Le trading à effet de levier en crypto est un outil puissant permettant aux traders d'augmenter leurs rendements et bénéfices potentiels. Il leur permet d'ouvrir des positions avec moins de capital que ce qui serait autrement nécessaire, en donnant accès à des ratios de levier allant jusqu'à 100 fois le montant investi. Cela signifie que même si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous avez toujours la possibilité de réaliser de gros profits en tirant parti des fonds disponibles à votre disposition. L'effet de levier permet aux traders d'emprunter des fonds auprès d'une bourse ou d'un courtier afin d'ouvrir des positions plus importantes que ce que leur solde de portefeuille permettrait normalement.
Comment fonctionne le trading à effet de levier ?
Disons, par exemple, que vous n'avez que 100 $ mais que vous souhaitez investir 1,000 1 $ dans une certaine crypto-monnaie, le trading à effet de levier vous permet de le faire. Le rapport entre le montant d'argent que vous avez emprunté et le montant d'argent dans votre portefeuille s'appelle le ratio de levier. Cela peut être 5:5 (1x), 10:10 (1x) ou 20:20 (XNUMXx), etc.
Voici comment cela fonctionne:
Avant d'ouvrir une position, vous devez déposer des garanties (fonds) sur votre compte de trading. Le capital initial que vous fournissez est ce que nous appelons la garantie. La garantie requise dépend de l'effet de levier que vous utilisez et de la valeur totale de la position que vous souhaitez ouvrir (appelée marge). Supposons que vous souhaitiez investir 1,000 10 $ dans une crypto-monnaie avec un effet de levier de 1x, ce qui signifie que vous n'avez qu'à fournir 10/XNUMX de la valeur de la position en garantie. Il s'agirait d'une exigence de marge initiale.
Il est important de noter que si l'utilisation de l'effet de levier peut augmenter vos rendements, elle augmente également votre risque. Plus l'effet de levier est élevé, plus les risques d'être liquidés sont élevés si le marché évolue contre votre position. Pour cette raison, il est important de maintenir un seuil de marge pour vos transactions. Lorsque le marché évolue contre votre position et que la marge devient inférieure au seuil de maintenance, vous devrez mettre plus de fonds sur votre compte pour éviter d'être liquidé. Le seuil est également connu sous le nom de marge de maintenance.
Choses importantes à savoir dans le trading à effet de levier
Liquidation
Dans le trading à effet de levier crypto, la liquidation se produit lorsque le marché évolue contre votre position et que la marge devient trop faible. Cela signifie que vous devez ajouter plus d'argent à votre compte afin de ne pas perdre tout votre argent. Avant de vous lancer dans le trading à effet de levier, il est important de définir un seuil de marge avec lequel vous êtes à l'aise. De cette façon, vous pouvez surveiller de près vos positions et vous assurer qu'elles ne sont pas liquidées.
Liquidation automatique
La liquidation automatique est un processus de trading à effet de levier qui se produit lorsque le solde de votre compte devient trop bas, c'est-à-dire en dessous de votre seuil de marge de maintenance. Lorsque cela se produit, la bourse ou le courtier vendra une partie de vos actifs pour compenser le manque à gagner puisque vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte.
Taux de financement
Les taux de financement sont les intérêts payés sur l'écart entre les marchés des contrats perpétuels et les prix au comptant, et ils sont distribués périodiquement aux commerçants qui sont longs ou courts. Étant donné que les calculs de financement incluent l'utilisation de l'effet de levier, les taux de financement peuvent affecter considérablement le potentiel de revenus d'une personne. Même sur des marchés à faible volatilité, un trader qui paie pour le financement peut subir des pertes et être liquidé s'il utilise un effet de levier important.
Commerce à marge croisée
Le trading sur marge croisée est une procédure de négation dans laquelle la marge excédentaire d'un des comptes sur marge d'un trader est transférée à un autre des comptes sur marge du trader afin de répondre aux critères de la marge de maintenance requise.
Positions longues et courtes dans le trading à effet de levier
Position longue
Lorsque vous empruntez de l'argent auprès d'un échange ou d'un courtier afin d'acheter plus de crypto-monnaies au-delà de ce que vous avez déjà dans votre portefeuille, cela s'appelle une position longue. Vous pariez essentiellement sur le résultat que le prix de l'actif augmentera au fil du temps, ce qui se traduira par un retour sur investissement plus élevé.
Position courte
Si vous ne possédez pas déjà l'actif échangé, mais que vous empruntez de l'argent à une bourse ou à un courtier pour effectuer une transaction, vous prenez une position courte. Cela implique que vous pouvez gagner de l'argent en revendant à un prix inférieur, puis en remboursant le prêt et en rendant l'argent emprunté au propriétaire d'origine si le marché va à l'encontre de votre position.
Avantages du trading à effet de levier
1. Le trading à effet de levier vous permet d'acheter ou de vendre plus de crypto-monnaie que ce que vous avez dans votre portefeuille.
2. Vous pouvez augmenter vos rendements et réaliser des bénéfices plus importants grâce au trading à effet de levier.
3. Vous pouvez emprunter de l'argent auprès d'une bourse ou d'un courtier pour ouvrir des positions plus importantes que ce que votre solde permettrait normalement.
4. Vous n'avez besoin de mettre qu'une petite quantité de garantie sur votre compte avant d'ouvrir une position, vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de capital pour commencer à investir dans les crypto-monnaies avec effet de levier.
5. Même si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous avez toujours le potentiel d'obtenir de gros rendements en utilisant les fonds disponibles à votre disposition grâce au trading à effet de levier.
6. Avec les transactions à effet de levier, vous pouvez prendre des positions longues et courtes - ce qui signifie que même si vous ne possédez pas encore d'actif, vous pouvez l'emprunter et le vendre si le marché baisse (ouvrir une position courte).
7. Le trading à effet de levier aide à réduire les risques de marché pour les traders car ils n'ont pas besoin de détenir de grandes quantités d'actifs dans leur portefeuille avant d'ouvrir une position.
Inconvénients du trading à effet de levier
1. Lorsque vous négociez avec un effet de levier, votre risque est amplifié car un mouvement négatif du marché entraîne une perte plus importante.
2. Si le marché se retourne contre vous, vous devrez peut-être ajouter de l'argent supplémentaire à votre compte pour éviter qu'il ne soit liquidé.
3. En cas de baisse du marché, un effet de levier accru augmente la probabilité de liquidation.
Plateformes de trading à effet de levier crypto
Voici cinq plateformes que vous pouvez utiliser pour le trading à effet de levier crypto :
1. Binance - Un échange de crypto-monnaie de premier plan qui offre un effet de levier jusqu'à 125x sur de nombreuses paires de trading populaires.
2. Bybit – Un échange qui offre un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin, Ethereumet autres actifs numériques.
3. BitMEX – Une plate-forme qui permet un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies.
4. Deribit – Un échange offrant un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin et Ethereum sans KYC requis pour les petites transactions.
5. PrimeXBT - Une plate-forme de dérivés cryptographiques offrant des effets de levier élevés allant jusqu'à 1000X avec des frais peu élevés et des vitesses d'exécution des ordres rapides.
Bottomline
Le trading à effet de levier est un excellent moyen d'augmenter vos rendements et de réaliser des bénéfices plus importants avec moins de capital. Cependant, il est important de toujours être conscient des risques encourus lors de l'utilisation de l'effet de levier, car vous pouvez perdre plus d'argent que ce que vous avez dans votre portefeuille. Il est recommandé aux traders de maintenir un seuil de marge approprié afin que leurs positions ne soient pas liquidées si le marché évolue contre eux. Avec ces conseils à l'esprit, tirer parti du trading offre une opportunité unique aux investisseurs qui cherchent à maximiser leurs rendements sans avoir à investir de gros capitaux au départ.
Source : https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/