mais certainement pas pour Ken Griffin. Le milliardaire a non seulement battu le marché avec une énorme marge et dépassé ses collègues milliardaires, mais il l'a fait à des niveaux record. Selon les données d'investissement de LCH, le fonds spéculatif Citadel de Griffin a engrangé des bénéfices de 16 milliards de dollars - le plus jamais vu à Wall Street - tout en offrant aux investisseurs des rendements de 38% de son principal fonds spéculatif.
Compte tenu de cette performance, pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un avantage sur le marché, il est logique de garder un œil sur les achats de Griffin.
Nous avons commencé ce travail et avons retrouvé deux actions que Griffin était en train d'acheter l'année dernière. Mais il n'est pas le seul à faire confiance à ces noms. Selon le Base de données TipRanks, les deux sont également classés comme Strong Buys par le consensus des analystes. Voyons pourquoi les experts pensent qu'ils font de bons choix d'investissement en ce moment.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Il va sans dire que la cybersécurité est un besoin essentiel dans le monde moderne, il n'est donc pas surprenant d'apprendre que Griffin s'intéresse de près à l'un des grands noms du segment.
Palo Alto Networks est un leader des solutions de cybersécurité. Celles-ci vont de ses pare-feu phares de nouvelle génération à la protection réseau zéro confiance, aux analyses de sécurité et à l'automatisation, entre autres produits. La société propose également des services professionnels, éducatifs et de conseil avec trois plates-formes distinctes - Network Security, Cloud Security et Security Operations - formant la base de ses opérations.
Malgré la macro difficile, Palo Alto a affiché une solide performance dans sa dernière mise à jour trimestrielle pour le premier trimestre fiscal de 2023 (trimestre d'octobre).
La société a dépassé les attentes de Street en termes de chiffre d'affaires et de résultat. Les revenus ont augmenté de 24.8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1.56 milliard de dollars, dépassant les prévisions de Street de 10 millions de dollars, alors que les facturations ont augmenté de 27 % par rapport au F1Q22 pour atteindre 1.7 milliard de dollars. PANW rapporté adj. BPA de 0.83 $, dépassant largement les attentes des analystes de 0.69 $.
C'est le genre de performance qui plaira sans aucun doute à Griffin. Au cours du troisième trimestre, Citadel a acheté 3 1,103,104 166 actions PANW, augmentant la participation du fonds dans la société de 1,767,784 %. Elle détient actuellement 264 XNUMX XNUMX actions, évaluées à XNUMX millions de dollars au cours actuel de l'action.
Pendant ce temps, Hamza Fodderwala de Morgan Stanley a exposé le cas haussier même face à l'incertitude économique mondiale. Appelant le titre un Top Pick, représentant une "opportunité exceptionnelle", l'analyste a écrit: "Bien qu'il existe des inquiétudes valables concernant la justesse relative des budgets de sécurité dans une macro plus lente, nous pensons que Palo Alto Networks est le mieux placé pour assurer une croissance durable du chiffre d'affaires en tant que le marché sous-estime considérablement l'évolution plus large de la plate-forme de l'entreprise et sa capacité à favoriser la consolidation des fournisseurs pour une sécurité plus efficace et efficiente.
"Étant donné la capacité de consolider les budgets de sécurité au sein d'une large base installée, d'augmenter les revenus récurrents et d'améliorer la marge d'exploitation, nous pensons que PANW reste un composé durable de plus de 20 % FCF, même dans une macro en ralentissement", a résumé Fodderwala.
Reconnaissant la croissance potentielle de l'entreprise, Fodderwala note que PANW partage une surpondération (c'est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 220 $ suggère une hausse de 47 % pour l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Fodderwala, cliquez ici )
La plupart dans la rue sont d'accord avec cette position haussière. Sur la base de 26 achats contre 3 prises, le titre reçoit une note consensuelle d'achat fort. À 210.19 $, l'objectif moyen laisse place à des gains sur 12 mois d'environ 41 %. (Voir Prévisions de stock PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (PROJET DE LOI)
Malgré la transformation numérique en cours, Bill.com affirme que 90 % des entreprises américaines interrogées restent dépendantes des chèques papier et d'autres procédures manuelles. Le modus operandi de Bill.com est de changer tout cela. La société propose un logiciel basé sur le cloud qui rationalise, numérise et automatise les activités financières de back-office. Principalement axée sur les petites et moyennes entreprises, la clientèle provient d'une grande variété de secteurs, d'organisations caritatives, de startups et de marques reconnues.
Les offres de Bill.com font l'objet d'une demande croissante, la société affichant une croissance importante de son chiffre d'affaires, comme en témoigne la dernière mise à jour trimestrielle - pour le premier trimestre fiscal de 2023 (trimestre de septembre). Les revenus ont augmenté de 97.5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 229.9 millions de dollars, battant l'appel de la rue de 18.98 millions de dollars. Adj. Le BPA de 0.14 $ a également largement dépassé l'estimation consensuelle de 0.06 $. Les prévisions étaient également solides, la société appelant à des revenus FQ2 entre 241.5 et 244.5 millions de dollars, au-dessus des prévisions de la rue de 233.50 millions de dollars.
Cependant, cela semblait importer peu aux investisseurs qui semblaient se concentrer sur les aspects négatifs tels qu'une perte d'exploitation de 87.7 millions de dollars, contre une perte de 74.2 millions de dollars à la même période l'an dernier. Et avec les actions technologiques généralement en défaveur en 2022, l'action a perdu 56 % au cours de l'année.
Griffin, cependant, s'est chargé. Au cours du troisième trimestre, Citadel a augmenté ses avoirs en BILL de 3 %, avec l'achat de 18 270,115 actions. Le fonds de Griffin détient désormais 1,828,905 201 XNUMX actions d'une valeur d'environ XNUMX millions de dollars au cours actuel de l'action.
Il convient également de noter qu'en novembre, la société a annoncé qu'elle avait conclu l'acquisition de Finmark, un fournisseur de logiciels de planification financière.
C'est une bonne décision, selon Joseph Vafi, analyste cinq étoiles de Canaccord, qui écrit : « L'acquisition de Finmark devrait contribuer à renforcer la proposition de valeur de Bill dans le très important canal comptable. La douve que BILL a construite est un différenciateur clé et l'accord Finmark est une preuve supplémentaire de cette douve de construction, à notre avis. Surtout, nous pensons que l'opportunité de vente croisée en est encore à ses balbutiements. Nous pensons que les PME sont difficiles à pénétrer mais peut-être plus faciles à vendre, et Bill en est un exemple ici. La configuration des ventes croisées ici est de bon augure pour les perspectives de l'année prochaine. »
Au total, Vafi note que BILL partage un achat, tandis que son objectif de prix de 250 $ laisse place à des rendements sur un an de 127 %. (Pour voir le palmarès de Vafi, cliquez ici )
De même, Wall Street est optimiste en ce qui concerne le stock de logiciels. Avec 11 recommandations d'achat et 1 suspension attribuées au cours des trois derniers mois, le message est clair : BILL est un « achat solide ». Pour couronner le tout, son objectif de prix moyen de 161.42 $ indique un potentiel de hausse d'environ 47 % (voir Prévisions d'encours BILL)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html