MicroStrategy annonce une perte record au quatrième trimestre - ne dit aucun plan pour arrêter le trading BTC

MicroStrategy, un fournisseur d'applications d'intelligence d'affaires, fait l'actualité après moiC'est la huitième perte trimestrielle consécutive de ses avoirs en Bitcoin. 

Selon la récente publication de MicroStrategy Rapport financier du quatrième trimestre 2022, la société a enregistré une perte de 193.7 millions de dollars contre une perte de 2021 millions de dollars au quatrième trimestre 137.5. En comparant le quatrième trimestre de 2021, qui avait enregistré une perte nette de 90.0 millions de dollars, ou 8.43 dollars par action sur une base diluée, le quatrième trimestre de 2022 a enregistré une perte nette de 249.7 millions de dollars, ou 21.93 dollars par action. 

Être le plus grand détenteur public de Bitcoin ces dernières années a rendu MicroStrategy plus connu. Les analystes anticipaient un bénéfice net de 10.7 millions de dollars, qui aurait pu être le seul bénéfice trimestriel après le quatrième trimestre 2020.

MicroStrategy annonce une perte de valeur de 1.3 milliard de dollars

Selon les résultats financiers du quatrième trimestre, MicroStrategy compte actuellement 132,500 1.840 Bitcoins d'une valeur de 2.153 milliard de dollars. Il représente 13,887 milliards de dollars de pertes de valeur depuis l'acquisition et une valeur comptable moyenne par bitcoin d'environ 197.6 2022 dollars. De plus, MicroStrategy a subi des pertes de valeur sur Bitcoin totalisant 146.6 millions de dollars au quatrième trimestre XNUMX contre XNUMX millions de dollars à la même période l'année précédente.

La valeur marchande et la base de coût d'origine du Bitcoin de MicroStrategy étaient respectivement de 3.993 milliards de dollars et de 2.194 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Ainsi, il en résulte un prix de marché par Bitcoin de 16,556.32 30,137 $ et un coût moyen d'environ XNUMX XNUMX $. 

Pour gérer une perte fiscale de 34 millions de dollars, la société a vendu 704 BTC pour la première fois au dernier trimestre. Cependant, l'entreprise a augmenté ses avoirs globaux en Bitcoin en ajoutant 2500 BTC après la vente.

Le président exécutif Michael Saylor a déclaré lors de l'appel aux résultats que depuis l'ajout de Bitcoin, la société avait surperformé les indices populaires et les entreprises comme Google, Apple, Microsoft et Amazon.

Clarification de MicroStrategy sur le trading futur de BTC 

Dans un communiqué,  Andrew Kang, directeur financier de MicroStrategy, a déclaré que, 

"Nous pouvons envisager de poursuivre des transactions supplémentaires qui pourraient tirer parti de la volatilité des prix du Bitcoin ou d'autres perturbations du marché qui sont compatibles avec notre stratégie Bitcoin à long terme., " 

De plus, il a déclaré que leur stratégie d'entreprise et leur conviction dans le maintien, l'acquisition et l'amélioration de leur position Bitcoin étaient restées les mêmes. Depuis qu'ils ont remarqué des vents contraires sur les taux de change l'année précédente, ils sont passés à des revenus récurrents de meilleure qualité avec des entreprises cloud évolutives.

Michael Saylor, co-fondateur et président exécutif, a tweeté plus tôt que leur profil public avait augmenté à la suite de l'achat de BTC. En août, Saylor a quitté son poste de PDG pour se concentrer sur la stratégie Bitcoin de l'entreprise et d'autres avenants Bitcoin.

Historique d'investissement MicroStrategy Bitcoin

C'était en août 2020 lorsque MicroStrategy a acheté pour la première fois son Bitcoin pour 21,454 XNUMX BTC en utilisant ce qu'il a appelé une «stratégie d'allocation de capital». 

Dans une présentation de février 2023, Kang a déclaré que la société stockait des Bitcoins et qu'au 24 décembre 2022, elle disposait de 132,500 4.027 BTC d'une valeur de XNUMX milliards de dollars. 

Dans une conversation, Michael Saylor a mentionné que l'un des indices de référence les plus importants qu'il utilise pour évaluer la performance de son portefeuille d'actions est le Bitcoin. Contrairement au prix du Bitcoin, qui a augmenté de 98 % au cours de la même période, les actions de la société ont augmenté de 117 % depuis août 2020, a-t-il poursuivi.

Selon un dossier déposé auprès de la SEC, MicroStrategy a également vendu Bitcoin pour la première fois au cours du quatrième trimestre, récoltant ses pertes pour réduire l'impôt sur les plus-values.

Les importantes dépréciations de Bitcoin par la société ont également soulevé des questions sur la manière dont les crypto-monnaies devraient être divulguées dans le bilan d'une société cotée en bourse.

Les avoirs en crypto-monnaie doivent actuellement être enregistrés en tant qu'actifs incorporels, ce qui signifie que lorsque les prix baissent, la valeur doit être réduite au prix le plus bas pour la période. Alternativement, jusqu'à ce qu'ils soient vendus, ces actifs ne peuvent pas être majorés lorsque les prix augmentent.

Selon le Financial Accounting Standards Board, qui a récemment voté mercredi pour publier une proposition pour commentaires publics d'ici le mois prochain, ils proposeront des lignes directrices pour que les entreprises évaluent certaines cryptos à leur juste valeur, comme les actions. Le traitement changera probablement d'ici fin 2024.

Analyse MicroStrategy 

En raison de la perte actuelle de MicroStrategy, la plupart des analystes se concentreraient sur la croissance des revenus pour déterminer à quelle vitesse l'activité sous-jacente se développe. Les investisseurs dans des entreprises non rentables anticipent généralement une croissance rapide des revenus. Certaines entreprises sont prêtes à différer leur rentabilité pour augmenter leurs ventes plus rapidement, mais dans ce cas, une solide croissance du chiffre d'affaires est encore à prévoir.

Cependant, la nervosité générale du marché a eu un effet sur le cours de l'action. Dans le cas où il y a une bonne opportunité, alors gardez un œil sur les fondamentaux. Les investisseurs avec un horizon temporel plus long seraient plus détendus car ils auraient gagné 14% par an sur une période de cinq ans. La vente actuelle pourrait présenter une opportunité à considérer si les données fondamentales indiquent une croissance durable à long terme. 

Les actions MicroStrategy se négocient généralement en ligne avec les prix du Bitcoin en raison de la stabilité de son activité. L'action a culminé à plus de 500 dollars par action fin mars avant de s'effondrer lors de la vente de crypto pour terminer l'année à 141.57 dollars. Depuis lors, alors que le prix de Bitcoin est passé de moins de 16,000 291 $ à aujourd'hui, il a récupéré à XNUMX $.

Les revenus de MicroStrategy ont augmenté de 0.05 % par an au cours des cinq années précédentes. Autrement dit, ce taux de croissance pourrait être plus impressionnant. Le cours de l'action, qui a augmenté de 14 % par an au cours des cinq dernières années, reflète probablement la croissance modeste dans une large mesure. L'activité sous-jacente devrait viser à accélérer la croissance des revenus.

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