Parmi les nombreux Warren Buffett citations jetées autour, aucune n'a plus captivé l'imagination que sa pépite intemporelle, "être craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs".
Et il semble que 2023 sera l'occasion idéale pour Buffett de démontrer une fois de plus son utilisation de l'axiome. C'est du moins l'avis d'Elon Musk, qui a récemment déclaré qu'il "soupçonne que Warren Buffett va acheter beaucoup d'actions l'année prochaine".
Après avoir qualifié Buffett de "compteur de haricots" dans le passé, Musk n'est pas réputé pour être un fan de la légende de l'investissement, mais le PDG de Tesla/Twitter/SpaceX peut évidemment voir le mérite de l'approche axée sur la valeur de Buffett.
"Si une entreprise a des fondamentaux très solides, mais que le marché connaît une situation de panique à court terme, c'est évidemment le bon moment pour acheter des actions." Musc était d'avis.
Nous savons que c'est exactement ce que Buffett aime et avec le marché qui s'est effondré au cours des 12 derniers mois, Buffett pourrait se préparer à bondir.
Alors, jetons un coup d'œil à quelques actions qui occupent déjà de la place dans le portefeuille de l'Oracle d'Omaha mais qui ont subi de grosses pertes au cours de l'année écoulée, faisant de ces noms abattus des candidats probables pour une action d'achat de Buffett.
Avec l'aide du Base de données TipRanks, nous pouvons savoir si les analystes de la rue pensent également que ces noms offrent des opportunités aux niveaux actuels. Regardons de plus près.
Flocon de neige inc. (NEIGE)
Commençons par Snowflake, une entreprise qui pourrait autrefois être décrite comme l'affiche des actions technologiques très appréciées. Le spécialiste de l'entreposage de données a fait une grande entrée sur les marchés publics en septembre 2020, dans ce qui était la plus grande introduction en bourse de logiciels jamais réalisée, la société devenant la plus grande à doubler sa capitalisation boursière le premier jour de négociation.
En utilisant du matériel et des logiciels basés sur le cloud, la société permet à ses utilisateurs de stocker et d'analyser des données, et malgré sa riche valorisation périodiquement remise en question, Snowflake a continué de croître à un rythme impressionnant.
Ce fut également le cas au cours du dernier trimestre rapporté - pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. Les revenus ont augmenté de 67% d'une année sur l'autre pour atteindre 557.03 millions de dollars, dépassant les prévisions de Street de 18.12 millions de dollars. S'élevant à 66% de croissance d'une année sur l'autre, les obligations de performance restantes (RPO) - la mesure représente les transactions qui généreront des revenus à l'avenir - ont atteint 3 milliards de dollars, tandis que la société a affiché un taux de rétention des revenus nets impressionnant de 165%. Snowflake a également dépassé les attentes en termes de résultats, comme adj. Le BPA de 0.11 $ a dépassé l'estimation consensuelle de 0.05 $.
Les actions, cependant, ont connu un sort similaire à d'autres noms technologiques. Les inquiétudes concernant l'inflation et la croissance face aux troubles économiques mondiaux ont fait perdre de la popularité aux actions technologiques et, par conséquent, les actions Snowflake ont perdu 58 % de leur valeur l'année dernière.
Buffett possède déjà 6,125,376 XNUMX XNUMX actions Snowflake et étant Buffett, la baisse pourrait inciter la légende de l'investissement à se charger.
Analyste JMP Patrick Walravens pense certainement que c'est ce que les investisseurs devraient faire. L'analyste énumère plusieurs raisons pour adopter une vision haussière de SNOW. Ceux-ci incluent : « 1) l'entreprise perturbe l'industrie de la gestion des données avec son cloud de données et son architecture cloud native et avec sa philosophie de « permettre au travail d'arriver aux données » ; 2) la société compte 287 clients avec plus de 1 million de dollars de revenus de produits (en hausse de 94 % sur un an), et 6 des 10 principaux clients de Snowflake ont augmenté plus rapidement que l'ensemble de la société d'un trimestre à l'autre au cours du troisième trimestre, 3) la plate-forme de données cloud aborde un TAM massif d'environ 3 milliards de dollars ; 248) Snowflake est dirigé par une équipe de direction de premier plan, comprenant le PDG Frank Slootman et le directeur financier Mike Scarpelli ; et 4) la société continue de croître rapidement à grande échelle, tout en offrant un levier d'exploitation impressionnant, avec une marge d'exploitation non conforme aux PCGR de 5 % au T7.8T, contre 3 % au dernier trimestre. »
Quantifiant ses commentaires, Walravens note que SNOW partage une surperformance (c'est-à-dire un achat) avec un objectif de prix de 215 $. Les investisseurs envisagent des rendements sur 12 mois d'environ 46 %, si les prévisions se réalisent comme prévu. (Pour voir le palmarès de Walravens, cliquez ici )
La plupart dans la rue sont d'accord ; sur la base de 17 achats contre 7 prises, l'action SNOW revendique une note consensuelle d'achat modéré. À 187 $, l'objectif moyen implique une appréciation de l'action de 26 % sur un an. (Voir les prévisions de stock de flocon de neige sur TipRanks)
Fonds de plancher et de décoration (FND)
Le deuxième battu que nous examinerons est Floor & Decor, un détaillant spécialisé spécialisé dans les revêtements de sol à surface dure - carrelage, pierre, bois, stratifié, vinyle - et les accessoires associés, avec sa clientèle allant du bricoleur au professionnel. installateurs et entités commerciales. Depuis sa création en 2000, la société a connu une croissance sérieuse et compte désormais 178 magasins au format entrepôt et cinq studios de design répartis dans 35 États.
La croissance – bien que plus lente – était de nouveau au rendez-vous lorsque la société a publié ses états financiers du troisième trimestre début novembre. Les revenus ont atteint 3 milliard de dollars, soit une hausse de 1.1 % d'une année sur l'autre, tandis que les ventes des magasins de maquettes ont augmenté de 25.5 % par rapport à la même période il y a un an. Le BPA dilué ajusté a grimpé de 11.6 % à 16.7 $. Les chiffres du haut et du bas ont dépassé les attentes.
Cela dit, la détérioration des conditions macroéconomiques a vu la société présenter des perspectives décevantes pour l'exercice, avec des ventes nettes attendues comprises entre 4.25 milliards de dollars et 4.285 milliards de dollars, en dessous du consensus à 4.32 milliards de dollars.
L'histoire autour du cours de l'action battu de FND - l'action a perdu 46% tout au long de 2022 - est préoccupante concernant le ralentissement du marché du logement dans un contexte de flambée de l'inflation et de hausse des taux d'intérêt.
Mais cette baisse du cours de l'action pourrait inciter Buffett à renforcer sa position. Il détient actuellement 4,780,000 333 XNUMX actions, d'une valeur de près de XNUMX millions de dollars.
En ce qui concerne la communauté des analystes, Evercore Greg Mélich pense qu'aux niveaux actuels, "le rapport risque/récompense sur le FND est favorable jusqu'en 2023".
"L'histoire fondamentale de la croissance de 15 à 20 % de la superficie en pieds carrés, de l'expansion du pro, du numérique et des services pour générer des gains de parts de marché et de bénéfices reste intacte, même dans une économie en ralentissement", a déclaré l'analyste. "Étant donné que le récit de croissance à long terme de FND (à la fois organiquement et via l'expansion des magasins) reste en place et que les marges bénéficiaires restent structurellement élevées, l'opportunité demeure."
En conséquence, Melich évalue les actions FND comme une surperformance (c'est-à-dire un achat) tandis que son objectif de prix de 90 $ suggère que l'action changera de mains pour une prime de 36 % dans un an. (Pour voir le palmarès de Melich, cliquez ici )
Dans l'ensemble, 13 analystes ont jeté le chapeau avec les avis FND, et ceux-ci se répartissent de 8 à 5 en faveur des achats plutôt que des réservations. L'objectif moyen s'élève à 84.69 $, ce qui implique un potentiel de hausse sur un an d'environ 18 %. (Voir les prévisions de stock FND sur TipRanks)
Pour trouver de bonnes idées d'actions se négociant à des valorisations attrayantes, visitez TipRanks Meilleurs titres à acheter, un nouvel outil qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.
Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html