Bitcoin (BTC) commence la deuxième semaine de novembre, toujours proche des sommets de 18 mois – où pourraient se diriger ensuite les mouvements des prix du BTC ?
La plus grande crypto-monnaie a combattu la pression de vente pour sceller une autre clôture hebdomadaire impressionnante.
Dans ce que l’analyse décrit de plus en plus comme un changement de sentiment, Bitcoin et les altcoins refusent de retracer les gains qui ont commencé il y a plus d’un mois.
Dans un environnement macroéconomique torride, la crypto se démarque d’elle-même, où des actifs tels que les actions ressentent la pression, et les haussiers espèrent que la hausse n’est pas encore terminée.
De nombreux déclencheurs potentiels de volatilité nous attendent au cours de la semaine à venir. Alors que l'inflation est toujours à l'esprit de tous, la Réserve fédérale américaine prononcera une série de remarques dans le cadre des engagements prévus, avec le président Jerome Powell parmi les intervenants.
Une courte semaine de négociation à Wall Street signifiera une période prolongée de négociation « en dehors des heures d'ouverture » la semaine prochaine, permettant à la cryptographie de connaître potentiellement des mouvements plus volatils lors de la prochaine clôture hebdomadaire.
Dans les coulisses, Bitcoin est techniquement aussi résilient que le suggère l’action des prix BTC – le taux de hachage et la difficulté, déjà à des niveaux record, devraient s’ajouter à leur total record dans les prochains jours.
Cointelegraph approfondit ces questions et plus encore dans son aperçu hebdomadaire de ce à quoi s'attendre en ce qui concerne l'activité du marché Bitcoin à court terme et au-delà.
Les taureaux Bitcoin refusent de céder un pouce
Comme la semaine dernière, Bitcoin n’a pas déçu avec la clôture hebdomadaire de la bougie jusqu’au 6 novembre.
À un peu plus de 35,000 18 $, la clôture a en fait établi un nouveau sommet sur 36,000 mois et a précédé une période de volatilité qui a vu un bref voyage juste en dessous de la barre des XNUMX XNUMX $, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.
Une lutte acharnée entre acheteurs et vendeurs signifie que les niveaux de résistance actuels s'avèrent difficiles à surmonter, tandis que les liquidations se sont multipliées à la clôture.
As noté Selon le trader populaire Skew, le graphique horaire suggère que « les deux côtés du livre ont été balayés » sur les bourses.
Le 5 novembre, Skew a également montré un intérêt ouvert (OI) croissant sur la plus grande bourse mondiale, Binance – un prélude clé à la volatilité de ces dernières semaines.
$ BTC
OI et perp delta ici sont littéralement des gens qui aspirent aux hauts du LTF et court-circuitent les bas du LTFOI continue de monter en puissance sur binance ~ important pour le début de la semaine prochaine pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG
— Incliner Δ (@52kskew) 5 novembre 2023
Poursuivant, son collègue trader Daan Crypto Trades a fait référence aux données sur les taux de financement montrant que les positions longues paient les positions courtes.
"Il y a encore pas mal de positions qui ont été ouvertes au cours du week-end, donc je m'attends à une plus grande volatilité après l'ouverture des contrats à terme et lundi pour les retirer (des deux côtés)", fait partie de son commentaire X. lire à l'époque.
Comme l'a rapporté Cointelegraph, les paris parmi les acteurs du marché incluent 40,000 2023 $ comme objectif de prix BTC populaire. Le moment est sujet à débat, mais les prévisions pour la fin de XNUMX tournent autour de niveaux encore plus élevés.
Entre-temps, toutefois, des approches plus conservatrices demeurent. Parmi eux se trouve le trader populaire Crypto Tony, qui, ce week-end, a dit aux abonnés X de ne pas parier sur les taureaux balayant la résistance.
"Je ne suis vendeur que si nous perdons cette zone de support à 34,100 33,000 $, et je clôturerai ma position longue actuelle si nous perdons XNUMX XNUMX $", a-t-il déclaré. écrit, mettant à jour sa stratégie de trading actuelle.
« Je ne recommanderais pas du tout d’aspirer à la résistance ici. »
Les présidents de la Fed mènent la semaine macroéconomique
Avec une pause dans la publication des données macroéconomiques américaines cette semaine, l'attention se porte une fois de plus sur la Fed en tant que source de volatilité des marchés.
Diverses allocutions au cours de la semaine précédant la fête des anciens combattants, le 10 novembre, verront des responsables, dont le président de la Fed, Powell, monter sur scène.
Le moment est peut-être plus remarquable que les discours eux-mêmes : la Fed a poursuivi sa pause dans les hausses de taux d’intérêt la semaine dernière malgré les données montrant une inflation supérieure aux attentes.
Les commentaires précédents ont dissuadé les marchés de s’attendre à un changement de politique de taux avant une bonne partie de l’année prochaine. Selon les données de l'outil FedWatch du groupe CME, les paris sur le résultat de la prochaine décision sur les taux, attendue dans un peu plus d'un mois, prévoient une nouvelle pause.
« Toute l’attention reste tournée vers la Fed », a écrit la ressource de commentaires financiers The Kobeissi Letter dans X commentaires sur le prochain journal macro.
Événements clés cette semaine :
1. Le président de la Fed, Powell, s'exprime – mercredi
2. Demandes initiales de chômage – jeudi
3. Le président de la Fed, Powell, s'exprime – jeudi
4. Données sur le sentiment des consommateurs – vendredi
5. Environ 10 % du S&P 500 publie ses résultats cette semaine
6. Total de 12 événements de conférenciers de la Fed
Toute l’attention reste…
— La lettre de Kobeissi (@KobeissiLetter) 5 novembre 2023
Kobeissi a ajouté que la volatilité pourrait persister dans les prochains jours en raison des turbulences sur les marchés obligataires. Les actions ont également connu des changements notables la semaine dernière, le S&P 500 ayant effectué un brusque revirement après avoir chuté au cours de la seconde quinzaine d'octobre.
Poursuivant, la plateforme de recherche en investissement Game of Trades a suggéré qu'une « volatilité économique majeure » se profilait à l'horizon grâce à une rare contraction du crédit à la consommation aux États-Unis.
"Cela s'est produit SEULEMENT 3 fois au cours des 75 dernières années", note-t-il, faisant référence à l'épargne en pourcentage du revenu national américain.
Les deux autres occasions ont coïncidé avec la crise financière mondiale de 2008 et le krach du COVID-2020 de mars 19.
Cela s'est produit SEULEMENT 3 fois au cours des 75 dernières années
L’épargne en pourcentage du revenu national se contracte désormais
Les 2 contractions précédentes ont coïncidé avec :
– Crise financière de 2008
– Pandémie de 2020Un environnement de taux d’intérêt élevés et d’endettement élevé constitue un vent contraire pour le consommateur… pic.twitter.com/T7EXvBSaMT
– Jeu des métiers (@GameofTrades_) 5 novembre 2023
Taux de hachage et difficulté propulsés vers de nouveaux sommets historiques
Il semble que la hausse des fondamentaux du réseau Bitcoin soit vraiment implacable après les gains de cette année.
Le taux de hachage et les difficultés de minage ont annulé chaque baisse sur la route vers les sommets historiques actuels, et l'ajustement à venir consolidera ces niveaux.
La difficulté devrait augmenter encore de 2.4 % le 12 novembre, portant son total à près de 64 XNUMX milliards pour la première fois dans l'histoire de Bitcoin, selon les données de la ressource de surveillance BTC.com.
Le taux de hachage, bien que plus fluide et difficile à mesurer avec précision, a néanmoins rendu sa tendance évidente ces derniers mois.
Comme l'a noté James Van Straten, chercheur et analyste de données chez CryptoSlate, société d'analyse cryptographique, la semaine dernière a été particulièrement importante pour le taux de hachage, la puissance de traitement combinée estimée dédiée au réseau par les mineurs.
Hier, c'était le plus grand jour de l'histoire # Bitcoin historique du taux de hachage, 521 eh/s.
Nous sommes à mi-chemin de cette période difficile et l'ajustement de difficulté estimé est supérieur à 5.5 %. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab
– James V. Straten (@jimmyvs24) 5 novembre 2023
Comme l'a rapporté Cointelegraph, une théorie, qui préconise une poursuite de la tendance vers une réduction de moitié des subventions globales l'année prochaine, tourne autour des objectifs propres des mineurs.
Dans une interview en septembre, Filbfilb, co-fondateur de la suite commerciale DecenTrader, a fait valoir que les mineurs souhaiteraient augmenter leur rétention de BTC avant de réduire de moitié leur récompense BTC par bloc de 50 %.
Cependant, au moment de la réduction de moitié, le BTC/USD pourrait s'échanger à 46,000 XNUMX $, a-t-il suggéré.
L’écart des flux d’échange atteint le deuxième niveau le plus élevé
À mesure que les marchés de la cryptographie reprennent vie, les conditions de rentabilité des détenteurs de Bitcoin évoluent.
Comme l'a rapporté Cointelegraph, le rendement initial supérieur à 30,000 XNUMX $ a vu le prix au comptant du BTC dépasser le coût d'acquisition de diverses cohortes d'investisseurs plus récentes.
Désormais, des signes de changement sont visibles sur les bourses, les entrées passant au second plan et les retraits proches des sommets de l’année.
Pour Van Straten, le phénomène marque « un changement significatif dans le flux d’échange de Bitcoin ».
"Un nouvel élan dans les retraits de Bitcoin est évident, avec plus de 61,000 43,000 BTC récemment retirés, soit une augmentation substantielle par rapport au plus bas de l'année de près de 3 XNUMX BTC", a-t-il écrit dans une analyse CryptoSlate le XNUMX novembre.
"Cette hausse suggère une préférence croissante des investisseurs pour conserver leurs actifs Bitcoin hors bourse, indiquant peut-être une croyance plus forte à long terme dans la valeur du Bitcoin."
Il a ajouté que l'écart entre le volume des dépôts d'échange et le volume des retraits en termes de BTC avait atteint sa deuxième plus grande valeur jamais vue – un « remarquable » de 10,000 XNUMX BTC, selon les données de la société d'analyse en chaîne Glassnode.
"Ce différentiel n'est éclipsé que par les conséquences de l'effondrement de FTX, qui ont connu un pic écrasant de plus de 80,000 XNUMX BTC retirés", conclut l'analyse.
"Ces tendances pourraient suggérer un changement de sentiment des investisseurs, un plus grand nombre d'investisseurs semblant choisir de conserver leurs actifs à long terme plutôt que de rechercher des liquidités immédiates sur les bourses."
Glassnode montre également que les entrées de capitaux globales atteignent des sommets depuis le début de l’année – un événement décrit par le célèbre trader et analyste des médias sociaux Ali comme représentant « une forte confiance des investisseurs ».
De nombreux capitaux affluent #crypto à l’heure actuelle, ce qui témoigne d’une forte confiance des investisseurs.
En fait, nous avons repéré près de 10.97 milliards de dollars d’entrées de capitaux positives, le niveau le plus élevé en 2023 ! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
—Ali (@ali_charts) 5 novembre 2023
La « peur » de la crypto atteint un sommet après 69,000 XNUMX $
L'amélioration du sentiment contient souvent une arme à double tranchant dans le domaine de la cryptographie, car l'état d'esprit moyen du hodler devient de plus en plus axé sur le profit.
Connexes : Sam Bankman-Fried reconnu coupable, PayPal fait face à une assignation à comparaître auprès de la SEC et autres nouvelles : Hodler's Digest, 19 octobre-nov. 4
En témoigne le Crypto Fear & Greed Index, l’indicateur classique du sentiment du marché qui émet un avertissement lorsque le marché entre dans des phases d’exubérance irrationnelle.
Fear & Greed a atteint 84/100 lors du voyage de Bitcoin vers des sommets historiques actuels en novembre 2021 et, au 6 novembre, n'était qu'à 10 points de ce sommet.
À 74/100, le marché est déjà plus « gourmand » qu’à aucun moment au cours des deux dernières années. Cependant, pour Crypto Tony, il reste encore une marge de hausse avant que le déséquilibre des sentiments ne devienne impossible à ignorer.
"Je veux voir EXTREME GREED avant d'envisager de fermer certaines positions", a-t-il déclaré. dit X abonnés sur les lectures de l'indice du 5 novembre, arguant que l'Ether (ETH) devrait d'abord augmenter.
Les extrêmes historiques de Fear & Greed se situent autour de 95/100, la dernière fois remontant à février 2021.
Cet article ne contient ni conseils ni recommandations en matière d'investissement. Chaque mouvement d'investissement et de négociation comporte des risques, et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu'ils prennent une décision.
Source : http://cointelegraph.com/news/exchange-flow-gap-10k-btc-5-things-bitcoin-this-week