Chaque investisseur veut couper le bruit et éliminer la statique des signaux du marché, mais il y a des milliers d'entreprises qui négocient sur les marchés et elles émettent toutes sortes de signes concernant leur santé, leur viabilité et leur potentiel de réussite. Les meilleurs investisseurs apprendront à surmonter cette confusion pour trouver les actions qui affichent les bons signes et qui présentent le potentiel de gains le plus élevé à l'avenir.
Un signal clair est nécessaire, et l'un des plus clairs est le modèle d'achat d'initiés. Les initiés – les dirigeants d'entreprise, les membres du conseil d'administration et d'autres « au courant » – ne se contentent pas de gérer les entreprises, ils connaissent les détails. Légalement, ils ne sont pas censés échanger ces connaissances, ou les échanger de manière flagrante, et les règles de divulgation par les régulateurs gouvernementaux aident à garder les initiés honnêtes. Cependant, leurs transactions boursières honnêtes peuvent être très informatives. Ce sont les personnes qui ont la connaissance la plus approfondie des stocks particuliers. Alors, quand ils achètent ou vendent, surtout en vrac, prenez note.
Avec l'outil Hot Stocks de TipRanks Insiders, les investisseurs particuliers peuvent avoir un aperçu de ce que font ces gros bonnets de l'entreprise sur le marché. Les filtres des outils vous permettent de trier les transactions d'initiés à travers une variété de stratégies, pour trouver les bonnes à suivre. Nous avons lancé le processus, en utilisant l'outil pour trouver deux actions avec une cote d'achat fort de la part de la communauté des analystes, un potentiel de hausse important et de récents achats d'initiés solides. Regardons de plus près.
KKR & Co. (KKR)
Nous allons commencer par KKR, une société de services financiers dans le secteur de l'investissement mondial. KKR propose des services de gestion d'actifs à une clientèle mondiale et compte actuellement plus de 73 milliards de dollars investis dans 110 investissements d'entreprises génératrices de revenus dans son portefeuille, et plus de 470 millions de dollars d'actifs sous gestion. En 2021, les actifs sous gestion ont augmenté de 87 % par rapport à 2020.
Le portefeuille de KKR a réussi à générer des rendements pour la société et ses actionnaires. Les revenus totaux en 2020 se sont élevés à 4.43 milliards de dollars; en 2021, cette somme est passée à 16.24 milliards de dollars, augmentant de près d'un facteur 4. Les revenus du quatrième trimestre ont atteint à eux seuls environ 4 milliards de dollars. Quelque 2 milliards de dollars de ce montant étaient des revenus liés aux honoraires, qui ont augmenté de 54% d'une année sur l'autre. Au total, ce fut une année record pour l'entreprise.
La société a également enregistré de solides bénéfices distribuables pour le trimestre, à 1.4 milliard de dollars. C'est la mesure qui alimente le dividende et qui est surveillée de près par les investisseurs. Bien que le dividende de 14.5 cents par action ordinaire ne rapporte que 0.9 %, il est fiable et KKR l'a augmenté régulièrement au cours des trois dernières années.
Le sentiment des initiés sur KKR est positif, poussé dans cette direction par deux récents "achats informatifs" du membre du conseil d'administration Matt Cohler. Cohler a été nommé au conseil d'administration de la société en janvier de cette année et, la dernière semaine de février, il a acheté deux tranches d'actions de la société, l'une de 8,305 8,683 actions et l'autre de 999,296 XNUMX actions. Cohler a dépensé un total combiné de XNUMX XNUMX $ pour les achats.
Alors que les actions de KKR ont baissé ces derniers mois, l'analyste de JMP, Devin Ryan, y voit un avantage, écrivant : « Nous pensons que la vente crée une opportunité d'achat attrayante à plus long terme, en particulier compte tenu de la force des tendances commerciales sous-jacentes (presque toutes les métrique à travers l'entreprise est à un record). L'entreprise sera sur le marché pour lever des fonds pour plus de 30 stratégies en 2022, ce qui, selon nous, pourrait générer environ 70 à 80 milliards de dollars d'entrées (après 121 milliards de dollars de capitaux levés en 2021), tandis que les réalisations QTD s'élèvent déjà à 700 millions de dollars +, un niveau que nous vue assez positive étant donné que nous ne sommes qu'à environ cinq semaines du trimestre. En bout de ligne, nous pensons que KKR continue d'exécuter à un niveau élevé et que l'élan reste assez élevé à l'approche de 2022. »
Conformément à ces commentaires haussiers, Ryan attribue à KKR une surperformance (c'est-à-dire un achat), avec un objectif de prix de 92 $ qui suggère une hausse de 53 % cette année. (Pour voir le palmarès de Ryan, cliquez ici )
Dans l'ensemble, ce gestionnaire d'actifs au rythme rapide a recueilli 9 critiques récentes des analystes de Wall Street, dont 7 achats et 2 prises pour sa note consensuelle d'achat fort. Les actions sont au prix de 57.75 $ et ont un objectif moyen de 87.44 $, pour une hausse d'environ 45 % sur un an. (Voir les prévisions d'actions KKR sur TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
La deuxième entreprise que nous examinerons, Doma, apporte la technologie de l'IA et de l'apprentissage automatique au secteur immobilier. La société utilise ses solutions technologiques pour rationaliser les mécanismes de clôture des ventes immobilières, en mettant à jour le "processus des années 1890 et la technologie des années 1990". Doma rend la clôture efficace et abordable, et réduit le temps de traitement pour les titres et l'entiercement de quelques jours à quelques minutes.
Cette société de technologie immobilière unique est devenue publique à Wall Street l'été dernier, réalisant une fusion SPAC avec Capital Investment Corporation V le 28 juillet. Le ticker DOMA a fait ses débuts sur le marché le 29 juillet et la société a pu réaliser 350 millions de dollars en nouveau capital. du regroupement d'entreprises.
Les actions sont en baisse de 67% depuis le SPAC, une baisse qui comprend une perte de 29% enregistrée après la publication des résultats du 4T21. Ce communiqué montrait la troisième perte consécutive d'EPS de la société en tant qu'entité publique et aurait effrayé les investisseurs. Pour l'ensemble de l'année 2021, la perte de BPA s'est élevée à 64 cents, plus importante que la perte de 56 cents enregistrée en 2020. Doma s'attend à atteindre la rentabilité en 2023.
Malgré cette image quelque peu sombre du stock, au moins un initié était prêt à mettre une pièce sérieuse sur Doma. Lors d'un achat informatif, le membre du conseil Mark Ein a payé 799,128 332,000 $ pour acheter plus de XNUMX XNUMX actions.
Ce titre a également ses fans parmi les analystes. L'analyste de JMP, Matthew Carletti, attribue à DOMA une surperformance (c'est-à-dire un achat), ainsi qu'un objectif de prix de 10 USD. Les investisseurs pourraient empocher un gain d'environ 288 % si la thèse de l'analyste se concrétisait. (Pour voir le palmarès de Carletti, cliquez ici )
Soutenant sa position, Carletti écrit: «Avec le recul important du cours de l'action de DOMA ainsi que des pairs Insur / PropTech, nous pensons qu'il est également maintenant constructif d'examiner la valorisation des actions de DOMA par rapport à l'assureur de titres en place. univers, dont nous pensons que DOMA prendra une part de marché significative dans les années à venir.
"Malgré les macro-vents contraires sur le marché alors que les volumes des transactions de refinancement et, dans une moindre mesure, des transactions d'achat, ont ralenti, la croissance du volume des commandes ouvertes de Doma - un indicateur avancé des revenus - a augmenté de 21 % par an (+ 41 % au 3e trimestre, +36 % au 2e trimestre et +24 % au 1e trimestre), nous illustrant que la proposition de valeur plus rapide, meilleure et moins chère de Doma continue de résonner sur le marché et devrait permettre à l'entreprise de continuer à gagner des parts de marché, même dans un contexte de contraction macro l'environnement », a ajouté l'analyste.
En général, le reste de la rue a une vision optimiste de DOMA. Le statut d'achat fort de l'action provient des 3 achats et 1 maintien émis au cours des trois mois précédents. Les actions de DOMA se vendent 2.58 $ chacune, et l'objectif moyen de 7.50 $ indique une hausse possible d'environ 191 % à partir de ce niveau. (Voir les prévisions de stock DOMA sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html