En 1996, le New York Times a écrit un article sur l'introduction d'Internet en bourse. L'article expliquait comment Internet pourrait remplacer les fonctions d'un courtier, dont le fonds de commerce est l'information, le conseil et l'exécution de transactions, qui peuvent être moins chers et plus faciles à trouver en ligne. Cette pièce maîtresse peut être considérée comme le pistolet de départ du débat sur la question de savoir si le monde avait besoin ou non d'une maison de courtage à prix élevé à Wall Street pour trouver des acheteurs pour leurs actions alors que cela pourrait potentiellement être fait par des investisseurs directement sur le net.
Il est vrai que ce qui n'était qu'une hypothèse est devenu réalité. Les échanges sont à portée de clic et les informations peuvent être trouvées en abondance sur Internet en quelques secondes. L'utilité d'Internet a placé un pouvoir considérable entre les mains des individus, donnant ainsi aux commerçants en herbe une chance de jouer le jeu, une chance de générer de la richesse, mais aussi de s'exposer aux aléas des marchés.
Alors que Wall Street était autrefois la scène mondiale des traders et courtiers professionnels, grâce à la puissance d'internet et du Web3, l'image des titans de l'industrie sonnant la cloche d'ouverture des salles de marché animées n'est plus d'actualité ; maintenant, les gens négocient dans le confort de leur propre chambre, et le son des cloches d'ouverture a été remplacé par le ping incessant des notifications Twitter alertant les commerçants des derniers IEO.
Il y a cependant un autre changement dans le commerce qui se produit… et c'est le mouvement croissant et rapide vers l'accès à des opportunités financières plus lucratives à travers :
Trading de dérivés cryptographiques
Pour ceux qui ne connaissent pas un dérivé, il s'agit d'un instrument financier dont la valeur dépend des valeurs d'autres variables sous-jacentes plus basiques et comprend des actifs tels que des contrats à terme, des contrats à terme, des swaps, des options, etc. Certains dérivés cryptographiques couramment négociés comprennent des contrats à terme et des options ainsi que des contrats perpétuels et des swaps.
Les produits dérivés jouent un rôle central dans le transfert des risques dans l'économie et dans l'amélioration de la liquidité des marchés au comptant ; historiquement, les marchés au comptant de la cryptographie ont été incroyablement illiquides, même lorsqu'ils sont ajustés en fonction de la capitalisation boursière par rapport aux marchés traditionnels. Ce n'est qu'avec l'introduction des marchés à terme de la cryptographie que les marchés au comptant ont connu une augmentation notable de leur dette et de leur liquidité, qui a commencé à prendre effet à partir de 2017-2019.
Outre leur utilisation en tant qu'instrument de couverture - qui, à partir de 2021 environ, a été transformationnelle pour les investisseurs en capital-risque cherchant à verrouiller les prix des avoirs de jetons non acquis/verrouillés - les dérivés peuvent également être utilisés pour spéculer - ce qui est sans doute leur principal cas d'utilisation - et pour obtenir une exposition aux marchés sans avoir à posséder l'actif sous-jacent dont vous négociez la valeur ; un point de grande commodité, compte tenu de la nature de certains actifs cryptographiques !
De même, avec l'adoption continue et croissante de la technologie blockchain, le trading de produits dérivés en crypto-monnaies commence à devenir de plus en plus populaire. Sur la base d'un rapport de Cryptocurrency Derivatives Exchange de Tokeninsight, le volume des transactions sur le marché des dérivés de crypto-monnaie a augmenté de façon exponentielle entre le troisième trimestre 3 et le deuxième trimestre 2019 avec une augmentation totale de 2 %. Cela a culminé en mai 2020, juste avant l'interdiction minière chinoise qui a guéri le début du marché baissier actuel. Un rebond par la suite l'a ramené quelque peu vers son sommet de mai 159.4, bien qu'il ait apparemment plafonné depuis.
Photo : Financial Times
Alors que de nombreux analystes et chercheurs prédisent une forte croissance du secteur des dérivés cryptographiques au cours des prochaines années, que pouvons-nous faire pour prendre une longueur d'avance ? Que peut-on faire pour vous faire passer d'un trader ambitieux à un trader confiant sur le marché de pointe des dérivés cryptographiques ? Nous avons la bonne solution pour vous.
Le bord du globe
Tout aussi important que de savoir quels instruments échanger et comment ils fonctionnent, il est de savoir où les échanger au mieux ; avec les dérivés cryptographiques, l'actif sous-jacent peut être n'importe quel jeton de crypto-monnaie, ou un panier d'entre eux, voire même leur volatilité elle-même. En règle générale, les échanges cryptographiques utilisent principalement le stablecoin USDT comme prix coté par rapport aux crypto-monnaies pour les dérivés tels que les contrats à terme, les contrats à terme et les swaps (ainsi que pour le trading au comptant).
Bien que cela puisse être une solution attrayante pour beaucoup, ceux qui détiennent des crypto-monnaies telles que l'ETH et la BTC, ou qui s'inquiètent de l'ancrage d'actifs tels que l'USDT, éviteront probablement de tels contrats, à moins que leurs risques perçus puissent être diversifiés, en raison de la les coûts d'opportunité élevés associés à la conversion de leurs actifs cryptographiques en stablecoins.
Globe Exchange fournit une solution à cela, grâce à sa nouvelle fonction de marge unifiée, les traders seront autorisés à utiliser à peu près n'importe quel actif comme garantie pour négocier des droits perpétuels linéaires sur son échange dérivé, résolvant ainsi le problème de la fragmentation du carnet de commandes qui afflige les anciens échanges hérités. qui divisent les carnets de commandes en contrats à terme sur marge USDT ou BTC. Quelles que soient les pièces détenues par un trader, il ne sera plus tenu d'échanger des actifs contre des pièces stables afin de négocier des perpétuels linéaires, ce qui lui permettra d'interpoler ses profils de risque entre les positions longues en BTC et les avoirs en pièces stables.
En outre, grâce à la marge unifiée, les commerçants seront également autorisés à utiliser des pièces telles que BTC pour négocier des contrats à terme sans les convertir en pièces stables, ce qui permettra à un commerçant de maintenir l'exposition à BTC tout en utilisant des stratégies de négociation à court terme.
En termes simples, Unified Margin permettra à un trader de participer aux marchés à terme en facilitant l'utilisation de n'importe quelle pièce comme garantie.
Performance
Le trading de produits dérivés est une activité performante ; Lorsque vous êtes convaincu d'une transaction et d'un prix d'entrée, vous devez être sûr que la bourse sur laquelle vous négociez est suffisamment liquide pour exécuter votre ordre. Souvent, lorsque des ordres à cours limité sont définis, l'un des événements les plus courants - et un obstacle majeur aux stratégies de trading - est que l'ordre n'est pas exécuté et que la transaction ne se déroule pas, ou que les ordres preneur subissent un énorme glissement, ou que le les pics de latence d'échange, ce qui ne permet pas de savoir où l'exécution de la transaction est susceptible de se produire.
Tout cela signifie donc que si le commerce finissait par être incroyablement rentable, le commerçant aurait raté cette opportunité car la bourse n'aurait pas pu placer son commerce.
Il s'agit d'un problème de liquidité sur une bourse ; globe est déjà l'une des bourses à terme les plus liquides au monde. Malgré son lancement il y a quelques mois à peine, il a dépassé des noms industriels plus anciens et bien connus tels que Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate en termes de liquidité, réduisant ainsi considérablement le risque pour les commerçants de ne pas avoir leurs commandes exécutées.
En tant que tel, la recherche des performances et de la liquidité de la plateforme de trading que vous utiliserez est extrêmement importante pour pouvoir exécuter les transactions que vous souhaitez placer. Pour reprendre l'exemple de Globe, par exemple, ils ont une architecture d'échange unique ; il est conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience de trading meilleure, plus rapide, plus sûre et plus liquide pour leurs utilisateurs.
Contrairement aux échanges plus anciens, l'API cloud de Globe revient de manière robuste en quelques millisecondes, tandis que FTX, par exemple, répond souvent 80 fois plus lentement. En fait, les moteurs de correspondance de Globe ont même dépassé ceux de la finance traditionnelle (5us contre 50us pour les marques blanches LSE, etc.)
Sécurité et fonctionnalité
L'une des considérations clés - sinon la considération clé - lors du choix d'une plateforme de trading est la sécurité. La crypto est malheureusement réputée pour les piratages et les failles de sécurité. Sans une architecture de sécurité robuste, éprouvée et testée en place, être un trader rentable et avoir une stratégie efficace en place devient redondant ; être très rentable est redondant si vos fonds sont volés. Avec Globe, ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter ; leurs portefeuilles n'ont jamais été piratés ou compromis, et ils ont investi dans une architecture de sécurité de pointe, par exemple des solutions de stockage à froid et des protocoles d'assurance robustes, conçus par certains des experts les plus accomplis dans le domaine.
Il est également important de noter des points tels que la liquidité ; lors du trading sur marge, vous utilisez un effet de levier pour augmenter la taille de votre position en vue d'amplifier les bénéfices. Avec l'augmentation de la taille de la position vient la considération de la liquidité; Grâce à la fiabilité de la plate-forme et à leur travail avec des équipes de teneurs de marché institutionnels, Globe a permis aux instruments de leur bourse d'avoir une profondeur de marché suffisante pour garantir que les ordres soient exécutés, quelle que soit la taille des positions souhaitées par les commerçants.
Réflexions finales
Avec l'avantage Globe, les traders pourront améliorer leurs compétences en trading, une ou plusieurs étapes à la fois, catalysant la transition d'un trader ambitieux à un trader professionnel en un rien de temps.
Commencez dès aujourd'hui et négociez n'importe quel actif de votre compte en garantie en visitant le site Web officiel de Globe Exchange.
Avertissement: Coinspeaker n'est pas responsable de la fiabilité, de la qualité et de l'exactitude des éléments de cette page. Nous vous recommandons de mener des recherches par vous-même avant de prendre toute décision concernant les produits/entreprises présentés dans cet article. Coinspeaker n'est pas responsable de toute perte pouvant être causée par votre utilisation de tout service ou bien présenté dans le communiqué de presse.
Source : https://www.coinspeaker.com/navigating-crypto-derivatives-leveling-up-aspiring-traders/