Les dérivés cryptographiques peuvent-ils vaincre le piège de la volatilité ?

Les années 2020 n'ont pas été une période stable pour les marchés. Lorsque la volatilité n'était pas un problème, il y a eu de longues périodes de fermetures d'entreprises induites par la pandémie qui ont fait des ravages sur les revenus des consommateurs. Même ceux qui voulaient investir n'avaient pas de revenus réguliers et n'étaient donc pas en mesure de le faire. Ensuite, la crise de la chaîne d'approvisionnement est arrivée parallèlement à la hausse de l'inflation. Depuis le début de 2022, l'inflation galopante et la volatilité des prix sur les marchés ont fait des ravages sur les commerçants et les investisseurs de tous les jours. Bien qu'il soit presque impossible de lutter contre l'inflation, comment les passionnés de trading surmontent-ils les rigueurs des prix en dents de scie et volatils sur leurs marchés préférés ?

L'utilisation de produits dérivés est l'un des moyens par lesquels les commerçants de crypto font face à la menace courante de fortes fluctuations de prix. Malheureusement, beaucoup trop de gens supposent que l'utilisation de dérivés cryptographiques est une affaire très complexe qui s'accompagne de coûts élevés et de niveaux de risque inhabituels. Au contraire, l'utilisation de ces instruments uniques peut être un moyen efficace de réduire les risques, d'économiser de l'argent et d'éviter les nombreux problèmes liés à la volatilité quotidienne des prix. En plus de l'utilisation tactique des produits dérivés, les traders doivent connaître les avantages et les inconvénients. du groupe d'actifs. Heureusement, il existe d'autres stratégies qui fonctionnent bien avec les produits dérivés pour minimiser les effets d'énormes fluctuations de prix. Ils comprennent trading d'indices cryptographiques, diversification au sein de la catégorie des crypto-monnaies et conception de portefeuille efficace. Les détails suivants peuvent servir de point de départ.

Que sont ils

Le contrat à terme perpétuel bitcoin est, de loin, le meilleur membre de la catégorie. Les prix sont fixés pour être les mêmes que ceux du bitcoin, mais les propriétaires des contrats effectuent un règlement quotidien des gains et des pertes, et ils n'ont jamais à acheter de bitcoin. Les bourses offrent une garantie de crédit, offrent un effet de levier et une liquidité élevés et des écarts acheteur-vendeur extrêmement faibles. Ce dernier est une crainte pour de nombreuses personnes qui, autrement, s'impliqueraient sur le marché.

Avantages et inconvénients

Les cryptodérivés ont des spreads très faibles et sont exceptionnellement liquides. Ce sont les deux aspects les plus intéressants, auxquels s'ajoute l'absence de risque de contrepartie. De plus, ils ont un effet de levier élevé, sont facile à vendre à découvert, et les détenteurs n'ont pas besoin de posséder d'actifs physiques ou de pièces virtuelles. En bref, ils présentent bon nombre des mêmes avantages que les dérivés sur actions. En revanche, certains trouvent ces instruments uniques difficiles à comprendre et les évitent donc. Dans les médias financiers, la plupart des reportages se concentrent sur des choses comme les changements de prix quotidiens du bitcoin et les risques courants associés à la détention de toute crypto dans un portefeuille.

Utiliser des indices pour amortir les fluctuations de prix

Les indices cryptographiques fonctionnent à peu près comme leurs homologues sur les marchés boursiers. Les échanges et les revendeurs constituent des paniers ou des groupes de crypto qui ont des profils différents. Certains sont des majors, comme le bitcoin ou Ethereum, tandis que d'autres sont des problèmes mineurs ou peu connus. Certains indexmakers tentent de concevoir des listes qui incluent des centaines de pièces dans toutes les sous-catégories. L'achat d'actions dans un indice peut être un moyen efficace d'obtenir une exposition à un groupe donné d'instruments sans consacrer une part importante du capital à un ou deux seulement. Pendant des décennies, les négociants en valeurs mobilières se sont tournés vers les grands indices boursiers, comme le DAX et le DOW, pour battre les marchés agités tout en acquérant une exposition à un large secteur de l'économie.

Il en va de même pour les indices cryptographiques, le plus populaire étant le Crypto-10, qui suit les 10 meilleures pièces. C'est un moyen idéal pour les gens de jouer les pièces majeures sans lier leur capital à des problèmes individuels. L'achat d'un indice est un moyen de détenir une participation dans une variété de pièces. Cependant, certains passionnés d'investissement préfèrent acheter une douzaine de pièces et les conserver dans des portefeuilles en ligne ou hors ligne.

Structuration intelligente du portefeuille

Il ne suffit pas d'acheter à grande échelle dans une seule classe d'actifs comme la crypto. Les amateurs d'investissement doivent être conscients de comment l'ensemble de leur portefeuille est constitué. Inclut-il trop d'actions, de matières premières, de FNB (fonds négociés en bourse), de métaux précieux ou de liquidités ? Peu importe le nombre d'émissions de pièces que vous possédez ou la diversification de vos avoirs en crypto-monnaie, il est impératif de rechercher un portefeuille équilibré. Pour la plupart, cela signifie détenir une variété d'actifs en appréciation, dont certains offrent une couverture contre l'inflation et d'autres qui peuvent apporter rendements solides à long terme pour la retraite ou l'épargne ciblée. Ne présumez jamais que, simplement parce que vous possédez 10 altcoins différents, vos investissements sont sécurisés. Une large propriété de plusieurs types de titres est le meilleur moyen de dissuader les effets des fortes fluctuations de prix et des marchés instables.