Le guide du débutant sur les bots de trading de crypto

Vous avez donc décidé d'investir dans les crypto-monnaies. Toutes nos félicitations! C'est une sage décision, et de nombreuses opportunités rentables vous attendent dans le monde de la cryptographie. Cependant, avant de commencer à trader, vous devez apprendre à échanger des crypto-monnaies.

Une façon populaire de démarrer avec le trading et l'investissement cryptographiques consiste à bots de trading crypto. Les bots de trading crypto sont des programmes informatiques automatisés qui utilisent différents algorithmes pour analyser les marchés des crypto-monnaies et prendre des décisions commerciales. Les plates-formes de robots cryptographiques vantent souvent la facilité avec laquelle il est possible de gagner de l'argent en les utilisant, mais elles comportent leurs propres facteurs de risque. En fait, s'ils sont utilisés de manière imprudente, les bots de trading crypto peuvent être une recette sûre pour perdre de l'argent rapidement.

Ce guide du débutant fournira un aperçu des robots de trading crypto automatisés. Nous discuterons de la manière de les utiliser en toute sécurité et de manière rentable afin qu'ils puissent vous aider à gagner de l'argent dans la cryptosphère !

Que sont les bots de crypto trading et comment fonctionnent-ils ?

Les bots de trading crypto sont des programmes informatiques qui analysent les données du marché et prennent des décisions commerciales pour vous. Ils peuvent facilement suivre les tendances du marché, exécuter des transactions et gérer vos portefeuilles 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX, sans passer des heures à rechercher ou à surveiller les marchés.

Il existe différents types de bots de trading crypto disponibles. Certains sont simples et nécessitent une configuration minimale, ce qui est un excellent choix pour les débutants. En revanche, d'autres utilisent des algorithmes complexes et des indicateurs de marché réservés aux traders plus expérimentés. La plupart des robots de trading automatisés sont dotés de paramètres personnalisables pour vous aider à adapter vos stratégies de trading en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs.

L'utilisation de bots de trading crypto présente de nombreux avantages :

1. Ils sont automatisés et peuvent fonctionner 24h/7 et XNUMXj/XNUMX sans intervention humaine.
2. Les bots de trading sont hautement personnalisables, vous pouvez donc configurer les paramètres pour vous assurer que votre stratégie de trading est exécutée exactement comme vous le souhaitez.
3. Grâce à leur exécution rapide et à leur vitesse, les bots de trading peuvent vous aider à tirer parti des opportunités du marché avant même que quiconque ne le sache !

Bien que les robots de trading crypto automatisés puissent offrir de nombreux avantages, certains risques leur sont également associés. Les cryptobots doivent être surveillés souvent et adaptés aux conditions actuelles du marché. Si les conditions du marché changent et que le bot ne leur convient plus, il peut rapidement commencer à accumuler des pertes.

Comment utiliser les bots de trading crypto en toute sécurité et de manière rentable

Si vous décidez d'utiliser des robots de trading crypto automatisés, il est essentiel de vous assurer que vous êtes suffisamment éduqué sur le sujet. Vous devez comprendre les différents types de robots de trading automatisés disponibles et leur fonctionnement. De plus, vous devez toujours pratiquer la gestion des risques, ce qui est souvent négligé par les traders débutants attirés par l'idée de profits rapides.

Il existe plusieurs robots de trading crypto automatisés disponibles sur le marché. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les choix de robots les plus populaires pour les débutants : les robots DCA et Grid.

Robots DCA

Les bots "Dollar Cost Average" (DCA) utilisent la stratégie Martingale. En bref, le bot effectue des transactions supplémentaires sur l'actif lorsque les prix commencent à baisser (ordres DCA), permettant à la taille de la position d'augmenter et d'obtenir un meilleur prix moyen que s'il venait de s'en tenir à l'ordre d'origine. Les robots DCA peuvent effectivement réduire le coût moyen de l'actif à mesure que le prix diminue, le revendant avec profit dès que le marché rebondit.

Il y a quelques paramètres principaux à prendre en considération lors de la création d'un bot DCA :

• Stratégie : longue ou courte
• Nombre de commandes DCA
• Montant de la commande DCA
• Écart de prix : il s'agit de la séparation en % du prix entre les ordres DCA. Par exemple, si vous définissez ce paramètre sur 1 %, il y aura une commande DCA pour chaque baisse de prix de 1 % par rapport au prix actuel.
• Échelle de pas : c'est le facteur par lequel l'écart de prix est multiplié à chaque fois. Par exemple, si l'écart de prix est de 2 % et que l'échelle de pas est de 1, il y aura une commande DCA passée pour chaque baisse de prix de 2 %. Cependant, si l'écart de prix est de 2 % et que l'échelle de pas est de 2, l'espacement entre les ordres DCA doublera à chaque pas (2 %, 4 %, 8 %, etc.).
• Échelle de volume : c'est le facteur par lequel le volume de commande de chaque DCA est multiplié à chaque fois. Par exemple, lorsque l'échelle de volume est égale à 1, le volume de toutes les commandes DCA est le même. Cependant, si vous réglez l'échelle de volume sur 2, le volume doublera chaque commande DCA.

Les robots DCA sont un excellent moyen de tirer profit tant que les paramètres sont bien adaptés aux conditions du marché. Les paramètres détaillés ci-dessus déterminent directement le prix moyen final que le bot peut atteindre si toutes les commandes DCA sont remplies. Plus le nombre de commandes DCA est élevé et plus elles sont séparées (en d'autres termes, plus la couverture des prix est élevée), plus le prix moyen final de la commande est faible.

Pendant les bull runs, les configurations de bots agressifs avec peu de commandes DCA ou peu d'espace entre eux fonctionnent très bien. En revanche, lorsqu'il y a un marché baissier, une couverture de prix plus élevée est essentielle pour éviter "sacs rouges.” Les sacs rouges sont le terme utilisé pour décrire la situation dans laquelle le bot détient des offres à perte en raison de baisses de prix soudaines.

Robots de grille

Les robots de grille utilisent une méthode dans laquelle les ordres d'achat et de vente sont placés à intervalles fixes au-dessus et en dessous du prix actuel du marché. Un ordre d'achat ou de vente correspondant est placé chaque fois qu'un ordre d'achat ou de vente est déclenché. L'objectif du grid trading est de profiter des petites variations du prix d'un actif.

Les robots de grille sont parfaits pour tirer profit des conditions de marché latérales. Cependant, la configuration d'un bot de grille peut être délicate, et il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération :

• Prix ​​supérieur et inférieur de la grille : il s'agit de l'étendue de la plage couverte par le bot de la grille. En règle générale, plus la plage est large, plus le bot est susceptible de rester dans la plage et de générer des bénéfices. Cependant, les robots de grille à large gamme produisent de plus petits bénéfices par transaction car les actifs sont répartis sur toute la gamme. Un bot de grille à portée étroite peut générer des bénéfices plus rapidement, mais il est plus susceptible de tomber hors de la portée.
• Budget : le budget du bot détermine le montant total de la devise de cotation que le bot gérera. Un montant de commande plus élevé se traduira par des bénéfices plus élevés par commande, mais augmente également le risque de se retrouver avec un "sac rouge" important en cas de tendance baissière inattendue du marché. La plupart des échanges ont une commande minimum par transaction, de sorte que le budget déterminera les niveaux maximum que le bot peut gérer. Si vous négociez dans un échange tel que Binance, où la valeur minimale par transaction est de 10 $, le budget du bot sera d'environ 10 $ x niveaux.
• Espacement de la grille : L'espace de la grille est la distance entre un ordre d'achat et son ordre de vente correspondant. Un espacement de grille étroit entraîne plus de transactions mais un bénéfice par transaction plus faible. Un espacement de grille plus large entraîne moins de transactions mais des gains plus importants par transaction.
• Niveaux : les niveaux de la grille indiquent le nombre d'ordres d'achat et de vente qui seront passés. Par exemple, si vous définissez les niveaux sur 10, le bot placera cinq ordres d'achat et cinq ordres de vente. Comme expliqué précédemment, le nombre maximum de niveaux que le bot peut gérer est directement corrélé au budget.

Tous les paramètres ci-dessus sont interdépendants. Une bonne règle de base pour trouver les paramètres optimaux pour votre bot de grille est de définir votre budget, de trouver une limite supérieure et inférieure suffisamment large et d'adapter autant de niveaux que possible. Vous devez viser un espacement de grille de 1 à 2 % lorsque cela est possible.

L'importance du backtesting et du paper trading

Le backtesting teste les stratégies de trading par rapport aux données historiques du marché pour valider leurs performances et s'assurer qu'elles répondent à vos objectifs de trading. Le trading sur papier (aka forward testing) utilise de l'argent virtuel pour imiter le trading réel. Alors que le backtesting se concentre sur les performances historiques, le trading sur papier exécute la stratégie en temps réel.

Le backtesting et le trading sur papier sont d'excellents outils pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur la stratégie de trading automatisée à choisir, ainsi qu'à identifier les erreurs et les faiblesses potentielles avant d'investir du capital réel.

Comment choisir la bonne plateforme de bot pour vous

Choisir la bonne plateforme de bot de trading pour vos besoins peut être décourageant. Des centaines d'options différentes sont disponibles sur le marché, chacune avec ses caractéristiques et ses capacités. Avant de prendre une décision, recherchez quelle plateforme de bot est la plus adaptée à vos objectifs de trading et à votre tolérance au risque. Pour une liste complète des options de bot crypto et leurs caractéristiques et prix, consultez Gainium comparaison de bot crypto.

Conseils pour un trading réussi avec des bots

Lorsque vous négociez avec des robots de trading crypto automatisés, voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience de trading automatisé :

• Assurez-vous de vous tenir au courant des tendances et des nouvelles du marché.

• Définissez des attentes réalistes pour vos rendements commerciaux et évitez de prendre trop de risques dans la recherche de profits.

• N'oubliez pas de diversifier votre portefeuille ; utiliser différentes stratégies et pièces de monnaie.

• Surveillez régulièrement vos bots de trading automatisés. N'oubliez pas que les robots cryptographiques doivent être adaptés aux conditions actuelles du marché.

• N'échangez qu'avec une somme d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

En suivant ces conseils, vous pouvez maximiser vos bénéfices de trading crypto et minimiser les risques associés aux bots de trading automatisés.

FAQ sur les bots de trading crypto

1. Le trading automatisé est-il légal ?

Oui, le trading automatisé est légal dans la plupart des pays tant que vous respectez les réglementations locales et utilisez un bot de trading automatisé autorisé.

2. Les bots de trading automatisés sont-ils rentables ?

Oui, les robots de trading automatisés peuvent être très rentables s'ils sont utilisés correctement. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le trading automatisé est toujours risqué et qu'il n'y a aucune garantie de succès.

3. Comment savoir quel bot de trading automatisé utiliser ?

La meilleure façon de trouver un bot de trading automatisé qui répond à vos besoins est de rechercher différents bots et leurs fonctionnalités. De plus, assurez-vous de comparer les frais associés à chaque bot avant de prendre une décision.

Conclusion

En comprenant les robots de trading crypto automatisés et en apprenant à les utiliser correctement, vous pouvez tirer parti des opportunités de trading dans la cryptosphère. Avec un peu d'effort et de pratique, les bots de trading automatisés peuvent vous ouvrir un nouveau monde passionnant de profits. Bonne chance dans votre parcours de trading automatisé !

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