De temps en temps, une avancée technologique survient qui modifie à jamais le monde dans lequel nous vivons. La chaîne de montage d'Henry Ford a apporté des voitures aux masses, Internet a changé notre façon de communiquer et les appareils mobiles ont porté ces changements à un nouveau niveau. Des améliorations dans ces trois domaines, les secteurs de l'automobile, de l'informatique et des réseaux, se rejoignent maintenant et apporteront d'énormes changements au fonctionnement interne de nos voitures.
L'un de ces changements à venir commence déjà à apparaître. La technologie LiDAR - détection et télémétrie de la lumière - est une technologie de capteur, offrant des améliorations dans les systèmes de sécurité et de navigation des véhicules, par le biais de l'assistance au conducteur, et apporte la sensibilité nécessaire pour rendre les véhicules autonomes possibles.
L'année dernière, la demande mondiale de l'industrie automobile pour LiDAR a atteint 555 millions de dollars ; qui devrait atteindre plus de 8.6 milliards de dollars d'ici la fin de cette décennie, pour un taux de croissance annuel composé de 40 % ou plus. Peu d'industries offrent ce genre de potentiel de croissance, et les investisseurs devraient en prendre note.
Dans ce contexte, l'analyste 5 étoiles de JPMorgan, Samik Chatterjee, a examiné en profondeur le marché LiDAR et a sélectionné deux actions comme gagnantes potentielles dans ce domaine en pleine expansion. Ils offrent tous deux aux investisseurs un faible coût d'entrée, inférieur à 10 dollars par action, et selon Chatterjee, ils offrent un potentiel de hausse à trois chiffres.
En parcourant les tickers de la base de données TipRanks, il est clair que Chatterjee n'est pas le seul à penser que ces actions ont beaucoup à offrir aux investisseurs ; les deux sont également classés comme Strong Buys par le consensus des analystes.
Innoviz Technologies Ltée. (INVZ)
Nous commencerons par Innoviz, un leader dans la conception et la fabrication de capteurs LiDAR à semi-conducteurs haut de gamme, et le logiciel de perception nécessaire pour donner un sens à ce que le capteur "voit". Innoviz propose plusieurs packages LiDAR, et ses produits phares, InnovizOne et InnovizTwo, sont spécifiquement conçus pour un usage automobile. Innoviz a été sélectionné par BMW pour s'associer à la production de masse de véhicules autonomes de niveau 3 à 5, lui offrant un débouché majeur pour ses systèmes de capteurs LiDAR.
Alors que l'accord d'Innoviz avec BMW lui donne une ouverture avec un constructeur automobile de premier plan, la société n'a cessé de chercher des débouchés et des partenariats. Plus tôt ce mois-ci, Innoviz a annoncé deux accords de ce type. L'un, avec la société suisse LOXO, concerne la fourniture de capteurs LiDAR pour permettre la conduite autonome dans une flotte de véhicules de livraison entièrement électriques. L'autre, avec la société française Exwayz, consiste à intégrer le système InnovizOne LiDAR dans diverses applications non automobiles.
Innoviz se développe et pour accompagner sa croissance, la société a déménagé dans un nouveau siège social au cours du 3T22. Cette décision a provoqué une série d'arrêts dans les lignes de production et une baisse conséquente des revenus pour le trimestre. Dans le rapport du 3T22, les derniers résultats trimestriels publiés, la société avait un chiffre d'affaires de seulement 0.88 million de dollars, en baisse significative par rapport aux 2.1 millions de dollars enregistrés au 3T21 et manquant la prévision consensuelle de 2.22 millions de dollars. La société s'attend à voir ses revenus se normaliser au quatrième trimestre, dont les résultats sont attendus début mars.
Sur une note positive pour la société, Innoviz a déclaré avoir 218 millions de dollars en liquidités à la fin du troisième trimestre, des poches suffisamment profondes pour traverser une période difficile.
Couvrant Innoviz pour JP Morgan, Chatterjee voit beaucoup de potentiel à saisir pour les investisseurs. Il écrit: «La société suit les premiers gains dans l'automobile (BMW) et un programme de navette avec de gros volumes de gain (avec VW) et un équipementier automobile non traditionnel (Asie OEM et EV), le mettant en place pour le plus grand carnet de commandes. dans les sociétés LiDAR publiques pure-play en ce moment.
« De plus, nous nous attendons également à ce que le rythme des victoires avec les engagements clients existants et potentiellement nouveaux s'accélère suite à la validation avec deux grands équipementiers automobiles. Nous prévoyons que la combinaison de nombreux gains, de gros volumes, de l'équilibre des coûts et des performances LiDAR et de la capacité à prendre en charge l'autonomie des autoroutes à grande vitesse positionnera Innoviz pour augmenter ses revenus jusqu'à la fin de la décennie, tandis que la discipline des coûts devrait stimuler la rentabilité ", a ajouté l'analyste.
Reconnaissant la croissance potentielle de la société, Chatterjee évalue qu'INVZ partage une surpondération (c'est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 13 $ suggère une solide hausse d'environ 154 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Chatterjee, cliquez ici )
Dans l'ensemble, les analystes de Wall Street ont publié 4 avis récents sur l'action Innoviz, dont 4 achats et 1 maintien pour une note consensuelle d'achat fort. Le cours actuel de l'action est de 5.12 $, et son objectif de cours moyen de 11 $ indique un gain d'environ 115 % pour cette entreprise innovante. (Voir Prévision de stock Innoviz)
Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
La deuxième action que nous examinerons, Luminar Technologies, est une entreprise basée en Floride qui maintient également une présence majeure dans la Silicon Valley. L'entreprise développe une technologie LiDAR et de perception machine de pointe, principalement destinée au secteur automobile. Les gammes de produits de Luminar sont conçues pour intégrer des capteurs à l'IA, donnant aux voitures des fonctions de sécurité autonomes pour prendre en charge un conducteur humain. Les systèmes aideront également les conducteurs à naviguer dans des conditions sombres ou sur des routes sinueuses.
Luminar a actuellement deux produits majeurs en production, Iris et Sentinel. Les deux sont construits à partir de puces et conçus pour intégrer des capteurs de vision LiDAR dans de nouveaux véhicules dès les premières étapes de l'assemblage. Les produits de l'entreprise peuvent s'adapter aux petites voitures compactes ou aux camions commerciaux. Luminar travaille actuellement avec plusieurs partenaires commerciaux mondiaux, dont une majorité d'équipementiers du secteur automobile, pour les véhicules grand public et commerciaux.
Il s'agit d'un segment technologique qui continue de monter en puissance et les revenus de Luminar sont donc modestes. À long terme, cependant, la société a montré une tendance à l'augmentation du chiffre d'affaires. Le dernier trimestre déclaré était le 3T22, lorsque Luminar a généré 12.8 millions de dollars de revenus, contre 8 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. La société a maintenu ses prévisions de revenus pour l'année complète de 40 à 45 millions de dollars ; il publiera les résultats du quatrième trimestre et de l'année 4 en mars, nous verrons donc comment il se mesure à ces perspectives.
En attendant, Chatterjee de JPM est impressionné par cette entreprise. Expliquant pourquoi il voit le stock de LAZR croître à l'avenir, il écrit : « Luminar [se] positionne non seulement comme un leader de l'industrie en ce qui concerne la technologie LiDAR, mais aussi plus largement en ce qui concerne la technologie de conduite autonome. Nous voyons une position différenciée à travers 2 aspects clés, notamment : 1) les performances du LiDAR orienté vers l'avant conçu à l'aide de composants conçus et fabriqués sur mesure ; 2) des investissements logiciels qui permettront à Luminar de participer au grand marché adressable relatif à la pile logicielle pour les véhicules autonomes.
Sur la base de ce qui précède, il n'est pas étonnant que Chatterjee estime que LAZR partage un surpoids (c'est-à-dire acheter). Avec un prix de 15 dollars, l'analyste estime que les actions pourraient bondir de 136 % au cours des douze prochains mois.
La vision haussière de Chatterjee est l'une des 8 analyses récentes des analystes sur ce titre, dont 6 achats et 2 prises pour soutenir un consensus d'achat fort. Les actions se négocient à 6.35 $ et ont un objectif de cours moyen de 14.13 $, ce qui donne à LAZR un potentiel de hausse de 122 % sur un an. (Voir Prévision des stocks de Luminar)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html