Ariane Capital lance ARBA Spin, un fonds crypto pour offrir une performance absolue

Ariane Capital, family office traditionnel impliqué sur le marché des cryptomonnaies depuis 2014, lance un ARBA SPIN, un certificat activement géré avec un objectif directionnel de long terme.

Le fonds associe l'analyse fondamentale de la cryptographie à la capacité de saisir les opportunités identifiées pour obtenir les meilleurs rendements.

Au cours des deux dernières années, l'industrie de la cryptographie a attiré l'attention du grand public et une adoption massive, et les institutions financières traditionnelles ont également commencé à rechercher de plus en plus une exposition à cette nouvelle classe d'actifs.

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Avec l'évolution de la demande d'actifs cryptographiques, Ariane Capital a noté que ses clients recherchaient une exposition directionnelle à long terme, et pour répondre à cette demande croissante, la société a lancé ARBA SPIN pour offrir des performances absolues.

L'ARBA SPIN a cédé +12.5% au cours de son premier mois après son lancement et dans un marché baissier. Ariane Capital attribue cette performance aux « qualités génératrices d'alpha de l'équipe de direction, qui a su identifier plusieurs opportunités significatives ».

Bien qu'il s'agisse d'un family office conservateur, il connaît une "demande croissante" de ses clients, a déclaré Benjamin Guez, co-fondateur du multi-family office Ariane Capital, dans une interview. Le fonds applique une méthodologie de gestion des risques avec des outils existants tels que des options ou des futures.

« Le marché est désormais conscient de la volatilité des actifs sous-jacents et souhaite avoir une allocation de risque dédiée compte tenu du fort potentiel de la classe d'actifs crypto dans cet univers » dit Guez.

Être tôt et fort

Ariane Capital, l'un des très rares opérateurs de la place financière européenne, dispose déjà de son fonds d'arbitrage ARBA FUND, dont l'objectif est de se décorréler du marché. Il s'agit du premier fonds d'arbitrage régulé et structuré du marché.

Lors de la baisse de mai de l'année dernière, où le marché de la cryptographie a enregistré des pertes de plus de 50 %, le fonds ARBA a enregistré une performance mensuelle de 0.12 %. Mais à mesure que le secteur de la crypto évolue et continue de gagner en adoption, les écarts et les opportunités d'arbitrage se réduisent, entraînant un rendement de 15 % en 2021 par rapport à une performance de +2020 % en 41.75.

Le family office axé sur la technologie, Ariane Capital, s'est lancé dans la cryptographie à un stade précoce il y a environ huit ans. À l'époque, le secteur des crypto-monnaies était encore opaque et nouveau, et il a fallu quelques années à la firme pour ouvrir un compte bancaire et offrir des liquidités à ses clients.

Le cabinet a depuis réuni une équipe de professionnels des marchés financiers et de gestionnaires de fonds expérimentés spécialisés dans une bonne approche de gestion des risques pour offrir des services allant de la structuration juridique à l'ouverture de dépositaires.

Il a désormais également la capacité interne d'analyser l'univers de la cryptographie, d'y investir et de soutenir son développement.

Être tôt dans le jeu signifie que « cela nous a permis d'être en avance et en phase avec l'ensemble de l'univers crypto », a déclaré Guez.