Qu'est-ce que l'indice de peur et de cupidité cryptographique? Comment ça marche?

Qu'est-ce que l'indice de peur et de cupidité ?

L'indice de peur et de cupidité peut être utilisé pour évaluer les fluctuations des marchés boursiers et déterminer si les actions ont un prix équitable ou non. La théorie est basée sur l'idée qu'une peur excessive a tendance à faire baisser les prix des actions tandis qu'une cupidité excessive a tendance à avoir l'effet inverse. Pour évaluer le sentiment des investisseurs sur le marché boursier, CNNMoney a créé un indice de peur et de cupidité. Le site Web Alternative.me a également créé un indice de peur et de cupidité crypto pour mesurer le sentiment des investisseurs dans le crypto-monnaie marché.

Comment comprendre l'indice de peur et de cupidité sur les marchés de la cryptographie

Marchés de crypto-monnaie sont fortement influencés par les émotions des acheteurs et des vendeurs qui négocient activement sur le marché, de sorte qu'une mauvaise nouvelle peut ruiner le marché ou une bonne nouvelle peut l'envoyer vers un nouveau sommet. Les émotions de acheteurs et vendeurs ont un impact significatif sur les marchés des crypto-monnaies et les influencent, ce qui se traduit en outre par une situation de type « peur » et « cupidité ». Plusieurs facteurs peuvent provoquer l'apparition de tels sentiments du marché.

Lorsque les grandes entreprises commencent à s'intéresser à Bitcoin»Peur de manquer» (FOMO) se développe, ce qui incite les autres acteurs de la distribution sur le marché à prendre des décisions irréfléchies. En conséquence, si les gens sont optimistes ou agissent de la même manière dans des circonstances particulières, il y a de grandes chances de profiter ou de prendre des positions appropriées.

Le crypto Fear and Greed Index entre en scène à ce stade. L'objectif principal de cet indice est d'évaluer les sentiments actuels du marché parmi les jeton commerçants et les aider à déterminer leur prochain plan d'action. Il convient de noter que l'indice Fear and Greed ne réagit pas fortement aux hausses à long terme, mais plutôt aux récents événements mondiaux et aux fluctuations transitoires du marché des crypto-monnaies.

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Principales caractéristiques de l'indice de peur et de cupidité

Voici les caractéristiques de l'indice de peur et de cupidité :

1. Évalue le sentiment du marché des participants pour les crypto-monnaies.
2. Utilise un certain nombre de mesures, notamment la volatilité, la dynamique du marché, le volume et le sentiment très important des médias sociaux.
3. Analysez les sentiments du marché pendant les périodes de peur intense ou de cupidité excessive.
4. Aide les participants du marché de la crypto-monnaie à prendre des décisions éclairées.
5. L'indice est calculé sur une base annuelle, mensuelle, quotidienne et hebdomadaire.

Comment fonctionne l'indice de peur et de cupidité

Certains investisseurs utilisent l'indice de peur et de cupidité comme outil pour évaluer le marché. Il est fondé sur l'idée qu'une peur excessive peut amener les actions à s'échanger à un prix nettement inférieur à leur valeur intrinsèque, tandis qu'une cupidité effrénée peut entraîner une augmentation significative des actions au-dessus de ce qu'elles devraient valoir. Étant donné que l'indice favorise une stratégie de synchronisation du marché plutôt qu'une stratégie d'achat et de conservation, certains sceptiques discréditent l'indice en tant qu'outil d'investissement fiable.

Pour déterminer à quel point la peur et la cupidité sont présentes sur le marché, l'indice de peur et de cupidité examine sept variables différentes. Comme suit:

1. Élan du cours des actions : Une mesure de l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500) par rapport à sa moyenne mobile (MM) sur 125 jours.
2. Force du cours de l'action : Le rapport entre les actions atteignant des sommets sur 52 semaines et celles atteignant des creux sur 52 semaines à la Bourse de New York (NYSE).
3. Étendue du cours des actions : Une comparaison des volumes de transactions dans les actions en hausse et en baisse.
4. Options de vente et d'achat : La mesure dans laquelle les options de vente sont en retard sur les options d'achat, indiquant la cupidité, ou les surperforment, indiquant la peur.
5. Demande d'obligations indésirables : Évaluer l'appétit pour les stratégies à risque plus élevé en mesurant l'écart entre les rendements des obligations de qualité supérieure et les obligations de pacotille.
6. Volatilité du marché: CNN calcule l'indice de volatilité Cboe (VIX) en se concentrant sur la moyenne mobile sur 50 jours.
7. Demande de refuge : La différence de rendement entre les actions et les obligations d'État.

Ces sept variables sont évaluées sur une échelle de 0 à 100. En faisant la moyenne de tous les indicateurs de manière égale, l'indice est calculé. Tout ce qui est supérieur à 50 indique une cupidité supérieure à la normale, tandis qu'une lecture de 50 est considérée comme neutre.

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Facteurs de peur et de cupidité sur le marché de la cryptographie

Les mesures suivantes servent de base à l'indice de peur et de cupidité sur les marchés de la cryptographie :

1. Volatilité
2. Volume
3. Etudes
4. Réseaux Sociaux
5. Tendances dans la recherche Google
6. Dominance

1. Volatilité

La peur augmente avec la volatilité. Les fluctuations extrêmes des prix des jetons numériques sont le signe d'un marché nerveux et du peu d'intérêt des investisseurs. L'indice calcule la volatilité puis la compare à la moyenne des 30 ou 90 jours précédents.

2. Volume

La plus grande avidité du marché se traduit par des volumes d'achat plus élevés. Par conséquent, plus de commerçants participent à mesure que le volume de crypto-monnaie augmente. En utilisant les moyennes des 30 ou 90 jours précédents, l'indice calcule le volume actuel.

3. Enquêtes

Les opinions des utilisateurs et des investisseurs sont les plus importantes et ont un impact significatif sur le prix des jetons numériques. Le marché devient trop gourmand en raison de l'accélération à la hausse de l'indice due à des enquêtes plus positives.

4. Des médias sociaux

Les informations basées sur la cryptographie sont extrêmement sensibles au facteur temps et les différentes plateformes de médias sociaux jouent souvent un rôle important. Les sites de médias sociaux comme "Twitter" ont un impact significatif sur les marchés de la crypto-monnaie. Au lieu de cela, un tweet a le pouvoir de donner le ton au marché ou de l'écraser complètement.

5. Tendances de la recherche Google

La valeur finale de l'indice de peur et de cupidité inclut également les tendances de recherche Google. Plus la cupidité du marché est susceptible d'être observée, plus il y a d'intérêt pour les jetons numériques. Par exemple, l'augmentation des recherches Google BTC s'est accompagnée de fortes fluctuations de prix des jetons numériques.

6. Domination

En ce qui concerne les marchés de la crypto-monnaie, Bitcoin en est le visage. L'indice Fear and Greed mesure ainsi la puissance du Bitcoin sur l'ensemble du marché afin d'évaluer le sentiment général du marché de la crypto-monnaie. Le marché est plus susceptible d'être craintif lorsque Bitcoin a une dominance plus élevée, et plus gourmand lorsque Bitcoin a une dominance plus faible.

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Avantages d'un indice de peur et de cupidité

C'est un indicateur fiable des évolutions du marché, comme le suggèrent les économistes comportementaux. Par exemple, la bulle Dot Com était un exemple dans lequel la cupidité des consommateurs a dominé le marché et a abouti à une bulle Internet.

Il peut être utilisé comme un outil de sélection des investissements. En utilisant cet indice, un investisseur peut tirer parti des opportunités d'achat et de vente. L'anxiété extrême des investisseurs peut signaler une opportunité d'achat, tandis que les investisseurs avides peuvent signaler qu'une correction du marché est en retard.

Inconvénients d'un indice de peur et de cupidité

Il est moins considéré comme un outil de recherche en investissement que comme un baromètre du market timing. La volatilité du marché est augmentée par les transactions boursières fréquentes en raison des indices de peur et de cupidité. Ils ajoutent que les preuves historiques démontrent qu'une telle stratégie donne des résultats moins favorables.

Quel est l'impact de la peur et de la cupidité sur les décisions des investisseurs ?

La peur et la cupidité sont les deux principales émotions qui affectent les investisseurs, et de nombreux investisseurs sont émotifs et téméraires. Selon certaines recherches, la peur et la cupidité peuvent inciter au changement en nous faisant ignorer la raison et la maîtrise de soi. La peur et la cupidité sont de puissants facteurs de motivation lorsqu'il s'agit de personnes et d'argent.

Conclusion

Le marché des crypto-monnaies est sans aucun doute dans une tendance baissière depuis la fin de 2022, et les plus grosses pièces, dont BTC, XRP, ETH et SOL, ont continué à subir d'énormes pertes en raison des inquiétudes concernant le impact du FTX, l'inflation et les problèmes de liquidité. L'indice de peur et de cupidité peut être d'une grande aide pour évaluer le sentiment du plus grand marché de la cryptographie et prévoir les mouvements futurs avec des informations utiles pour faire face aux situations où le marché connaît des tendances baissières prolongées.

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